云南城投2014年第一季度报告云南城投置业股份有限公司6002392014年第一季度报告云南城投2014年第一季度报告目录一、重要提示.........................................................................................................................................................2二、公司主要财务数据和股东变化.....................................................................................................................3三、重要事项.........................................................................................................................................................5四、附录................................................................................................................................................................111云南城投2014年第一季度报告一、重要提示1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3公司负责人姓名刘猛主管会计工作负责人姓名杨明才会计机构负责人（会计主管人员）姓名朱勇公司负责人刘猛、主管会计工作负责人杨明才及会计机构负责人（会计主管人员）朱勇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4公司第一季度报告中的财务报表未经审计。2云南城投2014年第一季度报告二、公司主要财务数据和股东变化2.1主要财务数据单位:元币种:人民币本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减(%)总资产27,827,249,892.9924,181,437,575.8615.08归属于上市公司股东的净资产3,875,826,550.713,798,988,173.962.02年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减（1－3月）（1－3月）(%)经营活动产生的现金流量净额-933,506,993.72-246,680,965.34不适用比上年同期增减年初至报告期末上年初至上年报告期末(%)营业收入138,021,900.82251,226,975.71-45.06归属于上市公司股东的净利润76,838,376.75-24,747,661.18不适用归属于上市公司股东的扣除非经常-69,646,113.10-24,418,288.21不适用性损益的净利润加权平均净资产收益率（％）2.00-0.69增加2.69个百分点基本每股收益（元/股）0.09-0.03不适用稀释每股收益（元/股）0.09-0.03不适用扣除非经常性损益后的基本每股收-0.08-0.03不适用益(元/股)扣除非经常性损益项目和金额：单位：元币种:人民币本期金额项目说明（1－3月）除上述各项之外的其他营业-691,145.67本期营业外收支净额外收入和支出本期公司下属企业云南安盛创享旅游产其他符合非经常性损益定义业投资合伙企业（有限合伙）转让持有的209,528,961.29的损益项目重庆天安云城两山投资开发有限公司34%股权取得的投资收益所得税影响额-47,064,769.59少数股东权益影响额（税后）-15,288,556.18合计146,484,489.853云南城投2014年第一季度报告2.2截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表单位：股股东总数（户）49,789前十名股东持股情况持有有持股比限售条股东名称股东性质持股总数质押或冻结的股份数量例(%)件股份数量云南省城市建设投资集团国有法人32.86270,594,9640质押20,534,000有限公司云南省小龙潭矿务局国有法人1.3811,372,4000无江成林境内自然人1.2710,426,3940无孙青云境内自然人1.169,545,1620无宋志刚境内自然人0.867,085,0000未知7,085,000海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证未知0.746,058,0000无券账户中国工商银行股份有限公司－汇添富价值精选股票未知0.675,553,4160无型证券投资基金陈中一境内自然人0.675,532,7620无海燕境内自然人0.584,774,4310无杜芳境内自然人0.584,744,9990未知4,744,998前十名无限售条件流通股股东持股情况期末持有无限售条件股东名称（全称）股份种类及数量流通股的数量云南省城市建设投资集团有限公司270,594,964人民币普通股云南省小龙潭矿务局11,372,400人民币普通股江成林10,426,394人民币普通股孙青云9,545,162人民币普通股宋志刚7,085,000人民币普通股海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用6,058,000人民币普通股证券账户中国工商银行股份有限公司－汇添富价值精选股5,553,416人民币普通股票型证券投资基金陈中一5,532,762人民币普通股海燕4,774,431人民币普通股杜芳4,744,999人民币普通股公司未知上述无限售条件股东是否属于《上市公司收购管理办上述股东关联关系或一致行动的说明法》中规定的一致行动人，也未知上述无限售条件股东之间是否存在关联关系。截至目前，公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司质押的公司无限售流通股20,534,000股已解除质押，并办理完毕股份解除质押登记手续。4云南城投2014年第一季度报告三、重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用变动幅项目名称期末余额（元）年初余额（元）变动原因分析度（%）货币资金3,698,831,258.721,679,300,888.88120.26本期公司取得借款增加所致预付款项396,469,420.68270,203,618.2246.73本期公司预付工程进度款增加其他应收款903,637,081.96497,510,303.2774.92本期公司增加对项目合作单位的债权投资短期借款50,000,000.00157,000,000.00-68.15本期公司偿还部分短期借款预收款项743,089,985.03529,268,853.1340.40本期公司预收房款增加本期公司向控股股东云南省城市建设投资集团有限公其他应付款5,607,774,314.153,527,967,789.6958.95司的借款增加所致专项应付款78,151,307.0037,541,207.00108.17本期公司取得的政府专项补助增加递延所得税159,931,833.77111,086,320.9743.97本期计提合伙企业应纳税暂时性差异所致负债上年同期金额变动幅项目本期金额（元）变动原因分析（元）度（%）营业收入138,021,900.82251,226,975.71-45.06本期公司在售项目销售量低于上年同期本期公司销售收入低于上年同期，相应的成本比上年营业成本80,274,504.51166,193,702.48-51.70同期减少营业税金及本期公司结转收入比上年同期减少，相应的营业税金12,205,349.2119,573,873.78-37.64附加及附加比上年同期减少管理费用37,516,732.6627,120,486.5338.33本期比上年同期纳入合并范围的公司增加所致本期公司部分竣工结算项目利息不再资本化，导致费财务费用69,548,122.7521,394,429.34225.08用化利息增加主要是本期公司下属企业云南安盛创享旅游产业投资投资收益200,770,323.501,521,266.8013097.57合伙企业（有限合伙）转让持有的重庆天安云城两山投资开发有限公司34%股权取得的投资收益所得税费用30,238,680.272,953,590.10923.79本期利润增加所致经营活动产生的现金流-933,506,993.72-246,680,965.34不适用本期销售回款小于上年同期量净额投资活动产生的现金流-151,606,086.27-135,100,418.9212.22量净额筹资活动产生的现金流3,104,643,449.83-745,936,841.76不适用本期融资大于上年同期量净额3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用□不适用1、经公司第七届董事会第一次会议审议，同意公司收购陕西普润达投资发展有限公司（下称"陕西普润达"）100%的股权和全部债权（具体事宜详见公司2013年12月24日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2013-081号、临2013-086号公告）。截至目前，本次收购陕西普润达的工商变更登记手续已完成。5云南城投2014年第一季度报告2、经公司第七届董事会第三次会议审议，同意公司下属企业云南