用地规划指标序号项目规划指标地价（元/平米）土地价格（万元/亩）350000.00350000.001占地面积(㎡)9199952591999.002容积率0.640.643总建筑面积5850058515.004计入容积率建筑面积58500建筑面积占比58515.00120m2户型1404024%14040.0080m2户型2472042%24735.00花园洋房(叠拼）1196020%11960.00酒店式公寓22004%2200.00商业建筑及其他43807%4380.00会所12002%1200.005一期总占地面积15200绿化率45%建筑密度19%总户数约465户总投资估算表(含财务、销售费用)序号项目名称总额（万元）单价(元/㎡)占总投资比例1土地成本48,492,866828.9430.14%2前期工程费6,435,000110.004.00%3建安工程72,059,0001231.7844.79%4管理费2,790,42047.701.73%5不可预见费2,874,13349.131.79%6其他费用（环境/市政等）14,520,000248.219.02%7财务费用3,285,00056.152.04%8销售费用7,563,600129.294.70%9不可预见费2,874,13349.131.79%10合计160,894,1512750.33100.00%注：单价为按计容积率建筑面积分摊计算的单价预售项目利润估算表序号项目计算公式金额（万元）(1)销售收入252,120,000(2)开发成本147,171,419(3)销售费用7,563,600(4)销售税金及附加16,387,800(5)土地增值税5,042,400(6)财务费用3,285,000(7)利润总额(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-（6）72,669,781(8)所得税(1)×6.6%7,435,286(9)净利润(6)-(7)65,234,495(10)投资利润率利润/总投资45.17%(11)投资净利润率净利润/总投资40.54%(12)财务累计净现值（NPV）53,796,713(13)财务内部收益率（FIRR）16.68%(14)动态投资回收期约1.75结果指标项目指标序号1占地面积91,999㎡2总建筑面积58,500㎡3项目总投资160,894,151万元4项目经营收入252,120,000万元5利润总额72,669,781万元6税后利润65,234,495万元7投资利润率（税前）45.17%8投资净利润率（税后）40.54%9财务累计净现值（NPV）53,796,713万元10财务内部收益率（FIRR）16.68%11动态投资回收期约1.75年工程进度表序预计每期时间（季度项目前期建设第一年建设第二年项目号工期(月)）1234123412一项目前期1241获取土地622策划研究1243项目报建624前期工程62建筑安装工二程1基础工程622建安工程1243配套工程186竣工验收交三付使用1验收及补正62正式交付使262用四销售阶段248工程进度表建设第二年建设第三年341234分期状况序号项目名称合计1期2期1120m2户型14040.007020.007020.00280m2户型24720.0012360.0012360.003花园洋房(叠拼）11960.005980.005980.004酒店式公寓2200.000.002200.005商业建筑及其他4380.004380.000.006会所1200.001200.000.00计容积率面积58500.0030940.0027560.00序号项目名称总计第一年121施工安排1.1120m2户型14040.007020.001.280m2户型24720.0012360.001.3花园洋房(叠拼）11960.005980.001.4酒店式公寓2200.000.001.5商业建筑及其他4380.004380.001.6会所1200.001200.00合计58500.0030940.000.002销售安排2.1120m2户型14040.002106.002.280m2户型24720.003708.002.3花园洋房(叠拼）11960.001794.002.4酒店式公寓2200.000.002.5商业建筑及其他4380.001314.002.6会所0.00合计57300.000.008922.003分期销售收入单价小计2.1120m2户型4000.0056160000.000.008424000.002.280m2户型4000.0098880000.000.0014832000.002.3花园洋房(叠拼）5000.0059800000.000.008970000.002.4酒店式公寓5000.0011000000.000.000.002.5商业建筑及其他6000.0026280000.000.007884000.002.6会所0.000.000.000.00合计252120000.0040110000.001期占比50%50%50%0%1.001.00第一年第二年3412340.007020.000.000.000.0012360.000.000.000.005980.000.000.000.002200.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0027560.000.000.000.002808.002106.000.002106.002808.002106.004944.003708.000.003708.004944.003708.002392.001794.000.001794.002392.001794.000.000.000.00660.00880.00660.001752.001314.000.000.000.000.000.000.000.000.0011896.008922.000.008268.0011024.008268.0011232000.008424000.000.008424000.0011232000.008424000.0019776000.0014832000.000.0014832000.0019776000.0014832000.0011960000.008970000.000.008970000.0011960000.008970000.000.000.000.003300000.004400000.003300000.0010512000.007884000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0053480000.0040110000.000.0035526000.0047368000.0035526000.00单位：万平米第三年12340.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00单位指标分析序号内容计算说明单价一销售收入1120m2户型元/平米4,000280m2户型元/平米4,0003花园洋房(叠拼）元/平米5,000商住4酒店式公寓元/平米5,0005商业建筑及其他元/平米6,0006会所元/平米-二总成本费用1土地费用地价(含契税)按楼面地价算元/平米8292前期费用含设计、勘察、管理、招投标等110元/平米（按建筑面积计）110120m2户型1150元/平米1,15080m2户型1150元/平米1,150商住花园洋房(叠拼）1300元/平米1,3003酒店式公寓1500元/平米1,500商业建筑及其他1150元/平米1,150会所会所3000元/平米3,000合计1,2324环境工程含景观、室外150元/平米（按建筑面积计）100含电、水、采暖、挂网220元/平米（按建筑面积计）50市政大配套(住宅）按150元/平米（按建筑面积计）取费100市政配套费5按200元/平米（按建筑面积计）取费（含小区配套50红线内管网、通信、围墙、市政等）合计1486管理费用按2-5项的3%计算487不可预见费按2-6项的3%计算498财务费用56.1549销售费用按销售额的3%计算129营业、印花、城建按销售收入的5.50%计算23710销售税金土地增值税按预征税2%计算86合计32311税前利润12税后利润所得税按税前利润的25%计单位指标分析总额252,120,00056,160,00098,880,00059,800,00011,000,00026,280,000-176,929,01948,492,8666,435,00016,146,00028,428,00015,548,0003,300,0005,037,0003,600,00072,059,0005,850,0002,925,0002,820,0002,925,0008,670,0002,790,4202,874,1333,285,0007,563,60013,866,6005,042