阳光股份2006年第三季度报告广西阳光股份有限公司2006年第三季度报告§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2没有董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。1.3所有董事均出席董事会，监事列席会议。1.4本报告期财务报告未经审计1.5公司负责人唐军、主管会计工作负责人杨宁及会计机构负责人（会计主管人员）苏坤声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1公司基本信息股票简称阳光股份变更前简称广西虎威股票代码000608上市证券交易所深圳证券交易所董事会秘书证券事务代表姓名王新张丽英联系地址北京市西城区西直门外大街112号阳光大北京市西城区西直门外大街112号阳光大厦11层厦11层电话010-68361088010-68361088-626传真010-88365280010-88365280、88365281电子信息箱supershine@supershine.com.cnsupershine@supershine.com.cn2.2财务资料2.2.1主要会计数据及财务指标2006年9月30日2005年12月31日本报告期末比上年度期末增减（％）总资产（千元）3,511,8592,565,17236.91%股东权益（不含少数股东814,409775,6455.00%权益）（千元）每股净资产（元/股）2.792.664.89%调整后的每股净资产（元/2.512.53-0.79%股）2006年7-9月2006年1-9月本报告期比上年同期增减（％）经营活动产生的现金流量-8,402-30,94671.74净额（千元）每股收益（元/股）0.0070.13-90.00净资产收益率（%）0.254.76减少2.35个百分点扣除非经常性损益后的净0.224.79减少2.36个百分点资产收益率（%）1阳光股份2006年第三季度报告非经常性损益项目金额（千元）短期投资44营业外收入267营业外支出-647对所得税及少数股东权益的影响数50合计-2862.2财务报表2.2.2.1资产负债表单位：（人民币）千元项目2006年9月30日2005年12月31日合并母公司合并母公司流动资产：货币资金667,15926,034499,85331,566短期投资7,9307,9309,7089,708应收票据应收股利应收利息应收账款6,6855,902其他应收款23,838236,06710,168268,281预付账款180,1461,224应收补贴款存货1,760,9741,568,309待摊费用79,24831,407一年内到期的长期债权投资其他流动资产流动资产合计2,725,980270,0312,126,571309,555长期投资：长期股权投资200,000903,361632,501长期债权投资长期投资合计200,000903,361632,501合并价差固定资产：固定资产原价13,9371,42313,1091,423减：累计折旧8,3261,0457,0681,015固定资产净值5,6113786,041408减：固定资产减值准备固定资产净额5,6113786,041408工程物资在建工程固定资产清理固定资产合计5,6113786,041408无形资产及其他资产：无形资产长期待摊费用2,3301,004其他长期资产577,938431,556无形资产及其他资产合计580,268432,560递延税项：2阳光股份2006年第三季度报告递延税款借项资产总计3,511,8591,173,7702,565,172942,464流动负债：短期借款应付票据应付账款403,523310,362预收账款776,291309,089应付工资512580应付福利费6,425904,88690应付股利7,5147,5148,5158,515应交税金77,7771121,023223其他应交款341744其他应付款123,855351,515207,018155,966预提费用3882412,6362,025预计负债一年内到期的长期负债136,300132,600其他流动负债流动负债合计1,532,926359,3611,097,453166,819长期负债：长期借款982,000528,600应付债券长期应付款专项应付款其他长期负债长期负债合计982,000528,600递延税项：递延税款贷项负债合计2,514,926359,3611,626,053166,819少数股东权益182,524163,474所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）292,040292,040292,040292,040资本公积62,47662,47662,47662,476盈余公积173,86987,512173,86987,512其中：法定公益金57,69528,90857,69528,908未分配利润286,024372,381247,260333,617其中：现金股利未确认的投资损失外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）814,409814,409775,645775,645合计负债和所有者权益（或股东3,511,8591,173,7702,565,172942,464权益）合计法定代表人：唐军主管会计机构负责人：杨宁会计机构负责人：苏坤3阳光股份2006年第三季度报告2.2.2.2本报告期利润及利润分配表单位：（人民币）千元项目2006年7-9月2005年7-9月合并母公司合并母公司一、主营业务收入60,498223,727减：主营业务成本29,493149,206主营业务税金及附加3,30812,243二、主营业务利润（亏损以“-”27,69762,278号填列）加：其他业务利润（亏损以“-”15号填列）减：营业费用7,79910,296管理费用9,7611597,361533财务费用4,795-1294,092-3三、营业利润（亏损以“-”号填5,342-3040,544-530列）加：投资收益（亏损以“-”号192,0644620,046填列）补贴收入营业外收入186137减：营业外支出10四、利润总额（亏损以“-”号填5,5372,03440,72719,516列）减：所得税2,62513,589少数股东损益8787,622加：未确认的投资损失本期发生额五、净利润（亏损以“-”号填列）2,0342,03419,51619,516加：年初未分配利润其他转入六、可供分配的利润2,0342,03419,51619,516减：提取法定盈余公积提取法定公益金提取职工奖励及福利基金提取储备基金提取企业发展基金利润归还投资七、可供投资者分配的利润2,0342,03419,51619,516减：应付优先股股利提取任意盈余公积应付普通股股利转作资本（或股本）的普通股股利八、未分配利润2,0342,03419,51619,516利润表（补充资料）1．出售、处置部门或被投资单位所得收益2．自然灾害发生的损失4阳光股份2006年第三季度报告3．会计政策变更增加（或减少）利润总额4．会计估计变更增加（或减少）利润总额5．债务重组损失6．其他法定代表人：唐军主管会计机构负责人：杨宁会计机构负责人：苏坤2.2.2.3年初到报告期末利润及利润分配表单位：（人民币）千元项目2006年1-9月2005年1-9月合并母公司合并母公司一、主营业务收入360,833793,687减：主营业务成本198,562502,556主营业务税金及附加19,78443,391二、主营业务利润（亏损以“-”142,487247,740号填列）加：其他业务利润（亏损以“-”325号填列）减：营业费用22,67734,784管理费用26,68458826,3471,984财务费用11,789-4476,769-62三、营业利润（亏损以“-”号填81,337-141180,165-1,922列）加：投资收益（亏损以“-”号4438,905190,679填列）补贴收入营业外收入267272减：营业外支出64716四、利润总额（亏损以“-”号填81,00138,764180,42288,757列）减：所得税28,90760,543少数股东损益13,33031,122加：未确认的投资损失本期发生额五、净利润（亏损以“-”号填列）38,76438,76488,75788,757加：年初未分配利润247,260333,617168,575231,749其他转入六、可供分配的利润286,024372,381257,332320,506减：提取法定盈余公积提取法定公益金提取职工奖励及福利基金提取储备基金提取企业发展基金利润归还投资七、可供投资者分配的利润286,024372,381257,332320,506减：应付优先股股利5阳光股份2006年第三季度报告提取任意盈余公积应付普通股股利转作资本（或股本）的普通股股利八、未分配利润286,024372,381257,332320,506利润表（补充资料）1．出售、处置部门或被投资单位所得收益2．自然灾害发生的损失3．会计政策变更增加（或减少）利润总额4．会计估计变更增加（或减少）利润总额5．债务重组损失6．其他法定代表人：唐军主管会计机构负责人：杨宁会计机构负责人：苏坤2.2.2.4年初到报告期末现金流量表单位：（人民币）元项目2006年1-9月合并母公司一、经营活动产生的现金流量：销售产品、提供劳务收到的现金827,707收到的税