阳光股份2005年第三季度报告广西阳光股份有限公司2005年第三季度报告§1重要提示1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2没有董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。1.3所有董事均出席董事会1.4本报告期财务报告未经审计1.5公司负责人唐军、主管会计工作负责人杨宁及会计机构负责人（会计主管人员）苏坤声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1公司基本信息股票简称阳光股份变更前简称广西虎威股票代码000608董事会秘书王新联系地址北京市西城区西直门外大街112号阳光大厦11层电话（010）88365256、68361088－626传真（010）88365280电子信息箱supershine000608@sina.com2.2财务资料2.2.1主要会计数据及财务指标2005年9月30日2004年12月31日本报告期末比上年度期末增减（%）总资产（千元）2,575,6922,381,8328.14股东权益（不含少数股东749,454660,69713.43权益）（千元）每股净资产（元/股）2.572.2613.72调整后的每股净资产（元/2.402.1312.68股）2005年7-9月2005年1-9月本报告期比上年同期增减（%）经营活动产生的现金流量(29,734)(12,316)-80.51净额（千元）每股收益（元/股）0.070.30736.36净资产收益率(摊薄)（%）2.6011.84增加2.99个百分点净资产收益率（加权）（%）2.6412.59增加3.03个百分点扣除非经常性损益后的净2.5812.33增加3.00个百分点资产收益率(摊薄)（%）扣除非经常性损益后的净2.6213.11增加3.04个百分点资产收益率（加权）（%）1阳光股份2005年第三季度报告非经常性损益项目（1-9月）金额（千元）证券投资收益1诉讼费用-6,224营业外收入272营业外支出-16对所得税及少数股东收益影响数2,280合计-3,6872.2.2财务报表2.2.2.1资产负债表境内报表金额单位：人民币千元2005年9月30日2004年12月31日资产合并母公司合并母公司流动资产货币资金335,3311,220180,04712,858短期投资9,7089,70810,15310,153应收票据应收股利应收利息应收账款6,90715,521其他应收款9,621275,13015,165273,421预付账款9,00017,412应收补贴款存货1,744,3742,054,752待摊费用48,20637,495一年内到期的长期债权投资其他流动资产流动资产合计2,163,147286,0582,330,545296,432长期投资长期股权投资20,000620,79220,000530,113长期债权投资减：长期投资减值准备(20,000)(20,000)(20,000)(20,000)长期投资合计600,792510,113其中：合并价差固定资产固定资产原价12,8331,42311,0641,423减：累计折旧(6,609)(1,001)(5,206)(850)固定资产净值6,2244225,858573减：固定资产减值准备固定资产净额6,2244225,858573工程物资在建工程2阳光股份2005年第三季度报告固定资产清理固定资产合计6,2244225,858573无形资产及其他资产无形资产长期待摊费用其它长期资产406,32145,429无形资产及其他资产合计406,32145,429递延税项递延税款借项资产总计2,575,692887,2722,381,832807,1182005年9月30日2004年12月31日负债和股东权益合并母公司合并母公司流动负债短期借款应付票据应付账款316,932528,151预收账款444,671354,490应付工资298298应付福利费4,574913,71391应付股利8,5358,5359,3249,324应付利息应交税金103,782219108,5477,034其他应交款5871597其他应付款203,825128,972197,069129,972预提费用418473预计负债一年内到期的长期借款208,000其他流动负债流动负债合计1,291,622137,8181,202,662146,421长期负债长期借款385,200400,000应付债券长期应付款专项应付款其他长期负债长期负债合计385,200400,000递延税项递延税款贷项负债合计1,676,822137,8181,602,662146,421少数股东权益149,416118,473股东权益股本292,040292,040292,040292,040资本公积67,37367,37367,37367,3733阳光股份2005年第三季度报告盈余公积132,70969,535132,70969,535其中：法定公益金43,97522,91643,97522,916拟分配现金股利未分配利润257,332320,506168,575231,749外币报表折算差额股东权益合计749,454749,454660,697660,697负债和股东权益总计2,575,692887,2722,381,832807,1182.2.2.2年初至报告期末利润及利润分配表境内报表单位：人民币千元项目2005年1-9月2004年1-9月合并母公司合并母公司一、主营业务收入793,687166,785减：主营业务成本(502,556)(112,165)主营业务税金及附加(43,391)(9,028)二、主营业务利润247,74045,592加：其他业务利润325254减：营业费用(34,784)(18,297)管理费用(26,347)(1,984)(11,905)(967)财务费用-净额(6,769)622,455240三、营业利润180,165(1,922)18,099(727)加：投资收益190,6798058,507补贴收入营业外收入272311减：营业外支出(16)(183)(9)四、利润总额180,42288,75719,0327,771减：所得税(60,543)(11,563)少数股东损益(31,122)302五、净利润88,75788,7577,7717,771加：年初未分配利润168,575231,749171,181217,506其它转入六、可供分配的利润257,332320,506178,952225,277减：提取法定盈余公积1,0021,002提取法定公益金501501提取职工奖励及福利基金七、可供股东分配的利润257,332320,506177,449223,774减：应付优先股股利提取任意盈余公积拟分配现金股利15,64515,645应付普通股股利转作股本的普通股股利八、未分配利润257,332320,506161,804208,129利润表补充资料：1、出售、处置部门或被投资单位所得收益/(损失)4阳光股份2005年第三季度报告2、自然灾害发生的损失3、会计政策变更增加(或减少)利润总额4、会计估计变更增加(或减少)利润总额5、债务重组损失6、其他2.2.2.3本报告期利润及利润分配表境内报表单位：人民币千元项目2005年7-9月2004年7-9月合并母公司合并母公司一、主营业务收入223,72715,855减：主营业务成本(149,206)(9,490)主营业务税金及附加(12,243)(864)二、主营业务利润62,2785,501加：其他业务利润1555减：营业费用(10,296)(5,072)管理费用(7,361)(533)(4,042)(267)财务费用-净额(4,092)3783175三、营业利润40,544(530)(2,775)(92)加：投资收益4620,04676(2,156)补贴收入营业外收入137193减：营业外支出(5)四、利润总额40,72719,516(2,511)(2,248)减：所得税(13,589)(696)少数股东损益(7,622)959五、净利润19,51619,516(2,248)(2,248)加：期初未分配利润其它转入六、可供分配的利润减：提取法定盈余公积提取法定公益金提取职工奖励及福利基金七、可供股东分配的利润减：应付优先股股利提取任意盈余公积拟分配现金股利应付普通股股利转作股本的普通股股利八、未分配利润利润表补充资料：1、出售、处置部门或被投资单位所得收益/(损失)2、自然灾害发生的损失3、会计政策变更增加(或减少)利润总额5阳光股份2005年第三季度报告4、会计估计变更增加(或减少)利润总额5、债务重组损失6、其他2.2.2.4年初到报告期末现金流量表境内报表单位：人民币千元项目合并母公司一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金902,315收到的税费返回收到的其他与经营活动有关的现金92,39630,192现金流入小计994,71130,192购买商品、接受劳务支付的现金(763,677)支付给职工以及为职工支付的现金(19,587)支付的各项税费(127,460)(6,830)支付的其他与经营活动有关的现金(96,303)(34,211)现金流出小计(1,007,027)(41,041)经营活动产生的现金流量净额(12,316)(10,849)二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产