卧龙地产集团股份有限公司6001732012年第一季度报告600173卧龙地产集团股份有限公司2012年第一季度报告目录§1重要提示............................................................................................................2§2公司基本情况...................................................................................................2§3重要事项............................................................................................................3§4附录....................................................................................................................71600173卧龙地产集团股份有限公司2012年第一季度报告§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2公司全体董事出席董事会会议。1.3公司第一季度财务报告未经审计。1.4公司负责人姓名陈建成主管会计工作负责人姓名严剑民会计机构负责人（会计主管人员）姓名汤海燕公司负责人陈建成、主管会计工作负责人严剑民及会计机构负责人（会计主管人员）汤海燕声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比上本报告期末上年度期末年度期末增减(%)总资产(元)2,893,609,291.113,180,357,519.53-9.02所有者权益（或股东权益）(元)1,404,188,160.901,500,332,749.83-6.41归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1.942.07-6.28比上年同期增减年初至报告期期末(%)经营活动产生的现金流量净额(元)-86,486,232.12不适用每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.119不适用年初至报告期期本报告期比上年报告期末同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)21,746,370.4321,746,370.43-47.83基本每股收益（元/股）0.0300.030-47.37扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/0.0300.030-49.15股)稀释每股收益（元/股）0.0300.030-47.37减少1.39个百分加权平均净资产收益率（%）1.521.52点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收减少1.47个百分1.511.51益率（%）点2600173卧龙地产集团股份有限公司2012年第一季度报告扣除非经常性损益项目和金额：单位：元币种:人民币项目金额计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府50,000.00补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出92,568.12所得税影响额-28,755.17少数股东权益影响额（税后）2,594.11合计116,407.062.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）66,051前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类浙江卧龙置业投资有限公司314,104,357人民币普通股王建乔58,744,315人民币普通股中国建设银行－上投摩根中国优势证券22,511,128人民币普通股投资基金卧龙控股集团有限公司3,264,150人民币普通股张超强3,065,100人民币普通股广发证券－工行－广发金管家新型高成2,235,055人民币普通股长集合资产管理计划中海信托股份有限公司－海洋之星10号2,064,821人民币普通股申银万国证券股份有限公司客户信用交1,889,250人民币普通股易担保证券账户何美雄1,611,013人民币普通股中国建设银行股份有限公司－信诚优胜1,550,284人民币普通股精选股票型证券投资基金§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用公司资产负债类项目大幅度变动原因分析：单位：元币种：人民币项目期末余额年初余额变动比率变动说明主要系支付清远、青岛两公货币资金365,959,498.50669,218,546.86-45.32%司少数股东股权转让款主要系银行办理与按揭下应收账款18,407,450.604,732,201.00288.98%放时间差3600173卧龙地产集团股份有限公司2012年第一季度报告主要系结算预付龙信投资预付款项59,277,514.81125,450,544.32-52.75%投资款和地块土地保证金应收股利6,403,770.86-100.00%收回股利主要系对龙信投资的首次长期股权投资35,000,000.00100.00%出资款由预付帐款转入。短期借款62,400,000.00140,000,000.00-55.43%归还到期借款预收款项124,509,670.67189,038,727.67-34.14%本期结转收入应付利息1,216,056.11-100.00%支付借款利息长期借款402,500,000.00296,250,000.0035.86%新增借款收购子公司少数股东股权，收购价与收购日净资产所资本公积99,779,848.83217,670,808.19-54.16%享有份额的差，冲减资本公积公司利润表项目大幅度变动的原因：单位：元币种：人民币项目本期金额上期金额变动比率变动说明营业收入178,697,074.80255,967,528.30-30.19%本期结转销售面积减少营业税金及附加14,820,613.8725,664,030.35-42.25%营业收入减少广告费、策划费比去年同期销售费用4,794,545.327,120,486.79-32.67%减少财务费用1,623,980.28670,121.71142.34%主要系本级利息支出增加资产减值损失1,330,762.75750,054.3377.42%商誉计提比去年同期增加营业外支出157,710.88564,424.71-72.06%非经营性支出减少所得税费用11,642,239.3921,239,399.48-45.19%应纳所得税额减少现金流量表项目大幅度变动的原因：单位：元币种：人民币项目本期金额上期金额变动比率变动说明经营活动产生的主要系去年同期收到退回-86,486,232.12315,163,260.85-127.44%现金流量净额土地保证金34540万元投资活动产生的购买清远、青岛两家公司少-232,069,708.22-2,403,904.00-9553.87%现金流量净额数股权筹资活动产生的15,296,891.98261,195,370.29-94.14%归还到期借款现金流量净额4600173卧龙地产集团股份有限公司2012年第一季度报告3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用□不适用1、2011年11月23日，公司第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司受让控股子公司青岛嘉原盛置业有限责任公司少数股东股权的议案》，同意本公司以1250万元人民币受让北京奥图天元投资有限公司持有青岛嘉原盛置业有限责任公司25%的股权，转让完成后，公司将持有嘉原盛置业100%的股权。嘉原盛置业于2012年1月27日完成工商变更。2、2012年1月18日，公司第五届董事会第四十一次会议审议通过了《关于受让控股子公司清远市五洲实业投资有限公司少数股东股权的议案》，同意公司出资233,391,181元人民币受让安信信托持有的清远五洲49.9%的股权。转让完成后，公司将持有清远五洲100%的股权。清远五洲公司于2012年2月9日完成工商变更。3、2012年1月31日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过《关于终止实施卧龙地产集团股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）的议案》。鉴于国内房地产市场和证券市场环境发生较大变化，预计业绩不能满足股票期权激励计划的行权条件，同时激励对象同意放弃行权，若继续实施本次期权激励计划，将很难真正达到预期的激励效果，故决定终止目前正在实施的期权激励计划。4、截至2012年3月31日，浙江卧龙置业投资有限公司累计质押本公司无限售流通股121,700,000股股份，占公司总股本的16.78%。5、截至报告期，公司2009年公开增发的募集资金已经使用完毕。3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用□不适用关于避免同业竞争的承诺：公司控股股东卧龙置业承诺："保证现在和将来不经营与卧龙地产及其控股子公司相同的业务；亦不间接经营、参与投资与卧龙地产及其控股子公司业务有竞争或可能有竞争的企业；保证不利用股东地位损害卧龙地产及其它股东的正当权益。保证本公司全资拥有或拥有50%股权以上子公司（卧龙地产及其下属子公司除外）亦遵守上述承诺，本公司将促使相对控股的下属子公司遵守上述承诺。"5600173卧龙地产集团股份有限公司2012年第一季度报告公司实际控制人陈建成先生承诺：