中茵股份有限公司6007452011年第三季度报告600745中茵股份有限公司2011年第三季度报告目录§1重要提示..........................................................................2§2公司基本情况......................................................................2§3重要事项..........................................................................3§4附录..............................................................................51600745中茵股份有限公司2011年第三季度报告§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2公司全体董事出席董事会会议。1.3公司第三季度财务报告未经审计。1.4公司负责人姓名高建荣主管会计工作负责人姓名李时英会计机构负责人（会计主管人员）姓名库洪刚公司负责人高建荣、主管会计工作负责人李时英及会计机构负责人（会计主管人员）库洪刚声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比本报告期末上年度期末上年度期末增减(%)总资产(元)4,454,023,018.923,358,304,058.5232.63所有者权益（或股东权益）(元)654,487,940.33517,727,931.1426.42归属于上市公司股东的每股净资产（元/2.001.5826.58股）年初至报告期期末比上年同期增（1－9月）减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)-467,138,618.48不适用每股经营活动产生的现金流量净额（元/-1.43不适用股）报告期年初至报告期期末本报告期比上（7－9月）（1－9月）年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)140,562,463.59136,760,009.19138,353.38基本每股收益（元/股）0.430.42143,233.33扣除非经常性损益后的基本每股收益(元0.030.01不适用/股)稀释每股收益（元/股）0.430.42143,233.33增加23.88个加权平均净资产收益率（%）23.9023.33百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产1.790.54不适用收益率（%）扣除非经常性损益项目和金额：单位：元币种:人民币年初至报告期期末金额项目（1－9月）非流动资产处置损益411,086.73计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统136,411,771.00一标准定额或定量享受的政府补助除外）2600745中茵股份有限公司2011年第三季度报告除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,269,279.81所得税影响额-703,484.59少数股东权益影响额（税后）118,529.46合计133,968,622.792.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）18,676前十名无限售条件流通股股东持股情况期末持有无限售条件流通股的数股东名称（全称）种类量苏州中茵集团有限公司199,529,000人民币普通股高建荣41,274,966人民币普通股河南戴克实业有限公司5,125,000人民币普通股顾丽芳2,908,562人民币普通股张求春2,490,700人民币普通股侯云出2,316,841人民币普通股韩天明1,702,299人民币普通股汪建成1,234,915人民币普通股苏才方1,224,661人民币普通股南存虎1,134,800人民币普通股§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用1：货币资金期末数比年初数增加比例为32.54%，主要原因为：子公司增加贷款所致。2：应收账款期末数比年初数减少比例为39.36%，主要原因为：淮安中茵置业有限公司及江苏中茵置业有限公司代建工程款的收回，导致应收账款的减少。3：预付款项期末数比年初数增加比例为113.83%，主要原因为:黄石中茵昌盛置业有限公司预付土地款及中茵股份预付工程款发票未到，导致预付账款的增加。4：短期借款期末数比年初数增加比例为100%，主要原因为：公司项目开发需要流动资金贷款，导致本期短期借款的增加。5：预收账款期末数比年初数增加比例为63.79%，主要原因为：本期公司龙湖国际等项目已取得预售许可证，达到预售条件且预售形势良好，导致预收账款增加。6：一年内到期的非流动负债期末数比年初数增加208.35%，主要原因为：随着长期借款时间的缩短，导致本期一年内到期的非流动负债增加。7：长期借款期末数比年初数增加比例为45.18%，主要原因为：本期增加银行、信托资金贷款导致本期长期借款的增加。8：营业税金及附加比去年同期减少比例为44.12%，主要原因为：本期竣工项目结转销售收入比去年同期减少，导致营业税金及附加的相应减少。9：销售费用本期发生额比上年同期发生额增加比例为142.08%，主要原因为：本期代理销售佣金的增加及为促进销售而增加广告的投入，导致销售费用的增加。3600745中茵股份有限公司2011年第三季度报告10：管理费用本期发生额比上年同期发生额增加比例为36.97%，主要原因系：本期公司员工工资的增加、咨询费用、业务招待费用等增加，导致管理费用的增加。11：资产减值损失本期发生额比上年同期发生额减少比例为167.73%，主要原因为：本期代建工程款的收回，同时冲回相应的坏帐，导致资产减值损失的减少。12：营业外收入本期发生额比上年同期发生额增加比例为71.62%，主要原因为：本期公司收到政府补贴所致。13：营业外支出本期发生额比上年同期发生额增加比例为47.89%，主要原因为：本期赞助费、捐赠费等增加所致。14：所得税费用本期发生额比上年同期发生额减少比例为49.93%，主要原因为：公司主营业务利润比去年同期有所减少，导致当期所得税减少。15：归属于母公司所有者的净利润比去年同期增加比例为54.50%，主要原因为：本期发生政府补贴导致利润增加。16：经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少比例为270.83%，减少的主要原因为：本期支付工程款增加及预付土地款所致。17：投资活动产生的现金流量净额比去年同期增长比例为59.73%，主要原因为：本期购买了固定资产所致。18：筹资活动产生的现金流量净额比去年同期大幅增长，主要原因为：本期增加银行、信托资金贷款导致筹资活动净额增加。3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用√不适用3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况□适用√不适用3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明√适用□不适用大幅增长，收到政府补贴所致。3.5报告期内现金分红政策的执行情况报告期内，无现金分红政策的执行情况。中茵股份有限公司法定代表人:高建荣2011年10月20日4600745中茵股份有限公司2011年第三季度报告§4附录4.1合并资产负债表2011年9月30日编制单位:中茵股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目期末余额年初余额流动资产：货币资金278,511,017.36210,133,896.38结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据1,000,000.00应收账款183,597,631.22305,779,811.95预付款项930,359,809.30435,100,961.97应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款21,268,482.9114,394,211.84买入返售金融资产存货3,018,139,926.412,370,086,697.35一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计4,431,876,867.203,336,495,579.49非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产6,813,706.425,403,062.38在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产15,332,445.3016,405,416.65其他非流动资产非流动资产合计22,146,151.7221,808,479.03资产总计4,454,023,018.923,358,304,058.52流动负债：5600745中茵股份有限公司2011年第三季度报告短期借款190,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据2,000,000.002,000,000.00应付账款323,935,037.47411,132,338.42预收款项1,333,653,754.03814,243,164.67卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬465,825.65663,446.06应交税费-112,396,141.07-39,009,885.48应付利息应付股利64,960.0064,960.00其他应付款940,912,795.69944,651,598.82应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期