中茵股份有限公司6007452013年第一季度报告600745中茵股份有限公司2013年第一季度报告目录§1重要提示....................................................................................................................................3§2公司基本情况............................................................................................................................4§3重要事项....................................................................................................................................5§4附录............................................................................................................................................02600745中茵股份有限公司2013年第一季度报告§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2公司全体董事出席董事会会议。1.3公司第一季度财务报告未经审计。1.4公司负责人姓名高建荣主管会计工作负责人姓名李时英会计机构负责人（会计主管人员）姓名库洪刚公司负责人高建荣、主管会计工作负责人李时英及会计机构负责人（会计主管人员）库洪刚声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。3600745中茵股份有限公司2013年第一季度报告§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比上本报告期末上年度期末年度期末增减(%)总资产(元)5,517,567,380.975,215,262,863.305.8所有者权益（或股东权益）(元)809,099,324.91801,213,552.600.98归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.472.450.82年初至报告期期末比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)-13,776,395.45不适用每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.04不适用本报告期比上年报告期年初至报告期期末同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)7,885,772.317,885,772.31不适用基本每股收益（元/股）0.020.02不适用扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)-0.03-0.03不适用稀释每股收益（元/股）0.020.02不适用增加2.85个百分加权平均净资产收益率（%）0.980.98点增加0.56个百分扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-1.28-1.28点扣除非经常性损益项目和金额：单位：元币种:人民币项目金额计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国25,800,000.00家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出-722,917.32所得税影响额-6,001,379.34少数股东权益影响额（税后）-893,780.17合计18,181,923.172.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）16,351前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类苏州中茵集团有限公司169,270,000人民币普通股高建荣41,274,966人民币普通股冯飞飞32,801,000人民币普通股阮惠珍1,895,271人民币普通股袁峰1,187,891人民币普通股张雁648,800人民币普通股张敏438,097人民币普通股姚永良402,300人民币普通股盛国甫365,000人民币普通股赵红霞314,500人民币普通股4600745中茵股份有限公司2013年第一季度报告§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用注1：预付账款期末余额比年初余额增加43.68%，主要原因为本公司及子公司预付工程款所致。注2：短期借款期末余额比年初余额增加60.00%，主要原因为本公司及控股子公司的子公司徐州中茵置业有限公司借款所致。注3：营业收入本期比去年同期增加1007.3%，主要原因为本期增加西藏泰达厚生药业有限公司收入以及公司控股子公司的子公司徐州中茵置业有限公司龙湖国际项目二期完工交付结转收入所致。注4：营业成本本期比去年同期增加1249.63%，主要是营业收入的增加导致营业成本的增加,注5:营业税金及附加本期比去年同期增加614.36%，系营业收入的增加,导致营业税金及附加相应增加。注6:销售费用本期比去年同期增加1387.26%,主要原因是增加控股子公司西藏泰达厚生医药有限公司的销售费用，导致销售费用的增加。注7:管理费用本期比去年同期增加110.21%,主要原因是本期增加控股子公司昆山中茵世贸广场酒店有限公司、西藏泰达厚生医药有限公司、江苏中茵商业管理公司的费用导致管理费用增加。注8:财务费用本期比去年同期增加1034.13%，主要原因是增加公司子公司昆山中茵世贸广场酒店有限公司、江苏中茵商业管理有限公司以及江苏中茵置业有限公司的贷款利息，导致财务费用的增加。注9:营业外收入比去年同期增加4741.39%，主要原因是公司子公司江苏中茵置业有限公司收到政府补贴所致。3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用□不适用公司八届二次董事会会议审议通过了《公司2013年度非公开发行股票预案》，此方案须经公司股东大会审议通过后方可报送中国证监会审核。3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用□不适用详见公司2012年度报告。3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动5600745中茵股份有限公司2013年第一季度报告的警示及原因说明□适用√不适用3.5报告期内现金分红政策的执行情况报告期内，无现金分红执行情况。中茵股份有限公司法定代表人:高建荣2013年4月14日6§4附录4.1合并资产负债表2013年3月31日编制单位:中茵股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目期末余额年初余额流动资产：货币资金252,431,089.87195,375,511.38结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款135,803,453.03175,514,574.89预付款项520,486,379.85362,251,837.20应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款41,810,032.3036,765,188.99买入返售金融资产存货3,261,435,534.393,173,272,108.82一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计4,211,966,489.443,943,179,221.28非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产705,481,611.00705,481,611.00固定资产350,894,691.57351,456,285.74在建工程16,614,791.292,027,289.00工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产2,620,672.162,420,698.19开发支出商誉4,966,690.954,966,690.95长期待摊费用6,889,345.707,294,947.98递延所得税资产17,933,088.8617,933,088.86其他非流动资产200,200,000.00180,503,030.30非流动资产合计1,305,600,891.531,272,083,642.02资产总计5,517,567,380.975,215,262,863.30流动负债：短期借款320,000,000.00200,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款613,501,029.29701,410,486.95预收款项1,574,577,187.901,364,177,165.87卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬2,084,175.192,508,391.15应交税费-87,977,245.32-74,614,586.90应付利息应付股利12,524,474.0712,524,474.07其他应付款589,719,158.19519,032,314.98应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债303,000,000.00303,000,000.00其他流动负债流动负债合计3,327,428,779.323,028,038,246.12非流动负债：长期借款1,187,000,000.001,167,000,000.00应付债券长期应付款95,250,000.00100,530,718.75专项应付款预计负债递延所得税负债7,995,729.017,995,729.01其他