600641上海万业企业股份有限公司2013年第三季度报告上海万业企业股份有限公司6006412013年第三季度报告1600641上海万业企业股份有限公司2013年第三季度报告目录一、重要提示...........................................................................3二、公司主要财务数据和股东变化.........................................................4三、重要事项...........................................................................6四、附录...............................................................................82600641上海万业企业股份有限公司2013年第三季度报告一、重要提示1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3公司负责人董事长程光先生、主管会计工作负责人财务总监邵伟宏先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理郭瑾女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4公司第三季度报告中的财务报表未经审计。3600641上海万业企业股份有限公司2013年第三季度报告二、公司主要财务数据和股东变化2.1主要财务数据单位:元币种:人民币本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减(%)总资产7,739,762,689.027,152,918,403.318.20归属于上市公司股东的净资产2,579,426,401.322,500,410,208.953.16年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)（1－9月）（1－9月）经营活动产生的现金流量净额628,272,090.21313,490,641.62100.41年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)（1－9月）（1－9月）营业收入997,594,445.09225,271,531.03342.84归属于上市公司股东的净利润140,602,957.759,555,775.861,371.39归属于上市公司股东的扣除非140,058,563.669,111,445.831,437.17经常性损益的净利润加权平均净资产收益率（％）5.450.39增加5.06个百分点基本每股收益（元/股）0.17440.01191,365.55稀释每股收益（元/股）0.17440.01191,365.55扣除非经常性损益项目和金额：单位：元币种:人民币本期金额年初至报告期末项目说明（7－9月）金额（1－9月）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定766,326.00政府专项扶持标准定额或定量持续享受的政府补助除外主要系捐赠支出与违约金收除上述各项之外的其他营业外收入和支出237,565.29-40,467.21入相抵所致所得税影响额-59,391.32-181,464.70合计178,173.97544,394.094600641上海万业企业股份有限公司2013年第三季度报告2.2截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表单位：股股东总数80,844前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比持股总数持有有限质押或冻结的股份例(%)售条件股数量份数量三林万业(上海)企业集团有限公司境内非国有50.54407,469,7560质押407,460,000法人华安证券股份有限公司约定购回式证其他0.453,650,0000未知券交易专用证券账户张春尧境内自然人0.282,226,6000未知陈建新境内自然人0.191,527,7000未知陈能依境内自然人0.181,450,0020未知黄俊境内自然人0.161,255,0000未知辛深杰境内自然人0.141,146,2000未知中国农业银行股份有限公司－中证其他0.12999,0280未知500交易型开放式指数证券投资基金林泽贤境内自然人0.12958,7400未知何凯瑜境内自然人0.11870,0000未知前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股份种类及数量股的数量三林万业(上海)企业集团有限公司407,469,756人民币普通股华安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户3,650,000人民币普通股张春尧2,226,600人民币普通股陈建新1,527,700人民币普通股陈能依1,450,002人民币普通股黄俊1,255,000人民币普通股辛深杰1,146,200人民币普通股中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证999,028人民币普通股券投资基金林泽贤958,740人民币普通股何凯瑜870,000人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明公司前10名股东中，三林万业(上海)企业集团有限公司为公司控股股东，与前10名其他股东之间不存在关联关系，也不存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知前10名中其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情况。5600641上海万业企业股份有限公司2013年第三季度报告三、重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用相关名词释义：银利公司：新加坡银利有限公司春石公司：新加坡春石有限公司资产负债表中较上年末发生重大变化的科目及原因：单位：元2013年9月30日2012年12月31日项目变动幅度差异原因合并合并应收票据700,000.009,565,600.00-92.68%主要系票据到期承兑所致应收账款1,736,191.161,292,863.0834.29%主要系本期应收房产租金增加所致主要系本期苏州项目预付工程款转入开发成本预付款项4,123,425.4212,052,290.18-65.79%所致其他应收款14,294,960.44241,334,610.37-94.08%主要系收回土地竞拍保证金所致长期待摊费用13,680,000.00不适用主要系本期支付银行融资顾问费所致应付帐款266,092,478.70397,457,692.03-33.05%主要系本期支付项目工程款所致预收款项594,757,235.74410,063,101.8345.04%主要系项目预售房款收入增加所致主要系本期缴纳了上年计提的企业所得税及预应交税费21,096,226.1154,444,277.12-61.25%缴了本期预售房款税金所致主要系本期收到转让银利公司和春石公司50%其他应付款879,434,774.94519,434,492.6269.31%的股权款所致一年内到期的主要系长期借款将于一年内到期重分类至本项464,940,079.40281,219,795.4965.33%非流动负债目以及本期归还一年内到期借款相抵所致主要系本期计提宝山紫辰苑项目土地增值税所预计负债190,778,516.71135,306,368.5441.00%致利润表中较上年同期发生重大变化的科目及原因：单位：元2013年1-9月2012年1-9月项目变动幅度差异原因合并合并主要系本期宝山紫辰苑与苏州湖墅金典项目结转收营业收入997,594,445.09225,271,531.03342.84%入增加所致营业成本599,550,808.02136,432,578.88339.45%主要系本期结转收入增加，相应结转成本增加所致营业税金及附加127,761,743.9419,040,778.55570.99%主要系本期结转收入增加，相应结转税费增加所致财务费用44,730,589.9710,377,363.94331.04%主要系本期费用化利息支出增加所致资产减值损失-991,894.41-1,676,414.95不适用主要系本期较上年同期转回计提坏账准备减少所致投资收益1,825,343.911,196,274.0852.59%主要系本期招商银行分红较上年增加所致营业外支出700,092.00253,529.97176.14%主要系本期捐赠交通大学助学金及捐赠慈善款所致所得税费用55,314,237.274,739,850.401067.00%主要系本期利润增加相应所得税费用增加所致6600641上海万业企业股份有限公司2013年第三季度报告现金流量表中较上年同期发生重大变化的科目及原因：单位：元2013年1-9月2012年1-9月项目变动幅度差异原因合并合并经营活动产生的主要系本期预售房款收入增加和收回土地竞拍628,272,090.21313,490,641.62100.41%现金流量净额保证金所致投资活动产生的主要系本期收到转让银利公司和春石公司50%的349,461,045.29-44,491,521.22不适用现金流量净额股权款所致筹资活动产生的-183,959,347.99-347,100,184.73不适用主要系上年同期归还8亿元信托资金所致现金流量净额3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用□不适用公司于2009年9月17~21日发行了5年期10亿元人民币的公司债券，票面利率为7.3%。该期债券2009年9月30日起在