中茵股份有限公司6007452012年第三季度报告600745中茵股份有限公司2012年第三季度报告目录§1重要提示..........................................................................2§2公司基本情况......................................................................2§3重要事项..........................................................................3§4附录..............................................................................61600745中茵股份有限公司2012年第三季度报告§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2公司全体董事出席董事会会议。1.3公司第三季度财务报告未经审计。1.4公司负责人姓名高建荣主管会计工作负责人姓名李时英会计机构负责人（会计主管人员）姓名库洪刚公司负责人高建荣、主管会计工作负责人李时英及会计机构负责人（会计主管人员）库洪刚声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比本报告期末上年度期末上年度期末增减(%)总资产(元)4,826,042,095.464,589,167,657.965.16所有者权益（或股东权益）(元)770,020,255.46695,751,589.2410.67归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.352.1310.33年初至报告期期末比上年同期增（1－9月）减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)62,710,764.92不适用每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.19不适用报告期年初至报告期期末本报告期比上（7－9月）（1－9月）年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)3,196,309.3574,268,666.22-97.73基本每股收益（元/股）0.010.23-97.67扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.0050.21-83.33稀释每股收益（元/股）0.010.23-97.67减少23.44百加权平均净资产收益率（%）0.4610.13分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产减少1.52个百0.279.52收益率（%）分点扣除非经常性损益项目和金额：单位：元币种:人民币年初至报告期期末金额项目（1－9月）非流动资产处置损益89,875.36计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府10,779,900.00补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出-955,481.14所得税影响额-1,516,083.432600745中茵股份有限公司2012年第三季度报告少数股东权益影响额（税后）-3,712,585.19合计4,685,625.602.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）16,756前十名无限售条件流通股股东持股情况期末持有无限售条件流通股的数股东名称（全称）种类量苏州中茵集团有限公司169,270,000人民币普通股高建荣41,274,966人民币普通股冯飞飞32,801,000人民币普通股邢丽丽2,300,500人民币普通股崔畅1,590,800人民币普通股徐志明1,296,100人民币普通股汤国兰1,044,800人民币普通股张雁929,490人民币普通股中融国际信托有限公司－融金25号资金信托合911,160人民币普通股同阮惠珍868,135人民币普通股§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用1、货币资金期末数比年初数减少比例为67.46%，主要原因为：子公司归还贷款所致。2、应收票据期末数比年初数减少比例为100%，主要原因为：公司控股子公司连云港中茵房地产有限公司、淮安中茵置业有限公司票据到期收回款项。3、预付款项期末数比年初数减少比例为32.96%，主要原因为:子公司黄石中茵昌盛置业有限公司预付土地款转入存货，导致预付账款的减少。4、其他应收款期末数比年初数增加比例为78.44%，主要原因为：连云港中茵房地产有限公司今年起地方政府规定预售前需存入政府担保公司监管资金及非同一控制下企业合并西藏泰达药业公司所增加的其它应收款。5、商誉期末数比年初数增加比例为100%，主要原因为：非同一控制下合并西藏泰达药业,因合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的差额产生的商誉。6、长期待摊费用期末数比年初数增加比例为100%，主要原因为：本年度新增子公司昆山世贸广场酒店有限公司所发生的待摊费用。7、短期借款期末数比年初数减少比例为67.02%，主要原因为：公司偿还了到期的短期借款，导致本期短期借款的减少。8、应付票据期末数比年初数减少比例为100%，主要原因为：昆山泰莱建屋有限公司到期票据支付，导致应付票据的减少。9、应付股利期末数比年初数增加比例为19180%，主要原因为：非同一控制下企业合并西藏泰达厚生3600745中茵股份有限公司2012年第三季度报告医药有限公司尚未支付的股利。10、一年内到期的非流动负债期末数比年初数减少75.66%，主要原因为：随着连云港中茵房地产有限公司、徐州中茵置业有限公司、淮安中茵置业有限公司、江苏中茵置业有限公司等贷款的归还，导致本期一年内到期的非流动负债减少。11、长期借款期末数比年初数增加比例为92.82%，主要原因为：江苏中茵置业有限公司、连云港中茵房地产有限公司等增加银行贷款导致本期长期借款的增加。12、营业收入本期数比去年同期增加比例为285.76%，主要原因为：本期竣工交付项目销量比去年同期增加，导致本期结转收入的增加。13、营业成本本期数比去年同期增加比例为271.54%，主要原因为：本期竣工交付项目销量比去年同期增加，导致营业成本相应的增加。14、营业税金及附加比去年同期增加比例为290.97%，主要原因为：本期竣工交付项目销量比去年同期增加，导致营业税金及附加的相应增加。15、销售费用本期发生额比上年同期发生额增加比例为342.15%，主要原因为：增加非同一控制下企业合并西藏泰达厚生医药有限公司的销售费用。16、管理费用本期发生额比上年同期发生额增加35.95%，主要原因为：本年度子公司的增加、土地使用税的增加、固定资产折旧的增加等导致管理费用增加。17、财务费用本期发生额比上年同期发生额增加，主要原因为：主要是按揭贷款手续费的增加及票据贴现费用的增加，导致财务费用的增加。18、资产减值损失本期发生额比上年同期发生额减少比例为56.34%，主要原因为：本期代建工程款的收回，导致资产减值损失的减少。19、营业外收入本期发生额比上年同期发生额减少比例为91.79%，主要原因为：本期公司收到政府补贴少于去年同期所致。20、营业外支出本期发生额比上年同期发生额减少比例为45.34%，主要原因为：本期对外赞助及滞纳赔偿金少于去年同期所致。21、所得税费用本期发生额比上年同期发生额增加比例为290.75%，主要原因为：公司主营业务利润比去年同期增加，导致当期所得税费用增加。22、归属于母公司所有者的净利润比去年同期减少比例为45.69%，主要原因为：本期发生政府补贴少于去年同期所致。3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用√不适用3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况□适用√不适用3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用4600745中茵股份有限公司2012年第三季度报告3.5报告期内现金分红政策的执行情况报告期内，无现金分红政策的执行情况。中茵股份有限公司法定代表人:高建荣2012年10月31日5600745中茵股份有限公司2012年第三季度报告§4附录4.1合并资产负债表2012年9月30日编制单位:中茵股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目期末余额年初余额流动资产：货币资金88,150,075.33270,889,775.63结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据2,200,000.00应收账款231,008,089.65203,383,141.22预付款项370,687,128.51552,928,900.33应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款36,590,030.1520,504,971.84买入返售金融资产存货3,422,082,277.522,829,213,229.25一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计4,148,517,601.163,879,120,018.27非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产624,977,414.79667,094,227.13固定资产31,690,852.1928,445,704.08在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉4,966,690.95长期待摊费用1,240,720.756600745中茵股份有限公司2012年第三季度报告