天地源股份有限公司6006652013年第一季度报告600665天地源股份有限公司2013年第一季度报告目录§1重要提示....................................................................................................................................2§2公司基本情况............................................................................................................................3§3重要事项....................................................................................................................................5§4附录............................................................................................................................................71600665天地源股份有限公司2013年第一季度报告§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名张彦峰董事因故未能出席本次会议胡炘彭恩泽独立董事因故未能出席本次会议张俊瑞1.3公司第一季度财务报告未经审计。1.4公司法定代表人俞向前公司总裁李炳茂公司财务总监王乃斌公司法定代表人俞向前、公司总裁李炳茂及公司财务总监王乃斌声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2600665天地源股份有限公司2013年第一季度报告§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比上本报告期末上年度期末年度期末增减(%)总资产(元)8,933,590,949.248,944,434,663.50-0.12所有者权益（或股东权益）(元)2,268,571,512.582,181,918,017.003.97归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.632.533.95比上年同期增减年初至报告期期末(%)经营活动产生的现金流量净额(元)-499,512,539.73不适用每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.58不适用年初至报告期期本报告期比上年报告期末同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)86,653,495.5886,653,495.582.35基本每股收益（元/股）0.10030.10032.35扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/0.10380.10385.81股)稀释每股收益（元/股）0.10030.10032.35减少0.38个百分加权平均净资产收益率（%）3.893.89点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收减少0.25个百分4.034.03益率（%）点扣除非经常性损益项目和金额：单位：元币种:人民币项目金额非流动资产处置损益-25,384.34除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,975,216.81所得税影响额999,763.10少数股东权益影响额（税后）-24.12合计-3,000,862.172.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）56,973前十名无限售条件流通股股东持股情况期末持有无限售条件流通股的数股东名称（全称）种类量西安高新技术产业开发488,359,560人民币普通股区房地产开发公司中国工商银行－诺安股19,867,450人民币普通股票证券投资基金中国建设银行－上投摩18,600,000人民币普通股根中国优势证券投资基3600665天地源股份有限公司2013年第一季度报告金李文霞8,699,165人民币普通股中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保2,811,504人民币普通股证券账户安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券2,509,101人民币普通股账户长城证券有限责任公司客户信用交易担保证券1,818,200人民币普通股账户中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保1,546,918人民币普通股证券账户赵玉宝1,315,535人民币普通股谢仁国1,276,000人民币普通股4600665天地源股份有限公司2013年第一季度报告§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用资产负债表项目2013年3月31日2012年12月31日变动幅度①货币资金850,789,358.92631,783,476.1534.66%②应收票据600,000.00③其他应收款54,960,320.6537,154,199.4347.93%④持有至到期投资100,000,000.00-100.00%⑤短期借款20,000,000.00-100.00%⑥应付职工薪酬42,162,663.6261,402,105.64-31.33%⑦应交税费-50,427,105.49-15,160,718.01-432.62%⑧应付利息37,097,537.2919,593,957.2789.33%⑨长期借款2,380,424,343.961,564,810,709.4752.12%⑩少数股东权益13,868,449.5594,949,254.88-85.39%变动原因说明：①货币资金主要为公司回款与融资等资金流入本期增加所致。②应收票据主要为公司收到客户以银行承兑汇票支付房款。③其他应收款主要为办理新项目报建手续尚未结算款项。④持有至到期投资主要为下属公司信托计划到期后收回次级信托认购资金所致。⑤短期借款主要为下属公司归还到期贷款所致。⑥应付职工薪酬主要为本期支付已计提绩效工资所致。⑦应交税费主要为本期预交的各项税费增加所致。⑧应付利息主要为按权责发生制计提的应付利息增加所致。⑨长期借款主要为公司本期贷款增加所致。主要为下属公司信托计划到期后收回陕国投以合同次级信托资金持有的惠州天地⑩少数股东权益源公司股权所致。利润表项目2013年1-3月2012年1-3月变动幅度①营业收入820,068,166.73572,433,666.3243.26%②营业成本577,991,341.54354,936,159.7662.84%③销售费用16,896,522.309,457,508.7878.66%④资产减值损失824,840.72417,499.4697.57%⑤营业外支出4,042,601.30174,142.512221.43%⑥少数股东损益-1,080,805.33-521,106.97-307.41%变动原因说明：①营业收入主要为本期已交房并符合收入确认条件的项目差异。②营业成本主要为本期营业收入增加，结转营业成本相应增加。③销售费用主要为本期销售增加，相应的代理费、广告费随之增加。④资产减值损失主要为本期计提的坏账准备影响。⑤营业外支出主要为本期对公益事业捐款支出影响。⑥少数股东损益主要为本期下属公司陕西深宝水电开发公司净利润等变化影响。现金流量表项目2013年1-3月2012年1-3月变动幅度①经营活动产生的现-499,512,539.73-134,418,404.71-271.61%金流量净额②投资活动产生的现-903,366.153,499,898.00-125.81%金流量净额③筹资活动产生的现719,421,788.65-126,984,527.75666.54%金流量净额5600665天地源股份有限公司2013年第一季度报告变动原因说明：①经营活动产生的现主要原因为本期公司土地储备、配套费、工程建设和税费支出增加所致。金流量净额：②投资活动产生的现主要原因为上年同期处置固定资产等长期资产收回现金所致。金流量净额：③筹资活动产生的现主要原因为本期融资规模增大所致。金流量净额：3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用√不适用3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况□适用√不适用3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用3.5报告期内现金分红政策的执行情况2013年4月24日，公司2012年度股东大会审议通过了《关于公司2012年度利润分配预案》的议案。公司2012年度实现归属母公司所有者的净利润241,949,708.71元，加上上年未分配利润676,487,444.81元，实际可分配利润918,437,153.52元。公司拟以现总股本864,122,521股为基数，向全体股东派发2012年全年现金红利每10股0.85元（含税），共计派发73,450,414.29元，余额844,986,739.23元留作以后年度分配；2012年不送红股、不进行资本公积转增股本。天地源股份有限公司法定代表人:俞向前2013年4月25日6§4附录4.1合并资产负债表2013年3月31日编制单位:天地源股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目期末余额年初余额流动资产：货币资金850,789,358.92631,783,476