中弘控股股份有限公司2011年年度报告中弘控股股份有限公司2011年年度报告二0一二年二月十八日[1]中弘控股股份有限公司2011年年度报告重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司本年度报告已经公司第五届董事会第九次会议审议通过。会议应到董事9名，实到董事8名，董事杨弘炜先生因工作安排原因未能出席本次会议，书面委托董事金洁先生代为行使表决权。公司董事会会议一致同意此报告。没有董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司本年度报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。公司负责人王永红先生、主管会计工作负责人康喜先生、会计机构负责人（会计主管人员）刘祖明先生声明：保证公司本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中弘控股股份有限公司董事会2012年2月18日[2]中弘控股股份有限公司2011年年度报告目录一、公司基本情况简介………………………………………4二、会计数据和业务数据摘要………………………………6三、股本变动和股东情况……………………………………8四、董事、监事、高级管理人员和员工情况………………12五、公司治理结构……………………………………………16六、内部控制…………………………………………………23七、股东大会情况简介………………………………………28八、董事会报告………………………………………………29九、监事会报告………………………………………………43十、重要事项…………………………………………………45十一、财务报告………………………………………………50十二、备查文件目录…………………………………………50[3]中弘控股股份有限公司2011年年度报告一、公司基本情况简介一、公司法定中文名称：中弘控股股份有限公司公司法定英文名称：ZHONGHONGHOLDINGCO.,LTD.公司名称简称：中弘股份二、公司法定代表人：王永红三、公司董事会秘书：金洁公司证券事务代表：马刚联系电话：（010）59279999转9979传真：（010）59279979电子信箱：jinjie139@126.com/magang@vip.163.com联系地址：北京市朝阳北路五里桥一街非中心1号院25号楼四、公司注册地址：安徽省宿州市浍水路271号邮政编码：234023公司办公地址：北京市朝阳北路五里桥一街非中心1号院25号楼邮政编码：100024公司电子信箱：zhonghong000979@163.com五、公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、证券时报刊登年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.cninfo.com.cn公司年度报告备置地点：公司证券部六、公司股票上市地：深圳证券交易所A股简称：中弘股份A股代码：000979七、其他有关资料：公司首次注册登记日期：1995年1月28日注册地点：安徽省宿州市浍水路271号公司最近一次变更注册登记日期：2011年9月22日注册地点：安徽省宿州市浍水路271号企业法人营业执照注册号：340000000018072税务登记号码：342200711774766组织机构代码：71177476－6公司聘请的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址：杭州市西溪路128号9楼签字会计师：乔如林苏东升[4]中弘控股股份有限公司2011年年度报告八、公司历史沿革本公司前身为安徽宿州科苑集团有限责任公司，成立于1995年1月28日，由安徽省应用技术研究所和宿县地区技术服务公司出资设立，成立时注册资本2000万元，其中安徽省应用技术研究所出资1900万元，占注册资本的95%。经安徽省人民政府皖府股字[1997]50号批准证书批准，安徽宿州科苑集团有限责任公司于1997年8月18日整体变更设立为股份有限公司，公司名称为安徽省科苑应用技术开发（集团）股份有限公司，经中国证监会发行字[2000]第53号文批准，公司于2000年5月向社会公众发行A股股票4000万股，股本由5400万股增至9400万股，公司股票于2000年6月16日在深圳证券交易所挂牌交易。公司营业执照注册号为3400001300014，税务登记号码为342200711774766，组织机构代码为71177476－6。2001年6月25日，公司2001年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》。2001年7月12日，经安徽省工商行政管理局核准，公司更名为安徽省科苑（集团）股份有限公司。2006年7月21日，公司2006年第一次临时股东大会审议通过了公司股权分置改革方案。根据股权分置改革方案，公司用资本公积向全体流通股股东每10股转增7.5股，本公司的股本总额增至12400万股。2006年11月9日，经安徽省工商行政管理局核准，公司注册资本变更为124,000,000元。2008年5月9日，公司2008年第一次临时股东大会审议通过了《公司章程修正案》。2008年6月12日，经安徽省工商行政管理局核准，公司营业执照注册号变更为340000000018072。2010年1月，经中国证监会证监许可〔2009〕1449号文核准，本公司实施了重大资产出售及发行股份购买资产的重大资产重组方案。2010年3月23日，经安徽省工商行政管理局核准，本公司更名为“中弘地产股份有限公司”，公司注册资本变更为562,273,671元。2011年2月24日，公司2010年度权益分派方案实施，具体方案为：以公司原有总股本562,273,671股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增8股。实施后总股本增至1,012,092,607股。2011年5月3日，经安徽省工商行政管理局核准，公司注册资本变更为1,012,092,607元。2011年7月20日公司第五届董事会2011年第六次临时会议及2011年8月5日2011年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》。2011年9月22日，经安徽省工商行政管理局核准，公司中文名称变更为：“中弘控股股份有限公司”。[5]中弘控股股份有限公司2011年年度报告二、会计数据和业务数据摘要1、主要会计数据单位：人民币元2011年2010年本年比上年增减（％）2009年营业总收入1,854,053,063.433,661,391,689.85-49.36%1,210,283,591.75营业利润557,320,427.011,214,510,854.05-54.11%268,060,154.30利润总额732,771,961.431,240,758,489.60-40.94%454,003,016.00归属于上市公司股559,358,347.16920,978,208.23-39.26%364,729,839.17东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性416,248,805.74900,184,872.82-53.76%225,272,692.90损益的净利润经营活动产生的现-320,747,920.78629,156,410.48-150.98%-1,062,583,150.05金流量净额本年末比上年末增减2011年末2010年末2009年末（％）资产总额6,073,816,361.425,507,766,397.5210.28%3,573,275,354.04负债总额3,739,140,950.693,740,900,825.04-0.05%2,672,649,349.51归属于上市公司股2,223,799,721.241,663,941,786.2533.65%821,001,795.99东的所有者权益总股本（股）1,012,092,607.00562,273,671.0080.00%124,000,000.002、主要财务指标本年比上年增减2011年2010年2009年（％）基本每股收益（元/股）0.550.91-39.56%0.36稀释每股收益（元/股）0.550.91-39.56%0.36扣除非经常性损益后的0.410.89-53.93%0.22基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率28.77%73.94%-45.17%55.34%（％）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率22.23%72.27%-50.04%34.18%（％）每股经营活动产生的现-0.320.62-151.61-1.05金流量净额（元/股）本年末比上年末增2011年末2010年末2009年末减（％）归属于上市公司股东的2.201.6434.15%0.81每股净资产（元/股）资产负债率（％）61.56%67.92%-6.36%74.80%[6]中弘控股股份有限公司2011年年度报告3、非经常性损益项目和金额单位：人民币元非经常性损益项目2011年金额附注（如适用）2010年金额2009年金额非流动资产处置损益6,216.850.000.00政府相关部门《关于计入当期损益的政府补助，但与公司正支付北京中弘投资常经营业务密切相关，符合国家政策规有限公司财政奖励233,476,781.1954,463,135.001,269,063.00定、按照一定标准定额或定量持续享受的函》及重组时宿州的政府补助除外市政府给予的相关财政奖励政策债务重组损益0.000.00185,071,084.40除上述各项之外的其他营业外收入和-58,031,463.62-28,215,499.45-397,285.70支出少数股东权益