天地源股份有限公司6006652012年第三季度报告600665天地源股份有限公司2012年第三季度报告目录§1重要提示..........................................................................2§2公司基本情况......................................................................2§3重要事项..........................................................................3§4附录..............................................................................41600665天地源股份有限公司2012年第三季度报告§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2公司全体董事出席董事会会议。1.3公司第三季度财务报告未经审计。1.4公司法定代表人俞向前公司总裁李炳茂公司财务总监王乃斌公司法定代表人俞向前、公司总裁李炳茂及公司财务总监王乃斌声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比本报告期末上年度期末上年度期末增减(%)总资产(元)8,688,412,019.578,448,379,301.982.84所有者权益（或股东权益）(元)2,124,991,549.111,939,968,308.299.54归属于上市公司股东的每股净资产（元/2.462.69-8.55股）年初至报告期期末比上年同期增（1－9月）减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)-107,787,518.33不适用每股经营活动产生的现金流量净额（元/-0.12不适用股）报告期年初至报告期期末本报告期比上（7－9月）（1－9月）年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)11,950,841.86185,023,240.82-82.89基本每股收益（元/股）0.01380.2141-82.92扣除非经常性损益后的基本每股收益(元0.00690.2076-91.44/股)稀释每股收益（元/股）0.01380.2141-82.92减少3.17个百加权平均净资产收益率（%）0.569.10分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产减少3.44个百0.288.83收益率（%）分点扣除非经常性损益项目和金额：单位：元币种:人民币年初至报告期期末金额项目（1－9月）非流动资产处置损益8,027,292.59除上述各项之外的其他营业外收入和支出-502,727.13所得税影响额-1,878,988.602600665天地源股份有限公司2012年第三季度报告少数股东权益影响额（税后）-61.41合计5,645,515.452.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）57,888前十名无限售条件流通股股东持股情况期末持有无限售条件流通股的数股东名称（全称）种类量西安高新技术产业开发488,359,560人民币普通股区房地产开发公司上投摩根中国优势证券31,723,715人民币普通股投资基金诺安股票证券投资基金17,877,773人民币普通股安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券1,792,401人民币普通股账户长城证券有限责任公司客户信用交易担保证券1,597,500人民币普通股账户谢仁国1,386,000人民币普通股赵玉宝1,314,835人民币普通股博时裕富沪深300指数1,258,073人民币普通股证券投资基金国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券1,200,000人民币普通股账户平园红1,105,629人民币普通股§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用资产负债表项目2012年9月30日2011年12月31日增减额变动幅度①货币资金640,261,758.54932,086,504.35-291,824,745.81-31.31%②应收票据800,000.00-800,000.00③其他应收款40,132,267.0116,497,436.3423,634,830.67143.26%④长期待摊费用1,851,735.22561,256.811,290,478.41229.93%⑤短期借款20,000,000.00-20,000,000.00⑥应付职工薪酬33,343,943.7156,216,579.84-22,872,636.13-40.69%⑦资本公积201,093,446.62345,113,866.62-144,020,420.00-41.73%变动原因说明：①货币资金：主要为公司本期归还到期借款及利息影响。②应收票据：主要为公司收到客户以银行承兑汇票支付房款增加。③其他应收款：主要为办理新项目报建手续尚未结算款项。④长期待摊费用：主要为本期下属公司办公室装修结算形成。④短期借款：主要为上海天地源企业有限公司经营需要所增加的短期借款。⑥应付职工薪酬：主要原因为本期兑现发放2011年末计提当年度绩效工资影响。⑦资本公积主要为实施2011年度以资本公积转增股本影响。利润表项目2012年1-9月2011年1-9月增减额变动幅度①营业税费及附加167,430,066.97253,102,444.36-85,672,377.39-33.85%②财务费用5,635,067.5365,655.885,569,411.658482.73%③资产减值损失1,861,809.37926,425.18935,384.19100.97%④营业外收入8,313,124.744,575,332.813,737,791.9381.69%3600665天地源股份有限公司2012年第三季度报告变动原因说明：①营业税费及附加：主要原因为本期销量变化影响。②财务费用：主要原因为资金成本费用化影响。③资产减值损失：主要原因为本期计提坏账准备影响。④营业外收入：主要原因为本期下属公司处置房产影响。现金流量表项目2012年1-9月2011年1-9月增减额变动幅度①投资活动产生的现金流10,167,639.86-186,249,030.16196,416,670.02105.46%量净额②筹资活动产生的现金流-194,204,867.34395,476,450.14-589,681,317.48-149.11%量净额变动原因说明：①投资活动产生的现金流主要为本期下属公司处置房产影响。量净额：②筹资活动产生的现金流主要原因为本期偿还到期借款及利息影响。量净额：3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用√不适用3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况□适用√不适用3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用3.5报告期内现金分红政策的执行情况本报告期内无现金分红事宜。天地源股份有限公司法定代表人:俞向前2012年10月29日§4附录4.1合并资产负债表2012年9月30日编制单位:天地源股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目期末余额年初余额流动资产：货币资金640,261,758.54932,086,504.35结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据800,000.00应收账款22,901,559.1117,904,340.01预付款项1,359,035,484.011,848,577,986.92应收保费应收分保账款4600665天地源股份有限公司2012年第三季度报告应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款40,132,267.0116,497,436.34买入返售金融资产存货5,862,286,413.584,880,264,411.59一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计7,925,417,482.257,695,330,679.21非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资250,000,000.00250,000,000.00长期应收款长期股权投资59,911,216.0959,911,216.09投资性房地产131,312,687.15135,227,278.64固定资产127,215,901.20137,328,941.79在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产3,758,668.694,155,922.28开发支出商誉长期待摊费用1,851,735.22561,256.81递延所得税资产188,944,328.97165,864,007.16其他非流动资产非流动资产合计762,994,537.32753,048,622.77资产总计8,688,412,019.578,448,379,301.98流动负债：短期借款20,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款647,712,465.10681,651,868.46预收款项2,617,508,995.292,544,922,968.27卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬33,343,943.7156,216,579.84应交税费-124,459,862.89-98,026,639