天地源股份有限公司2008年第三季度报告600665天地源股份有限公司2008年第三季度报告目录§1重要提示.........................................................................2§2公司基本情况.....................................................................2§3重要事项.........................................................................3§4附录.............................................................................51600665天地源股份有限公司2008年第三季度报告§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2公司董事张彦峰因故未能出席本次会议,委托董事胡炘代为表决；独立董事席酉民因故未能出席本次会议,委托独立董事雷华锋代为表决。1.3公司第三季度财务报告未经审计。1.4公司负责人俞向前、主管会计工作负责人李炳茂及会计机构负责人（会计主管人员）王乃斌声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比上年本报告期末上年度期末度期末增减(%)总资产(元)4,544,251,480.234,670,910,783.13-2.71所有者权益（或股东权益）(元)1,432,328,866.041,399,272,608.792.36归属于上市公司股东的每股净资产(元)1.991.942.58比上年同年初至报告期期末期增减（1-9月）(%)经营活动产生的现金流量净额(元)103,757,528.61-25.27每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.14-25.27本报告期报告期年初至报告期期末比上年同（7-9月）（1-9月）期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)18,761,741.1169,061,378.52455.26基本每股收益(元)0.02610.0959455.26扣除非经常性损益后基本每股收益(元)-0.0906-稀释每股收益(元)0.02610.0959455.26增加全面摊薄净资产收益率(%)1.314.821.06个百分点增加扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率1.044.570.73个(%)百分点年初至报告期期末金额（1-9月）非经常性损益项目（元）扣除方式：分项扣除非流动资产处置损益-29,066.882600665天地源股份有限公司2008年第三季度报告其他3,815,156.78合计3,786,089.902.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）72,089前十名无限售条件流通股股东持股情况期末持有无限售条件流通股的数股东名称（全称）种类量西安高新技术产业开发36,010,000人民币普通股区房地产开发公司鹏华价值优势股票型证17,199,190人民币普通股券投资基金宝钢集团上海五钢有限12,202,277人民币普通股公司诺安股票证券投资基金3,800,000人民币普通股上海柴油机股份有限公1,580,000人民币普通股司上海矽钢有限公司1,395,000人民币普通股健康元药业集团股份有1,300,043人民币普通股限公司漯河银鸽实业集团有限1,220,000人民币普通股公司上海八达实业有限公司1,140,000人民币普通股郝晓波1,041,600人民币普通股§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用本报告期（7-9月）销售收入为31347万元，比上年同期16270万元增长了192.77%，主要是由于本期部分房地产项目陆续竣工，相应结转销售收入，使得销售收入增幅较大；由于销售收入的增加，使得报告期净利润比上年同期增加455.26%。3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用√不适用3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用□不适用公司控股股东西安高新技术产业开发区房地产开发公司承诺：自股权改革实施之日起12个月的禁售期内锁定本公司所持的获权股份；在禁售期满后解除对其中占天地源总股本5%股份的锁定；在禁售期满12个月后解除对累计占天地源总股本10%股份的锁定；在禁售期满24个月后解除对本公司所持有的天地源股份的锁定。本报告期内，公司控股股东严格履行上述承诺。3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用3600665天地源股份有限公司2008年第三季度报告3.5证券投资情况□适用√不适用天地源股份有限公司法定代表人:俞向前4600665天地源股份有限公司2008年第三季度报告§4附录4.1合并资产负债表2008年9月30日编制单位:天地源股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目期末余额年初余额流动资产：货币资金233,143,439.12253,223,710.47结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款8,757,925.929,198,115.84预付款项624,366,682.92835,309,100.23应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款14,800,250.648,064,737.56买入返售金融资产存货3,453,294,577.503,326,162,496.56一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计4,334,362,876.104,431,958,160.66非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资58,339,767.0188,719,767.01投资性房地产固定资产107,436,392.37111,944,910.10在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产4,139,400.523,954,392.00开发支出商誉长期待摊费用522,557.70758,091.28递延所得税资产39,450,486.5333,575,462.08其他非流动资产非流动资产合计209,888,604.13238,952,622.47资产总计4,544,251,480.234,670,910,783.135600665天地源股份有限公司2008年第三季度报告流动负债：短期借款20,000,000.0020,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据30,000,000.00应付账款349,443,012.14299,784,149.93预收款项965,941,064.551,068,787,138.33卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬5,124,239.5210,808,700.73应交税费-50,491,480.7915,546,953.79应付利息2,912,899.873,568,457.86应付股利5,214,021.175,299,953.17其他应付款170,356,384.45175,551,610.14应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债664,097,647.08969,000,000.00其他流动负债流动负债合计2,132,597,787.992,598,346,963.95非流动负债：长期借款935,649,999.97622,650,000.00应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债10,603,157.7012,753,861.52其他非流动负债非流动负债合计946,253,157.67635,403,861.52负债合计3,078,850,945.663,233,750,825.47所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）720,102,101.00720,102,101.00资本公积346,612,344.48346,612,344.48减：库存股盈余公积174,666,111.54174,666,111.54一般风险准备未分配利润190,948,309.02157,892,051.77外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计1,432,328,866.041,399,272,608.79少数股东权益33,071,668.5337,887,348.87所有者权益合计1,465,400,534.571,437,159,957.66负债和所有者总计4,544,251,480.234,670,910,783.13公司法定代表人:俞向前主管会计工作负责人:李炳茂会计机构负责人:王乃斌6600665天地源股份有限公司2008年第三季度报告母公司资产负债表2008年9月30日编制单位:天地源股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目期末余额年初余额流动资产：货币资金12,582,935.2220,569,499.37交易性金融资产应收票据应收账款1,014,448.421,159,936.30预付款项495,038.663,700,639.64应收利息应收股利其他应收款832,499,201.791,241,614,988.44存货613,183,832.31751,820,7