600665天地源股份有限公司2013年第三季度报告天地源股份有限公司6006652013年第三季度报告1600665天地源股份有限公司2013年第三季度报告目录一、重要提示...............................................................3二、公司主要财务数据和股东变化.............................................4三、重要事项...............................................................6四、附录...................................................................82600665天地源股份有限公司2013年第三季度报告一、重要提示1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3公司负责人姓名俞向前主管会计工作负责人姓名李炳茂会计机构负责人（会计主管人员）姓名王乃斌公司负责人俞向前、主管会计工作负责人李炳茂及会计机构负责人（会计主管人员）王乃斌保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4公司第三季度报告中的财务报表未经审计。3600665天地源股份有限公司2013年第三季度报告二、公司主要财务数据和股东变化2.1主要财务数据单位:元币种:人民币本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减(%)总资产10,892,767,513.678,944,434,663.5021.78归属于上市公司股东的净资产2,309,047,915.152,181,918,017.005.83归属于上市公司股东的每股净2.672.535.83资产（元/股）年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增（1－9月）（1－9月）减(%)经营活动产生的现金流量净额-1,800,417,051.81-107,787,518.33不适用每股经营活动产生的现金流量-2.08-0.12不适用净额（元/股）年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增（1－9月）（1－9月）减(%)营业收入1,608,355,979.821,304,489,276.0223.29归属于上市公司股东的净利润200,580,312.52185,023,240.828.41归属于上市公司股东的扣除非203,590,677.64179,377,725.3713.5经常性损益的净利润减少0.22个百加权平均净资产收益率（％）8.889.1分点基本每股收益（元/股）0.23210.21418.41稀释每股收益（元/股）0.23210.21418.41扣除非经常性损益后的基本每0.23560.207613.49股收益（元/股）扣除非经常性损益项目和金额：单位：元币种:人民币本期金额年初至报告期末金额项目（7－9月）（1－9月）非流动资产处置损益-24,804.643,211.63除上述各项之外的其他营业外收入-210,151.46-4,057,094.95和支出所得税影响额54,383.451,004,325.5少数股东权益影响额（税后）-779.54-807.3合计-181,352.15-3,010,365.122.2截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表单位：股股东总数58,134前十名股东持股情况持股持有质押或冻结的股份数股东名称股东性质比例持股总数有限量(%)售条4600665天地源股份有限公司2013年第三季度报告件股份数量西安高新技术产业开发区房地产开发公国有法人56.52488,359,560质押185,000,000司诺安股票证券投资基未知0.746,398,300金徐月英未知0.413,560,000佛山市顺德区兆迅贸未知0.332,827,886易有限公司上海盛昌文化传播有未知0.282,394,667限公司华泰柏瑞积极成长混未知0.232,000,000合型证券投资基金顾勇梁未知0.231,983,741莫丽英未知0.231,947,797黄妙祯未知0.181,594,600王有利未知0.171,500,000前十名无限售条件流通股股东持股情况期末持有无限售条件股东名称（全称）股份种类及数量流通股的数量西安高新技术产业开发区房地产开发公司488,359,560人民币普通股488,359,560诺安股票证券投资基金6,398,300人民币普通股6,398,300徐月英3,560,000人民币普通股3,560,000佛山市顺德区兆迅贸易有限公司2,827,886人民币普通股2,827,886上海盛昌文化传播有限公司2,394,667人民币普通股2,394,667华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金2,000,000人民币普通股2,000,000顾勇梁1,983,741人民币普通股1,983,741莫丽英1,947,797人民币普通股1,947,797黄妙祯1,594,600人民币普通股1,594,600王有利1,500,000人民币普通股1,500,0001、本公司持股5%以上的股东--西安高新技术产业开发区房地产开发公司是公司第一大股东，与其余九名股东之间不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理上述股东关联关系或一致行动的说明办法》规定的一致行动人。2、本公司未知前十名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。5600665天地源股份有限公司2013年第三季度报告三、重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用资产负债表项目2013年9月30日2012年12月31日增减额变动幅度(1)货币资金905,361,424.78631,783,476.15273,577,948.6343.30%(2)其他应收款362,482,175.2837,154,199.43325,327,975.85875.62%(3)存货7,346,372,585.385,632,246,179.211,714,126,406.1730.43%(4)其他流动资产850.00680,833.34-679,983.34-99.88%(5)持有至到期投-100,000,000.00-100,000,000.00-100.00%资(6)短期借款50,000,000.0020,000,000.0030,000,000.00150.00%(7)应付职工薪酬32,084,955.9661,402,105.64-29,317,149.68-47.75%(8)应交税费-169,230,147.40-15,160,718.01-154,069,429.39不适用(9)应付利息115,104,196.9019,593,957.2795,510,239.63487.45%(10)应付股利5,125,944.4749,764,109.50-44,638,165.03-89.70%(11)长期借款4,118,290,796.351,564,810,709.472,553,480,086.88163.18%(12)少数股东权益13,393,632.0994,949,254.88-81,555,622.79-85.89%变动原因说明：(1)货币资金主要为公司回款与融资等资金流入增加所致。(2)其他应收款主要为下属公司支付土地保证金所致。(3)存货主要为公司本期确认新增项目土地成本以及加快房产项目建设所致。(4)其他流动资产主要为本期摊销相关费用所致。(5)持有至到期投主要为下属公司信托计划到期所致。资(6)短期借款主要为公司本期增加一年期信托贷款所致。(7)应付职工薪酬主要为本期支付已计提绩效工资所致。(8)应交税费主要为本期预交的各项税费增加所致。(9)应付利息主要为按权责发生制计提的应付利息增加所致。(10)应付股利主要为下属深圳西京实业发展有限公司本期支付期初应付股利所致。(11)长期借款主要为公司本期融资规模增加所致。(12)少数股东权益主要为信托计划到期后收回陕国投以次级信托资金持有的惠州天地源公司股权所致。利润表项目2013年1-9月2012年1-9月增减额变动幅度(1)营业成本1,092,283,262.44786,730,953.77305,552,308.6738.84%(2)营业税金及附加112,267,074.98167,430,066.97-55,162,991.99-32.95%(3)销售费用65,577,304.8346,162,248.6919,415,056.1442.06%(4)财务费用-297,925.325,635,067.53-5,932,992.85-105.29%(5)资产减值损失21,871,990.861,861,809.3720,010,181.491074.77%(6)营业外收入305,942.318,313,124.74-8,007,182.43-96.32%(7)营业外支出4,319,825.63788,559.283,531,266.35447.81%(8)少数股东损益-1,555,622.79117,080.17-1,672,702.96-1428.68%变动原因说明：(1)营业成本主要为本期营业收入增加，营业成本相应增加。(2)营业税金及附加主要为本期部分项目完成土地增值税税务核定确认意见后调整所致。(