上海金丰投资股份有限公司2013年第三季度报告§1重要提示1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2公司独立董事王世豪先生因公未出席本次董事会，委托独立董事杨忠孝先生代为出席并表决。1.3公司董事长王文杰先生、总经理滕国纬先生、总会计师安民女士及财务部负责人夏添女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4公司第三季度报告中的财务报表未经审计。§2公司主要财务数据和股东变化2.1主要财务数据单位：元币种:人民币本报告期末比上本报告期末上年度期末年度期末增减(%)总资产6,077,534,461.315,966,315,459.891.86归属于上市公司股东的净资产2,139,915,575.232,185,004,815.27-2.06年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减（1-9月）（1-9月）(%)经营活动产生的现金流量净额-156,842,716.05-181,329,304.3913.50年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减（1-9月）（1-9月）(%)营业收入212,763,533.44271,830,865.80-21.73归属于上市公司股东的净利润2,651,588.7926,788,560.91-90.10归属于上市公司股东的扣除非-23,336,810.514,162,063.85-660.70常性损益的净利润减少1.16个加权平均净资产收益率（%）0.121.28百分点基本每股收益（元/股）0.0050.052-90.38稀释每股收益（元/股）0.0050.052-90.381扣除非经常性损益项目和金额单位：元币种:人民币本期金额年初至报告期末金额非经常性损益项目（7-9月）（1-9月）非流动资产处置损益999,617.4725,805,337.93计入当期损益的政府补助4,144,367.426,165,189.42计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费302,465.752,108,273.97除上述各项之外的其他营业外收入和支出-20,201.20140,792.43所得税影响额-785,544.60-7,984,967.14少数股东权益影响额（税后）-230,943.95-246,227.31合计4,409,760.8925,988,399.302.2截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表单位：股股东总数59,050户前十名股东持股情况股东持股比例持有有限售条质押或冻结股东名称持股总数性质(%)件股份数量的股份数量上海地产（集团）有限公司国家38.96201,958,1200无中国建设银行－上证180交易其他0.271,388,4000未知型开放式指数证券投资基金王萍其他0.251,280,5000未知王世维其他0.231,215,7720未知吕泓静其他0.221,155,0790未知王涛其他0.191,010,0000未知毛英姿其他0.18933,1000未知刘世祥其他0.16832,0000未知曹玉华其他0.16812,7780未知王珊伟其他0.15798,0000未知前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称期末持有无限售条件流通股的数量股份种类上海地产（集团）有限公司201,958,120人民币普通股中国建设银行－上证180交易型开1,388,400人民币普通股放式指数证券投资基金王萍1,280,500人民币普通股王世维1,215,772人民币普通股吕泓静1,155,079人民币普通股王涛1,010,000人民币普通股毛英姿933,100人民币普通股刘世祥832,000人民币普通股曹玉华812,778人民币普通股王珊伟798,000人民币普通股上海地产（集团）有限公司与其他股东间不存在关联关系或一上述股东关联关系或一致行动关系致行动人关系，其他股东间未知是否存在关联关系或一致行动的说明人关系。2§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用项目期末数期初数增减比率(%)应收帐款38,527,365.5861,481,467.63-37.33应付账款85,295,608.49129,902,298.06-34.34预收款项25,448,402.0016,633,161.2653.00应交税费8,398,050.0853,342,709.76-84.26应付利息20,078,346.9410,757,450.1386.65其他应付款111,336,691.8074,135,187.3750.18项目本期数（1-9月）上年同期数（1-9月）增减比率(%)营业收入212,763,533.44271,830,865.80-21.73营业成本22,013,996.9885,559,829.62-74.27归属于母公司股东的净利润2,651,588.7926,788,560.91-90.10经营活动产生的现金流量净额-156,842,716.05-181,329,304.3913.50投资活动产生的现金流量净额-21,452,357.68-60,532,732.8464.56筹资活动产生的现金流量净额16,734,304.9364,661,639.86-74.12（1)应收帐款减少主要系收到应收房屋销售款所致。（2）应付帐款减少主要系支付应付项目工程款所致。（3）预收款项增加主要系收取尚未结转的房屋销售款所致。（4）应交税费减少主要系子公司完成企业所得税清算和土地增值税清算所致。（5）应付利息增加主要系计提应付中小企业私募债利息所致。（6）其他应付款增加主要系收到参股企业往来款所致。（7）报告期内，公司流通服务业务实现收入15,233.96万元，其中中介代理业务收入13,500.22万元，比去年同期增长27.34%；物业买卖收入1,549.80万元，比去年同期减少30.05%。报告期内，公司投资开发业务实现收入368.44万元，比去年同期减少95.78%，使得公司营业收入、成本、利润同比受到较大影响。报告期内，公司代建管理业务实现收入960.16万元，比去年同期减少22.05%。报告期内，公司酒店服务业务实现收入3,285.03万元，比去年同期增长11.04%。（8）报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-15,684.27万元，主要系公司项目受市场影响回笼不理想，同时项目仍处于投入期。（9）报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-2,145.24万元，对投资活动现金流量有较大影响的事项有：收到上海财金产业投资有限公司还款及利息4,620.99万元，收到上海市住房置业担保有限公司红利款1,080万元，收到交通银行红利780.25万元，收到上海银行红利216.37万元；支付上海金辕投资中心（有限合伙）（原暂定名“上海丰和投资合伙企业（有限合伙）”）投资款3,000万元，支付上海金枫先导投资中心（有限合伙）投资款2,000万元，支付上海馨丰投资管理有限公司注册资本金245万元，支付上海智金资产管理有限公司注册资本金900万元，支付上海黑石股权投资合伙企业（有限合伙）投资款1,556.31万元，支付上海金丰易居置业有限公司往来款635万元，支付固定资产购建费643.79万元。3（10）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为1,673.43万元，对筹资活动现金流量有较大影响的事项有：银行借款195,675万元，收到参股企业往来款4,200万元；银行还款174,990万元，支付利息19,762.99万元，支付红利3,213.58万元。3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用□不适用因本公司控股股东上海地产（集团）有限公司筹划涉及本公司的重大资产重组事项，本公司股票已按相关规定停牌。目前，本公司控股股东上海地产（集团）有限公司正在与绿地控股集团有限公司及其有关股东接洽、商谈重大资产重组事项。交易各方正在对重组方案进行细化研究论证。独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等各中介机构正在推进相关的尽职调查、审计、评估等工作。3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况√适用□不适用承诺承诺承诺方承诺内容承诺时是否有是否及背景类型间及期履行期时严格限限履行与再融解决同上海地产地产集团不再新设或者兼并与金丰投资在房2009年否是资相关业竞争（集团）地产投资领域综合服务业务相同的公司，地12月23的承诺有限公司产集团将尽力推动金丰投资在房地产投资领日承域综合服务业务进一步做大做强；在未来诺，长2-3年内，地产集团将采用分步走的办法，期对下属房地产开发企业进行梳理，并在条件成熟时候，对下属从事房地产开发业务的公司采取改制、业务重组、资产转让等措施避免同业竞争。3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用上海金丰投资股份有限公司法定代表人：王文杰2013年10月24日4§4附录合并资产负债表2013年9月30日编制单位:上海金丰投资股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目期末余额年初余额流动资产：货币资金581,674,919.62743,235,688.42交易性金融资产应收票据应收账款38,527,365.5861,481,467.63预付款项162,903,475.91154,903,603.10应收利息790,707.503,156,731.39应收股利其他应收款393,362,713.61365,568,123.50存货3,1