卧龙地产集团股份有限公司6001732011年第三季度报告600173卧龙地产集团股份有限公司2011年第三季度报告目录1、重要提示……………………………………………………………22、公司基本情况………………………………………………………23、重要事项……………………………………………………………34、附录…………………………………………………………………81600173卧龙地产集团股份有限公司2011年第三季度报告1、重要提示1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2公司全体董事出席董事会会议。1.3公司第三季度财务报告未经审计。1.4公司负责人姓名陈建成主管会计工作负责人姓名严剑民会计机构负责人（会计主管人员）姓名汤海燕公司负责人陈建成、主管会计工作负责人严剑民及会计机构负责人（会计主管人员）汤海燕声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比本报告期末上年度期末上年度期末增减(%)总资产(元)3,528,851,086.423,660,040,624.63-3.58所有者权益（或股东权益）(元)1,475,408,834.751,408,522,479.494.75归属于上市公司股东的每股净资产（元/2.031.944.88股）年初至报告期期末比上年同期增（1－9月）减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)-140,428,110.97不适用每股经营活动产生的现金流量净额（元/-0.19不适用股）本报告期比上报告期年初至报告期期末年同期增减(%)（7－9月）（1－9月）（7－9月）归属于上市公司股东的净利润(元)16,131,658.11109,790,077.46-46.27基本每股收益（元/股）0.0220.151-46.34扣除非经常性损益后的基本每股收益(元0.0240.155-42.86/股)稀释每股收益（元/股）0.0220.151-46.34减少1.18个百加权平均净资产收益率（%）1.097.32分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产减少1.15个百1.167.52收益率（%）分点2600173卧龙地产集团股份有限公司2011年第三季度报告扣除非经常性损益项目和金额：单位：元币种:人民币年初至报告期期末金额项目（1－9月）非流动资产处置损益39,989.03计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统50,000.00一标准定额或定量享受的政府补助除外）对外委托贷款取得的损益-1,990,258.48除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,232,324.00所得税影响额33,070.02少数股东权益影响额（税后）211,401.76合计-2,888,121.672.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）68,872前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类浙江卧龙置业投资有限公司314,104,357人民币普通股王建乔59,244,315人民币普通股中国建设银行－上投摩根中国优势证券投33,475,395人民币普通股资基金中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券7,400,000人民币普通股投资基金卧龙控股集团有限公司3,264,150人民币普通股王紫璇1,321,555人民币普通股宁波保税区远中贸易有限公司1,200,000人民币普通股周宗元1,045,970人民币普通股倪珠玉1,000,400人民币普通股中国建设银行－上证180交易型开放式指902,697人民币普通股数证券投资基金§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用公司资产负债项目大幅变动的情况及原因：项目期末余额年初余额增减变动变动说明应收账款14,514,785.0095,725,192.00-84.84%主要是收回应收款预付帐款16,794,441.2812,269,904.0336.88%预付电力、水工工程款其他流动资产33,534,406.2971,032,193.16-52.79%计提的相关税费减少无形资产326,000.00225,000.0044.89%增加软件系统短期借款130,000,000.00100.00%新增贷款3600173卧龙地产集团股份有限公司2011年第三季度报告应付票据1,690,000.00-100.00%支付到期票据应付账款180,481,504.78295,886,485.12-39.00%支付应付工程款预收款项339,212,959.78642,035,155.62-47.17%主要是预售款结转收入所致应付股利24,800.004,018,500.00-99.38%支付股利长期应付款175,000,000.00100.00%新增信托资金公司利润表项目大幅度变动的原因：项目本期金额上期金额增减变动变动说明本期竣工楼盘比上期减少，导致结营业收入718,377,041.171,345,720,540.04-46.62%转收入减少本期竣工楼盘比上期减少，导致结营业成本416,615,959.60698,707,988.37-40.37%转成本减少主要是利息收入增加，导致财务费财务费用1,494,389.337,752,188.89-80.72%用减少结转面积比去年同期减少，商誉摊资产减值损失11,554,576.66138,930,171.16-91.68%销减少所致主要是去年同期非同一控制下合并耀江神马，因合并成本小于合并营业外收入1,066,800.764,434,089.59-75.94%中取得的可辨认净资产公允价值份额的部份，计入合并营业外收入所得税费用36,344,246.85151,824,262.71-76.06%主要是利润减少所致净利润100,165,977.27212,167,858.97-52.79%主要是结转收入比去年减少主要原因是非全资子公司确认收少数股东损益-9,624,100.1992,372,788.25-110.42%入减少公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因：项目本期金额上期金额增减变动变动说明销售商品、提供劳务收到496,997,872.881,308,532,430.55-62.02%主要是预售房款减少的现金收到其他与经营活动有去年同期主要是收到宁波土363,239,893.98558,696,796.15-34.98%关的现金地回购款所致购买商品、接受劳务支付596,995,353.33423,394,815.6241.00%主要是新增公司支付土地款的现金主要是预售房款减少，导致支付的各项税费136,070,782.88261,071,345.99-47.88%税费减少所致主要是去年同期项目公司增支付其他与经营活动有243,103,618.79600,654,520.91-59.53%加、期间费用增加、支付土关的现金地保证金及公司往来款去年同期收到少数股东投资投资收到的现金75,000,000.00-100.00%款4600173卧龙地产集团股份有限公司2011年第三季度报告处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的119,261.018,615.661284.24%主要是处置报废车辆现金净额收到其他与投资活动有去年同期耀江神马、青岛项20,493,935.85-100.00%关的现金目公司合并时拥有的现金购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的3,308,701.122,341,746.5741.29%本期购买车辆、办公用具现金系支付耀江神马、青岛项目投资支付的现金145,206,816.46-100.00%公司股权款归还到期借款去年同期比本偿还债务支付的现金149,000,000.00449,990,000.00-66.89%期多3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用□不适用（1）2011年7月21日，公司以总价人民币26100万元竞得绍兴市袍江新区两湖2号地块国有建设用地土地使用权，该地块位于绍兴市袍江新区两湖区域，东至河流，南至河流，西至规划支路，北至群贤路，土地面积48605平方米，容积率为1.4—1.6，建筑密度不大于30%，绿地率不小于30%，用途及出让年限为商业40年，居住70年。（2）2011年9月16日，公司2011年第一次临时股东大会会议决议通过《关于出资参股浙江龙信股权投资中心（有限合伙）的议案》，同意公司出资认缴浙江龙信股权投资中心（有限合伙）财产份额。公司认缴出资额为人民币10,000万元，首期认缴额为人民币3,500万元，占该有限合伙企业总出资额的5%，资金来源为公司自有资金，公司为该合伙企业的有限合伙人。（3）2011年9月27日，公司收到虞招中2011【172】号中标通知书，中标2011年上虞市保障性住房项目代建项目，该项目位于浙江省上虞市曹娥街道大三角工业区，建筑面积80115平方米（其中地下室面积约18000平方米），建设资金来源为财政拨款。（4）募集资金使用情况单位：人民币元募集资金总额772,325,020.53本报告期投入募集资金总额215,580,522.77变更用途的募集资金总额---已累计投入募集资金总额743,281,005.36变更用途的募集资金总额比例----截至期末是否已变投入进度项目可行截至期末累承诺投更项目募集资金投实际投资总本报告期投入金本报告期实现是否达到性是否发计投入金额