600745中茵股份有限公司2013年第三季度报告中茵股份有限公司6007452013年第三季度报告1600745中茵股份有限公司2013年第三季度报告目录一、重要提示...............................................................3二、公司主要财务数据和股东变化.............................................4三、重要事项...............................................................6四、附录...................................................................82600745中茵股份有限公司2013年第三季度报告一、重要提示1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3公司负责人姓名高建荣主管会计工作负责人姓名李时英会计机构负责人（会计主管人员）姓名库洪刚公司负责人高建荣、主管会计工作负责人李时英及会计机构负责人（会计主管人员）库洪刚保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4公司第三季度报告中的财务报表未经审计。3600745中茵股份有限公司2013年第三季度报告二、公司主要财务数据和股东变化2.1主要财务数据单位:元币种:人民币本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减(%)总资产5,549,580,455.815,215,262,863.306.41归属于上市公司股东的835,970,724.59801,213,552.604.34净资产归属于上市公司股东的2.552.454.08每股净资产(元/股)年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)（1－9月）（1－9月）经营活动产生的现金流48,794,283.8762,710,764.92-22.19量净额每股经营活动产生的现0.150.19-22.19金流量净额年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)（1－9月）（1－9月）营业收入1,001,270,639.46926,691,372.978.05归属于上市公司股东的36,534,181.7084,131,463.06-56.57净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净20,717,481.8479,445,837.46-73.92利润加权平均净资产收益率4.4610.36减少5.9个百分点（％）基本每股收益（元/股）0.110.26-57.69稀释每股收益（元/股）0.110.26-57.69扣除非经常性损益项目和金额：单位：元币种:人民币本期金额年初至报告期末金额项目（7－9月）（1－9月）非流动资产处置损益16,794.20计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国22,500,000.00家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入-773,837.23-1,605,569.14和支出所得税影响额193,070.82-5,227,806.27少数股东权益影响额（税后）11,844.69133,281.06合计-568,921.7215,816,699.862.2截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表单位：股4600745中茵股份有限公司2013年第三季度报告股东总数13,158前十名股东持股情况持有有限持股售条质押或冻结的股份数股东名称股东性质比例持股总数件股量(%)份数量苏州中茵集团有限公境内非国有法人51.71169,270,000质押169,270,000司高建荣境内自然人12.6141,274,966质押41,274,966冯飞飞境内自然人8.1326,626,985质押25,801,000阮惠珍境内自然人0.581,895,271未知中信证券股份有限公司约定购回式证券交国有法人0.351,146,400未知易专用证券账户吴晓春境内自然人0.341,100,001未知胡利巍境内自然人0.26848,388未知高维江境内自然人0.24792,522未知何黎明境内自然人0.24788,536未知邢丽丽境内自然人0.24770,000未知前十名无限售条件流通股股东持股情况期末持有无限售条件股东名称（全称）股份种类及数量流通股的数量苏州中茵集团有限公司169,270,000人民币普通股高建荣41,274,966人民币普通股冯飞飞26,626,985人民币普通股阮惠珍1,895,271人民币普通股中信证券股份有限公司约定购回式证券交1,146,400人民币普通股易专用证券账户吴晓春1,100,001人民币普通股胡利巍848,388人民币普通股高维江792,522人民币普通股何黎明788,536人民币普通股邢丽丽770,000人民币普通股5600745中茵股份有限公司2013年第三季度报告三、重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用1、应收帐款期末数比年初数减少比例为60.23%，主要原因系：处置子公司西藏泰达厚生医药有限公司所致。2、预付款项期末数比年初数增加比例为44.49%，主要原因系：公司及控股子公司预付款发票未到，导致预付账款增加。3、在建工程期末数比年初数增加比例为940.87%，主要原因系：子公司江苏中茵置业有限公司世贸广场工程统一开发的酒店项目尚有部分装修工程未完工，故导致在建工程的增加。4、商誉期末数比年初数减少比例为100%，主要原因系：处置子公司西藏泰达厚生医药有限公司所致。5、递延所得税资产期末数比年初数增加比例为81.88%，主要原因系：公司子公司昆山泰莱建屋有限公司、苏州皇冠置业有限公司计提的递延所得税增加，导致递延所得税资产的增加。6、应付股利期末数比年初数减少比例为99.48%，主要原因系：处置子公司西藏泰达厚生医药有限公司所致。7、一年内到期的非流动负债期末数比年初数减少44.55%，主要原因系：本期归还上年度一年内到期的长期借款，导致一年内到期的长期借款减少。8、销售费用本期发生额比上年同期发生额减少比例为56.31%，主要原因系：处置子公司西藏泰达厚生医药有限公司，导致销售费用减少。9、管理费用本期发生额比上年同期发生额增加72.74%，主要原因系：本期公司及子公司的工资、房产税、土地使用税的增加、固定资产折旧的增加等导致管理费用增加。10、财务费用本期发生额比上年同期发生额增加，主要原因系：公司子公司江苏中茵置业有限公司融资费用停止资本化及子公司昆山中茵世贸广场酒店有限公司借款利息增加，导致财务费用的增加。11、营业外收入本期发生额比上年同期发生额增加比例为113.40%，主要原因系：本期收到政府补助大于上年同期，导致营业外收入大幅度增加。3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用□不适用1、2013年9月5日，公司2013年第二次临时股东大会审议并通过了《公司2013年度非公开发行股票预案》，材料尚在整理中，拟报送中国证监会。2、公司于2013年9月26日与苏州中茵集团有限公司签署了《西藏泰达厚生医药有限公司股权转让协议书》，中茵集团以800万元人民币受让公司持有的西藏泰达厚生医药有限公司55%的股权。6600745中茵股份有限公司2013年第三季度报告3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况√适用□不适用详见公司2013年半年度报告。3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用√不适用中茵股份有限公司法定代表人:高建荣2013年10月30日7600745中茵股份有限公司2013年第三季度报告四、附录4.1合并资产负债表2013年9月30日编制单位:中茵股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目期末余额年初余额流动资产：货币资金133,835,249.76195,375,511.38结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款69,799,031.97175,514,574.89预付款项523,399,572.63362,251,837.20应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款35,995,159.6936,765,188.99买入返售金融资产存货3,474,621,029.253,173,272,108.82一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计4,237,650,043.303,943,179,221.28非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产705,481,611.00705,481,611.00固定资产344,385,895.88351,456,285.74在建工程21,101,350.592,027,289.00工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产2,485,120.102,420,698.19开发支出商誉4,966,690.95长期待摊费用5,659,899.317,294,947.98递延所得税资产32,616,535.6317,933,088.86其他非流动资产200,200,000.00180,503,030.308600745中茵股份有限公司2013年第三季度报告非流动资产合计1,311,930,412.511,272,083,642