天地源股份有限公司2008年第一季度报告600665天地源股份有限公司2008年第一季度报告目录目录.................................................................................1§1重要提示.........................................................................2§2公司基本情况.....................................................................2§3重要事项.........................................................................3§4附录.............................................................................41600665天地源股份有限公司2008年第一季度报告§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2公司全体董事出席董事会会议。1.3公司第一季度财务报告未经审计。1.4公司负责人俞向前、主管会计工作负责人李炳茂及会计机构负责人（会计主管人员）王乃斌声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标币种：人民币本报告期末本报告期末上年度期末比上年度期末增减(%)总资产(元)4,679,223,295.204,670,910,783.130.18所有者权益（或股东权益）(元)1,416,170,569.691,399,272,608.791.21归属于上市公司股东的每股净资产(元)1.971.941.55年初至报告期期末比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)110,780,497.18每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.15本报告期比上年初至报告期期报告期年末同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)16,897,960.9016,897,960.9052.13基本每股收益(元)0.02350.023552.60扣除非经常性损益后基本每股收益(元)0.02370.0237稀释每股收益(元)0.02350.023552.60增加0.41个百全面摊薄净资产收益率(%)1.191.19分点扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益增加1.48个百1.201.20率(%)分点非经常性损益项目年初至报告期期末金额(元)除上述各项之外的其他营业外收支净额-197,917.71所得税影响49,479.43合计-148,438.282.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）72,899前十名无限售条件流通股股东持股情况期末持有无限售条件流通股东名称（全称）种类股的数量2600665天地源股份有限公司2008年第一季度报告鹏华价值优势股票型证券投资基金17,699,190人民币普通股宝钢集团上海五钢有限公司11,981,227人民币普通股景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金9,999,923人民币普通股诺安股票证券投资基金6,497,200人民币普通股鹏华动力增长混合型证券投资基金3,000,000人民币普通股上海柴油机股份有限公司1,580,000人民币普通股上海矽钢有限公司1,395,000人民币普通股华夏大盘精选证券投资基金1,257,350人民币普通股上海八达实业有限公司1,010,000人民币普通股健康元药业集团股份有限公司1,000,243人民币普通股§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用1、其他应收款：本期末比年初增加88.79％，主要是办理项目报建款项影响。2、应交税费：本期末较年初减少的主要原因是本报告期公司缴纳上年末计提所得税、营业税等税金以及按照预售款缴纳营业税、土地增值税等影响。3、营业收入：本报告期比上年同期增加144.54％，主要原因是本报告期对比上年同期可结转收入项目增多所致。4、销售费用：本报告期比上年同期增加37.02％，主要原因是本报告期对比上年同期销售项目增加所致。5、财务费用：本报告期比上年同期增加82.61％，主要是完工项目停止利息资本化所致。6、营业外收入：公司上年同期收到浐河项目违约赔偿收入，因此报告期对比上年同期变化较大。7、营业外支出：报告期对比上年同期增加的主要原因为捐赠支出等影响。8、净利润：报告期比上年同期有较大幅度增长，其主要原因是本期比上年同期营业收入增大，使得营业利润增幅较大。3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用√不适用3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况□适用√不适用3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用3.5证券投资情况□适用√不适用天地源股份有限公司法定代表人：俞向前2008年4月23日3600665天地源股份有限公司2008年第一季度报告§4附录4.1合并资产负债表2008年3月31日编制单位：天地源股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目期末余额年初余额流动资产：货币资金165,052,415.27253,223,710.47结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款7,705,324.179,198,115.84预付款项889,481,751.19835,309,100.23应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款15,225,306.938,064,737.56买入返售金融资产存货3,364,099,413.463,326,162,496.56一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计4,441,564,211.024,431,958,160.66非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资88,719,767.0188,719,767.01投资性房地产固定资产110,163,322.94111,944,910.10在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产3,966,137.563,954,392.00开发支出商誉长期待摊费用952,664.32758,091.28递延所得税资产33,857,192.3533,575,462.08其他非流动资产非流动资产合计237,659,084.18238,952,622.474600665天地源股份有限公司2008年第一季度报告资产总计4,679,223,295.204,670,910,783.13流动负债：短期借款40,000,000.0020,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据30,000,000.0030,000,000.00应付账款294,355,703.24299,784,149.93预收款项1,225,626,566.041,068,787,138.33卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬5,382,874.2510,808,700.73应交税费-24,256,267.7415,546,953.79应付利息3,659,780.883,568,457.86应付股利5,229,201.175,299,953.17其他应付款226,381,884.71175,551,610.14应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债707,500,000.00969,000,000.00其他流动负债流动负债合计2,513,879,742.552,598,346,963.95非流动负债：长期借款701,650,000.00622,650,000.00应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债11,385,189.1512,753,861.52其他非流动负债非流动负债合计713,035,189.15635,403,861.52负债合计3,226,914,931.703,233,750,825.47所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）720,102,101.00720,102,101.00资本公积346,612,344.48346,612,344.48减：库存股盈余公积174,666,111.54174,666,111.54一般风险准备未分配利润174,790,012.67157,892,051.77外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计1,416,170,569.691,399,272,608.79少数股东权益36,137,793.8137,887,348.87所有者权益合计1,452,308,363.501,437,159,957.66负债和所有者总计4,679,223,295.204,670,910,783.13公司法定代表人：俞向前主管会计工作负责人：李炳茂会计机构负责人：王乃斌5600665天地源股份有限公司2008年第一季度报告母公司资产负债表2008年3月31日编制单位：天地源股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目期末余额年初余额流动资产：货币资金9,090,880.8320,569,499.37交易性金融资产应收票据应收账款1,162,714.571,159,9