中茵股份有限公司6007452012年第一季度报告600745中茵股份有限公司2012年第一季度报告目录§1重要提示....................................................................................................................................2§2公司基本情况............................................................................................................................2§3重要事项....................................................................................................................................3§4附录............................................................................................................................................51600745中茵股份有限公司2012年第一季度报告§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2公司全体董事出席董事会会议。1.3公司第一季度财务报告未经审计。1.4公司负责人姓名高建荣主管会计工作负责人姓名李时英会计机构负责人（会计主管人员）姓名库洪刚公司负责人高建荣、主管会计工作负责人李时英及会计机构负责人（会计主管人员）库洪刚声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比上本报告期末上年度期末年度期末增减(%)总资产(元)4,668,694,343.944,589,167,657.961.73所有者权益（或股东权益）(元)682,895,332.25695,751,589.24-1.85归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.092.13-1.88年初至报告期期末比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)-39,835,725.48不可比每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.12不可比年初至报告期期本报告期比上年报告期末同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)-12,856,256.99-12,856,256.99-830.1基本每股收益（元/股）-0.04-0.04-900扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)-0.04-0.04-900稀释每股收益（元/股）-0.04-0.04-900加权平均净资产收益率（%）-1.87-1.87减少1.6个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收-1.84-1.84减少1.62个百分点益率（%）2600745中茵股份有限公司2012年第一季度报告扣除非经常性损益项目和金额：单位：元币种:人民币项目金额说明计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定500,000.00标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出-532,244.50所得税影响额-119,758.63少数股东权益影响额（税后）4,813.35合计-147,189.782.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）22,285前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类苏州中茵集团有限公司169,270,000人民币普通股高建荣41,274,966人民币普通股冯飞飞32,801,000人民币普通股邢丽丽4,875,000人民币普通股张海明1,100,000人民币普通股缪玲591,293人民币普通股缪志锋535,500人民币普通股平静442,314人民币普通股黄石市磁湖高新科技发400,000人民币普通股展公司孙卿376,900人民币普通股§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用注1：货币资金期末余额比年初余额减少比例为36.22%，主要原因为本报告期贷款到期偿还大量债务所致。注2：应付票据期末余额比年初余额增加比例为692.86%，主要原因为子公司用票据支付工程款所致。注3：长期借款期末余额比年初余额增加比例为42%，主要原因为公司项目开发需要向银行增加贷款导致本期长期借款余额的增加。注4：营业外收入本期比去年同期增加69.25%，主要原因为子公司收到政府给予项目能源节约奖励款所致。3600745中茵股份有限公司2012年第一季度报告3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用√不适用3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用□不适用详见公司2011年度报告。3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明√适用□不适用预计年初至下一期报告期期末的累计净利润比去年同期大幅的增长，原因为报告期结转收入比上年同期大幅增长所致。3.5报告期内现金分红政策的执行情况报告期内，无现金分红政策的执行情况。中茵股份有限公司法定代表人:高建荣2012年4月28日4600745中茵股份有限公司2012年第一季度报告§4附录4.1合并资产负债表2012年3月31日编制单位:中茵股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目期末余额年初余额流动资产：货币资金172,781,114.32270,889,775.63结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据2,200,000.00应收账款153,109,562.25203,383,141.22预付款项663,030,465.85552,928,900.33应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款18,961,720.0620,504,971.84买入返售金融资产存货2,955,416,151.372,829,213,229.25一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计3,963,299,013.853,879,120,018.27非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产663,150,453.36667,094,227.13固定资产27,737,168.2528,445,704.08在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出5600745中茵股份有限公司2012年第一季度报告商誉长期待摊费用递延所得税资产14,507,708.4814,507,708.48其他非流动资产非流动资产合计705,395,330.09710,047,639.69资产总计4,668,694,343.944,589,167,657.96流动负债：短期借款200,000,000.00240,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据55,500,000.007,000,000.00应付账款540,417,555.48586,537,255.38预收款项1,230,114,573.881,118,505,376.42卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬509,855.42854,375.26应交税费-88,313,295.94-78,184,158.51应付利息1,472,686.07应付股利64,960.0064,960.00其他应付款684,622,487.44765,633,032.40应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债588,000,000.00677,850,000.00其他流动负债流动负债合计3,210,916,136.283,319,733,527.02非流动负债：长期借款683,000,000.00481,000,000.00应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计683,000,000.00481,000,000.00负债合计3,893,916,136.283,800,733,527.02所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）327,374,896.00327,374,896.00资本公积251,090,684.40251,090,684.406600745中茵股份有限公司2012年第一季度报告减：库存股专项储备盈余公积43,136,112.4843,136,112.48一般风险准备未分配利润61,293,639.3774,149,896.36外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计682,895,332.25695,751,589.24少数股东权益91,882,875.4192,682,541.70所有者权益合计774,778,207.66788,434,130.94负债和所有者权益总计4,668,694,343.944,589,167,657.96公司法定代表人:高建荣主管会计工作负责人:李时英会计机构负责人:库洪刚母公司资产负债表2012年3月31日编制单位:中茵股份有限公司单位:元币种: