天地源股份有限公司6006652009年年度报告天地源股份有限公司2009年年度报告目录一、重要提示..........................................................................2二、公司基本情况......................................................................2三、会计数据和业务数据摘要............................................................3四、股本变动及股东情况................................................................4五、董事、监事和高级管理人员..........................................................7六、公司治理结构.....................................................................13七、股东大会情况简介.................................................................18八、董事会报告.......................................................................19九、监事会报告.......................................................................27十、重要事项.........................................................................28十一、财务会计报告...................................................................33十二、备查文件目录...................................................................861天地源股份有限公司2009年年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名。未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名宫蒲玲董事因故未能出席本次会议贾长舜张彦峰董事因故未能出席本次会议胡炘(三)希格玛会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人姓名俞向前主管会计工作负责人姓名李炳茂会计机构负责人（会计主管人员）姓名王乃斌公司负责人俞向前、主管会计工作负责人李炳茂及会计机构负责人（会计主管人员）王乃斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息公司的法定中文名称天地源股份有限公司公司的法定中文名称缩写天地源公司的法定英文名称缩写TANDECO.,LTD.公司法定代表人俞向前(二)联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名刘宇何伟西安高新技术开发区科技路33西安高新技术开发区科技路33联系地址号高新国际商务中心27层号高新国际商务中心27层电话029-88326035029-88326035传真029-88325961029-88325961电子信箱liuyu@tande.cnhewei@tande.cn(三)基本情况简介中国上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场注册地址二十六楼K单元注册地址的邮政编码200122西安高新技术开发区科技路33号高新国际商务办公地址中心27层办公地址的邮政编码710075公司国际互联网网址http://www.tande.cn电子信箱tande@tande.cn2天地源股份有限公司2009年年度报告(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称上海证券报、证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http://www.sse.com.cn公司年度报告备置地点公司董事会办公室(五)公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所天地源600665G天地源(六)其他有关资料公司首次注册登记日期1992年12月21日公司首次注册登记地点中国上海同济路332号公司变更注册登记日期2003年10月20日公司变更注册登记地点中国上海浦东张扬路500号华润时代广场十楼第一次变更企业法人营业执照注册号310000000014943税务登记号码31011513221887X组织机构代码13221887-X公司变更注册登记日期2007年10月30日中国上海市浦东张杨路500号华润时代广场二十公司变更注册登记地点六楼K单元第二次变更企业法人营业执照注册号310000000014943税务登记号码31011513221887X组织机构代码13221887-X公司聘请的会计师事务所名称希格玛会计师事务所有限公司公司聘请的会计师事务所办公地址中国西安高新路25号希格玛大厦三、四层三、会计数据和业务数据摘要(一)主要会计数据单位：元币种：人民币项目金额营业利润247,620,329.83利润总额259,608,402.94归属于上市公司股东的净利润138,953,893.88归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润129,663,677.19经营活动产生的现金流量净额1,311,021,974.35(二)非经常性损益项目和金额单位：元币种：人民币非经常性损益项目金额非流动资产处置损益271,165.89除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价589,556.33值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出11,716,907.22所得税影响额-3,289,891.06少数股东权益影响额（税后）2,478.31合计9,290,216.693天地源股份有限公司2009年年度报告(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币本期比上年主要会计数据2009年2008年2007年同期增减(%)营业收入1,858,123,761.931,449,398,224.0728.201,090,663,581.47利润总额259,608,402.94159,075,629.5063.20105,724,756.80归属于上市公司股东138,953,893.88126,916,449.849.4880,402,993.79的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益129,663,677.19126,054,055.952.8670,201,786.08的净利润经营活动产生的现金1,311,021,974.35405,010,880.56223.70-305,178,881.47流量净额本期末比上2009年末2008年末年同期末增2007年末减(%)总资产6,247,598,146.984,689,254,607.1133.234,670,910,783.13所有者权益（或股东1,564,328,642.151,490,183,937.364.981,399,272,608.79权益）本期比上年同期增减主要财务指标2009年2008年2007年(%)基本每股收益（元／股）0.19300.17629.530.1117稀释每股收益（元／股）0.19300.17629.530.1117扣除非经常性损益后的基本每股收益0.18010.17512.860.0975（元／股）加权平均净资产收益率（%）9.078.82增加0.25个百分点5.82扣除非经常性损益后的加权平均净资产8.478.76减少0.29个百分点5.08收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元1.82060.5624223.72-0.42／股）2009年2008年本期末比上年同期末增2007年末末减(%)末归属于上市公司股东的每股净资产（元2.172.074.831.94／股）四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。2、限售股份变动情况单位：股年初限售股本年解除限本年增加限年末限售股解除限售日股东名称限售原因数售股数售股数数期西安高新技术产2009年5月业开发区房地产370,956,300370,956,3000股改承诺14日开发公司合计370,956,300370,956,3000//4天地源股份有限公司2009年年度报告(二)证券发行与上市情况1、前三年历次证券发行情况截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。2、公司股份总数及结构的变动情况报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。3、现存的内部职工股情况本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数74,987户前十名股东持股情况股持有有限东持股比报告期内增股东名称持股总数售条件股质押或冻结的股份数量性例(%)减份数量