天地源股份有限公司6006652011年第一季度报告600665天地源股份有限公司2011年第一季度报告目录§1重要提示....................................................................................................................................2§2公司基本情况............................................................................................................................2§3重要事项....................................................................................................................................3§4附录............................................................................................................................................51600665天地源股份有限公司2011年第一季度报告§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名。未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名李炳茂董事因故未能出席本次会议俞向前张彦峰董事因故未能出席本次会议宫蒲玲1.3公司第一季度财务报告未经审计。1.4公司法定代表人俞向前公司总裁姓名李炳茂公司财务总监姓名王乃斌公司法定代表人俞向前、公司总裁李炳茂及公司财务总监王乃斌声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比上年本报告期末上年度期末度期末增减(%)总资产(元)8,412,018,902.947,699,292,293.179.26所有者权益（或股东权益）(元)1,783,342,037.731,713,602,588.274.07归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.482.384.20年初至报告期期末比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)-26,989,974.76不适用每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.04不适用年初至报告期期本报告期比上年同报告期末期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)69,583,718.9369,583,718.93104.56基本每股收益（元/股）0.09660.0966104.66扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/0.09680.0968125.64股)稀释每股收益（元/股）0.09660.0966104.66加权平均净资产收益率（%）3.983.98增加1.83个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收3.993.99增加2.04个百分点益率（%）2600665天地源股份有限公司2011年第一季度报告扣除非经常性损益项目和金额：单位：元币种:人民币项目金额非流动资产处置损益-52,153.29除上述各项之外的其他营业外收入和支出-132,316.28所得税影响额33,574.34少数股东权益影响额（税后）6,308.51合计-144,586.722.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）64,132前十名无限售条件流通股股东持股情况期末持有无限售条件流通股的数股东名称（全称）种类量西安高新技术产业开发406,966,300人民币普通股区房地产开发公司上投摩根中国优势证券34,301,749人民币普通股投资基金招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券2,527,500人民币普通股账户上海矽钢有限公1,395,000人民币普通股司宁联芳1,156,638人民币普通股上海金通物产有限公司800,000人民币普通股王有利760,000人民币普通股路春敏741,841人民币普通股陕西洋天房地产开发有732,700人民币普通股限责任公司李杰730,000人民币普通股§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用资产负债表项目2011年3月31日2010年12月31日变动幅度①货币资金1,476,407,071.001,124,144,386.0431.34%②长期股权投资60,000,000.00-③应付职工薪酬15,162,949.4032,275,195.94-53.02%④应付利息25,810,572.7616,739,660.5854.19%变动原因说明：①货币资金：主要原因是本期回收资金大于资金支出所致。②长期股权投资：主要原因是本期新增对西安高科国际社区发展有限公司的投资。3600665天地源股份有限公司2011年第一季度报告③应付职工薪酬：主要原因是当期支付已计提绩效工资所致。④应付利息：主要原因是本期融资余额增加后，计提尚未到付息期的利息余额增加。利润表项目2011年1-3月2010年1-3月变动幅度①营业收入315,894,314.74545,191,246.54-42.06%②营业成本113,365,526.31445,981,770.19-74.58%③营业税金及附加58,303,372.4026,710,971.27118.27%④财务费用406,105.11206,370.2796.78%⑤营业外收入1,930.094,303,431.00-99.96%⑥所得税费用27,987,392.1211,217,841.17149.49%变动原因说明：主要原因是本期尚有部分项目未达到竣工交付条①营业收入：件。②营业成本：主要原因是收入减少，相应营业成本减少。③营业税金及附加：主要原因是本期竣工交房的项目计提土地增值税增加所致。④财务费用：主要原因是本期非项目开发借款增加所引起的费用化利息增加所致。⑤营业外收入：主要原因是本期无上年同期发生的政府奖励款。⑥所得税费用：主要原因是本期利润总额增加，相应所得税费用增加。现金流量表项目2011年1-3月2010年1-3月变动幅度①经营活动产生的现金流量净-26,989,974.76-618,397,802.63额②投资活动产生的现金流量净-64,346,202.002,223,052.30-2994.50%额③筹资活动产生的现金流量净443,598,861.72184,733,713.74140.13%额变动原因说明：①经营活动产生的现金流量净主要原因是本期支付土地预储备金减少。额：②投资活动产生的现金流量净主要原因是本期新增对西安高科国际社区发展有限公司的出资所致。额：③筹资活动产生的现金流量净主要原因是根据经营需要，本期借款增加。额：3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用√不适用3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况□适用√不适用3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用3.5报告期内现金分红政策的执行情况4600665天地源股份有限公司2011年第一季度报告考虑到公司经营发展，以及2011年度土地储备和项目开发的需要，同时兼顾股东长远利益。经公司2011年3月22日第六届第十六次董事会审议，公司拟定2010年度不进行利润分配或资本公积金转增股本。该事项已经2011年4月22日公司2010年度股东大会审议批准生效。董事长：俞向前天地源股份有限公司2011年4月23日§4附录4.1合并资产负债表2011年3月31日编制单位:天地源股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目期末余额年初余额流动资产：货币资金1,476,407,071.001,124,144,386.04结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款20,084,607.6019,950,816.97预付款项2,049,708,914.961,927,901,271.08应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款12,077,171.893,838,953.51买入返售金融资产存货4,259,057,380.904,094,472,149.54一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计7,817,335,146.357,170,307,577.14非流动资产：5600665天地源股份有限公司2011年第一季度报告发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资150,000,000.00150,000,000.00长期应收款长期股权投资60,000,000.00投资性房地产139,141,870.13140,446,733.96固定资产109,855,151.19110,918,588.42在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产3,861,267.073,814,326.93开发支出商誉长期待摊费用688,357.23749,584.08递延所得税资产131,137,110.97123,055,482.64其他非流动资产非流动资产合计594,683,756.59528