天地源股份有限公司2013年年度报告天地源股份有限公司6006652013年年度报告天地源股份有限公司2013年年度报告重要提示一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况。未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名董事张彦峰因故未能出席宫蒲玲三、希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、法定代表人俞向前、总裁李炳茂及财务总监王乃斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2013年度实现归属股东的净利润为266,427,515.57元。根据公司法和公司章程的规定，提取10%法定盈余公积后，本年度可供股东分配的净利润为236,257,087.62元，加上上年未分配利润844,986,739.15元，实际可分配利润1,081,243,826.77元。公司拟以现总股本864,122,521股为基数，向全体股东派发2013年全年现金红利每10股1元（含税），共计派发86,412,252.10元，余额994,831,574.67元留作以后年度分配；2013年不送红股、不进行资本公积转增股本。六、前瞻性陈述的风险声明本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。天地源股份有限公司2013年年度报告目录第一节释义及重大风险提示.......................................................................................................4第二节公司简介...........................................................................................................................5第三节会计数据和财务指标摘要...............................................................................................7第四节董事会报告.......................................................................................................................8第五节重要事项.........................................................................................................................20第六节股份变动及股东情况.....................................................................................................25第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况.....................................................................29第八节公司治理.........................................................................................................................36第九节内部控制.........................................................................................................................39第十节财务会计报告.................................................................................................................41第十一节备查文件目录...........................................................................................................103天地源股份有限公司2013年年度报告第一节释义及重大风险提示一、释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所天地源指天地源股份有限公司公司章程指天地源股份有限公司章程元、万元指人民币元、人民币万元报告期指2013年度二、重大风险提示：公司在未来经营以及决策过程中，可能会持续面临国内外经济波动所带来的行业挑战，以及受制于国家宏观调控影响带来的经营风险和市场下滑所带来的业绩风险。1、政策风险2013年初，以新出台的“国五条”为标志的宏观调控政策，继续表明了中央对于“房地产调控不放松、抑制投资和投机的政策方向不变”的态度；年末，监控中的70个大中城市中有69个城市出现房价上涨，部分城市的房价涨幅超过当地政府年初设定的涨幅上线，进而存在部分区域出台调控政策的可能性；而“限购、限贷、限价”则作为调控的手段，短期来看暂时没有退出的可能。住房保障政策、房地产用地的管理、房产税试点的扩围等都将缓解房价上涨的预期。应对措施：公司将继续加强对宏观政策的研究，跟踪、关注行业政策、货币及财税政策的变化，提早把握、积极应对。在业务层面，公司将通过合理布局、适时进行土地储备，调整项目的开发节奏，来降低经营风险。2、市场风险由于调控的影响，投资及投机性需求被抑制，刚需产品成为市场热点，“首置首改型”客户成为市场主力，众多房企也均瞄准此类客户进行产品结构的调整，区域市场竞争趋于激烈。应对措施：首先是深入研究客户，根据“土地-产品-客群”来细分市场，同时积极研判竞争对手及竞品项目，适时调整公司产品结构，大力研发“首置首改型”产品线以及进一步提高产品标准化率；加快开发节奏，合理制定销售价格，快速回笼资金。3、财务风险假如宏观调控继续，房地产行业的信贷政策会出现收紧的态势，融资成本会进一步上升，融资渠道也会出现新的变化。应对措施：一是公司将加大各项目回款的力度，并在公司内部进一步实施严格的考评体系，确保现金流的顺畅；二是积极实施开放股权策略，大力引进合作伙伴，实现项目共赢，进而降低资金风险；三是扩大融资渠道，除传统的银行和信托融资方式外，探索基金融资及在资本市场融资的可行性，提高公司直接融资的能力。4天地源股份有限公司2013年年度报告第二节公司简介一、公司信息公司的中文名称天地源股份有限公司公司的中文名称简称天地源公司的外文名称TANDECO.,LTD.公司的外文名称缩写TANDE公司的法定代表人俞向前二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名刘宇莫颖西安高新技术开发区科技路33号高新西安高新技术开发区科技路33号联系地址国际商务中心27层高新国际商务中心27层电话029-88326035029-88326035传真029-88325961029-88325961电子信箱liuyu@tande.cnmoying@tande.cn三、基本情况简介公司注册地址上海浦东新区张杨路500号华润时代广场二十六楼K单元公司注册地址的邮政编码200122公司办公地址西安高新技术开发区科技路33号高新国际商务中心27层公司办公地址的邮政编码710075公司网址http://www.tande.cn电子信箱tande@tande.cn四、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称上海证券报、证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址www.sse.com.cn公司年度报告备置地点公司董事会办公室五、公司股票简况公司股票简况变更前股股票种类股票上市交易所股票简称股票代码票简称A股上海证券交易所天地源600665G天地源六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况注册登记日期2003年10月20日注册登记地点上海浦东张扬路500号华润时代广场十楼企业法人营业执照注册号310000000014943税务登记号码31011513221887X5天地源股份有限公司2013年年度报告组织机构代码13221887-X注册登记日期2007年10月30日注册登记地点上海浦东张杨路500号华润时代广场二十六楼K单元企业法人营业执照注册号310000000014943税务登记号码31011513221887X组织机构代码13221887-X(二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况详见2003年年度报告公司基本情况。(三)公司上市以来，主营业务的变化情况天地源股份有限公司原称“上海沪昌特殊钢股份有限公司”，系于1991年9月4日经[沪府办（1991）105]号文批准，采用公开募集方式设立的股份有限公司，公司股票于1993年7月9日在上海证券交易所上市交易，公司原属冶金工业行业，主营业务为钢材及其延伸制品，其