天地源股份有限公司6006652012年第一季度报告600665天地源股份有限公司2012年第一季度报告目录§1重要提示....................................................................................................................................2§2公司基本情况............................................................................................................................2§3重要事项....................................................................................................................................3§4附录............................................................................................................................................51600665天地源股份有限公司2012年第一季度报告§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名胡炘董事因故未能出席本次会议宫蒲玲强力独立董事因故未能出席本次会议张俊瑞冯科独立董事因故未能出席本次会议彭恩泽1.3公司第一季度财务报告未经审计。1.4公司法定代表人俞向前公司总裁李炳茂公司财务总监王乃斌公司法定代表人俞向前、总裁李炳茂及财务总监王乃斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比上本报告期末上年度期末年度期末增减(%)总资产(元)8,078,379,345.958,448,379,301.98-4.38所有者权益（或股东权益）(元)2,024,631,561.321,939,968,308.294.36归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.812.694.46比上年同期增减年初至报告期期末(%)经营活动产生的现金流量净额(元)-134,418,404.71不适用每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.19不适用年初至报告期期本报告期比上年报告期末同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)84,663,253.0384,663,253.0321.67基本每股收益（元/股）0.11760.117621.67扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/0.11770.117721.59股)稀释每股收益（元/股）0.11760.117621.67增加0.29个百分加权平均净资产收益率（%）4.274.27点2600665天地源股份有限公司2012年第一季度报告扣除非经常性损益后的加权平均净资产收增加0.29个百分4.284.28益率（%）点扣除非经常性损益项目和金额：单位：元币种:人民币项目金额非流动资产处置损益-7,506.64除上述各项之外的其他营业外收入和支出-149,533.05所得税影响额42,321.68少数股东权益影响额（税后）-36.29合计-114,754.302.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）59,307前十名无限售条件流通股股东持股情况期末持有无限售条件流通股的数股东名称（全称）种类量西安高新技术产业开发406,966,300人民币普通股区房地产开发公司上投摩根中国优势证券28,690,594人民币普通股投资基金泰康人寿保险股份有限2,995,862人民币普通股公司－分红－个人分红泰康人寿保险股份有限2,995,853人民币普通股公司－投连－进取泰康人寿保险股份有限2,017,413人民币普通股公司－万能－个险万能谢仁国1,676,595人民币普通股宁联芳1,448,859人民币普通股王有利1,300,000人民币普通股安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券1,206,201人民币普通股账户申万菱信量化小盘股票1,120,033人民币普通股型证券投资基金(LOF)§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用资产负债表项目2012年3月31日2011年12月31日变动幅度①应收票据1,000,000.00②其他应收款26,129,243.3316,497,436.3458.38%3600665天地源股份有限公司2012年第一季度报告③长期待摊费用1,469,001.01561,256.81161.73%④短期借款20,000,000.00⑤应付职工薪酬36,112,276.7056,216,579.84-35.76%⑥应交税费-60,977,400.60-98,026,639.7237.80%⑦应付利息10,440,561.0617,062,233.16-38.81%变动原因说明：①应收票据：主要为公司收到客户以银行承兑汇票支付房款。②其他应收款：主要为办理新项目报建手续尚未结算款项。③长期待摊费用：主要为本期下属公司办公场所装修费用。④短期借款：主要为公司根据经营需要增加短期借款所致。④应付职工薪酬：主要为本期支付已计提绩效工资所致。⑥应交税费：主要为本期发生的利润总额增加所致。⑦应付利息：主要为计提尚未到期付息的利息余额。利润表项目2012年1-3月2011年1-3月变动幅度①营业收入572,433,666.32315,894,314.7481.21%②营业成本354,936,159.76113,365,526.31213.09%③销售费用9,457,508.7813,694,627.71-30.94%④财务费用1,157,938.33406,105.11185.13%变动原因说明：主要为本期满足收入确认的项目销①营业收入：量增加。②营业成本：主要为本期营业收入增加，结转营业成本相应增加。③销售费用：主要为本期营销代理费减少。④财务费用：主要为本期利息收入减少。现金流量表项目2012年1-3月2011年1-3月变动幅度①经营活动产生的现-134,418,404.71-26,989,974.76-398.03%金流量净额②投资活动产生的现3,499,898.00-64,346,202.00105.44%金流量净额③筹资活动产生的现-126,984,527.75443,598,861.72-128.63%金流量净额变动原因说明：①经营活动产生的现主要为公司本期项目资金收支净额较上年同期减少。金流量净额：②投资活动产生的现主要为本期公司未发生对外投资支出。金流量净额：③筹资活动产生的现主要为公司偿还到期融资本息所致。金流量净额：3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用√不适用3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况□适用√不适用4600665天地源股份有限公司2012年第一季度报告3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用3.5报告期内现金分红政策的执行情况根据公司第六届董事会第二十七次会议、公司2011年度股东大会审议通过的《关于公司2011年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。为保证公司经营战略发展需要以及2012年度项目开发建设，同时兼顾股东长远利益，公司2011年度不进行现金分红，也不送红股，留存利润用于公司经营发展；以公司2011年12月31日总股本720,102,101.00股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增2股，共转增股份144,020,420.00股，公司股份总数增至864,122,521.00股，公司资本公积由345,113,866.62元减少为201,093,446.62元。天地源股份有限公司法定代表人:俞向前2012年4月21日§4附录4.1合并资产负债表2012年3月31日编制单位:天地源股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目期末余额年初余额流动资产：货币资金674,183,469.89932,086,504.35结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据1,000,000.00应收账款18,747,340.5317,904,340.01预付款项1,866,670,354.521,848,577,986.92应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款26,129,243.3316,497,436.34买入返售金融资产存货4,737,003,177.864,880,264,411.595600665天地源股份有限公司2012年第一季度报告一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计7,323,733,586.137,695,330,679.21非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资250,000,000.00250,000,000.00长期应收款长期股权投资59,911,216.0959,911,216.09投资性房地产133,922,414.