金融街控股股份有限公司2014年半年度报告2014年8月22日金融街控股股份有限公司2014年半年度报告全文目录第一节重要提示…………………………………………………………2第二节公司简介………………………………………………………3第三节会计数据和财务指标摘要……………………………………4第四节董事会报告………………………………………………………5第五节重要事项………………………………………………………15第六节股份变动及股东情况……………………………………………22第七节董事、监事、高级管理人员情况………………………………25第八节财务报告………………………………………………………28第九节备查文件目录…………………………………………………1221金融街控股股份有限公司2014年半年度报告全文第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事长刘世春、总经理高靓、财务总监张梅华及财务部经理叶景声明：保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。公司本报告期不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本公司半年度财务报告未经审计。公司已在半年度报告中具体描述存在的政策风险、行业风险等风险因素以及对公司发展可能产生的影响，敬请查阅第四节董事会报告。2金融街控股股份有限公司2014年半年度报告全文第二节公司简介一、公司简介股票简称金融街股票代码000402股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称金融街控股股份有限公司公司的中文简称（如有）金融街公司的外文名称（如有）FINANCIALSTREETHOLDINGSCO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）FINANCIALSTREET公司的法定代表人刘世春二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名张晓鹏吕国强联系地址北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦11-12层电话010-66573955传真010-66573956电子信箱investors@jrjkg.com三、其他情况报告期内，公司联系方式、信息披露及备置地点、注册情况等没有发生变化，具体可参见2013年年报。3金融街控股股份有限公司2014年半年度报告全文第三节主要会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否报告期（1-6月）上年同期本报告期比上年同期增减(%)营业收入（元）4,317,460,460.396,477,353,139.59-33.35%归属于上市公司股东的净利润（元）369,524,401.82757,577,446.86-51.22%归属于上市公司股东的扣除非经常性损314,530,973.60638,521,846.84-50.74%益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）-1,772,851,350.901,194,398,502.61----基本每股收益（元/股）0.120.25-52.00%稀释每股收益（元/股）0.120.25-52.00%加权平均净资产收益率（%）1.663.75下降2.09个百分点本报告期末比上年度期末增减本报告期末上年度期末(%)总资产（元）83,736,917,368.4276,070,576,432.5610.08%归属于上市公司股东的净资产（元）21,891,868,928.0322,281,537,719.89-1.75%注1：公司上半年生产经营正常，营业收入和净利润较去年同期下降的主要原因是受开发项目结算排期的影响，公司收入和利润存在季度间的不均衡性。注2：公司上半年净利润下降幅度大于营业收入下降幅度的主要原因是财务费用和管理费用较去年同期增加，其中财务费用增加的原因为公司加大土地资源储备力度，新增上海、广州、重庆、天津等地项目；管理费用增加的原因是新增上海、广州等地子公司但尚未产生结算收入。截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）3,027,079,809二、非经常性损益项目及金额单位：元项目金额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）41,723.94计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受3,424,220.00的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出69,859,720.55减：所得税影响额18,331,416.12少数股东权益影响额（税后）820.15合计54,993,428.224金融街控股股份有限公司2014年半年度报告全文第四节董事会报告一、董事会对经营形势的判断和对策（一）房地产发展趋势分析公司认为，随着中国经济的持续增长和城镇化的发展，房地产市场进入稳定增长阶段，行业发展速度会适度放缓。受到人口、环境、交通承载力的制约，资源供给的限制，位于重点城市核心区域的优质物业的价值日益体现。同时，随着房地产市场成熟度提高，房地产行业呈现区域分化、产品分化和企业分化的趋势。2014年3月，政府提出京津冀协同发展的重大国家战略，公司认为京津冀一体化协同发展的持续推进将为公司的发展提供重要机遇和发展空间。公司将继续坚持以商务地产为主导，适当增持优质自持物业，以快速周转型项目为补充的发展战略，重点关注供求关系健康的重点城市，抓住土地市场机会继续加大商务地产土地储备力度，并适度补充快速周转型项目；积极探索旅游文化、医疗、教育、养老等产业和地产协同发展模式，抓住京津冀一体化协同发展及其他区域的机遇，储备未来发展资源；继续增持包括金融街及拓展区域物业在内的重点城市核心区域的优质物业，持续提升自持物业经营收益。（二）公司的经营策略1．面对市场环境变化和公司战略发展要求，报告期内，公司重点研究和推进了以下几项工作：（1）加大重点城市土地资源储备。报告期内，公司持续关注一线及区域中心城市土地资源，抓住土地市场机会，分别在上海、广州、天津、重庆等地获取6个项目，土地总投资额约103亿元，新增项目总建筑面积约93万平方米，补充了重点城市土地资源，完善了公司全国布局。（2）加强多渠道融资，有效降低融资成本。报告期内，公司依据商务地产发展特点，通过多种渠道获取公司所需的长期、低成本资金，不断优化公司长短期负债结构，持续降低资金成本。（3）强化商务地产销售。报告期内，公司充分发挥大客户资源优势，促成与金融类、大企业类客户的合作，促进写字楼大宗销售。2014年上半年实现销售签约额约110亿元，其中商务产品实现销售签约额约78.6亿元，较好的完成了上半年工作任务。（4）提升盈利能力。报告期内，公司持续提升经营管理能力，采取多种措施克服外部环境影响，努力提升盈利水平，其中开发业务毛利率较去年同期提升2.46个百分5金融街控股股份有限公司2014年半年度报告全文点，物业租赁业务毛利率较去年同期提升2.05个百分点，物业经营业务毛利率较去年同期提升8.35个百分点。（5）梳理授权体系，提升管理效率。报告期内，公司梳理内部授权授信体系，以提升市场竞争能力为目标对各级经营层适度授权，提高公司管理效率。2．2014年下半年公司主要开展工作公司于2014年8月产生新一届董事会和管理团队，将深入研究制订公司三年业务发展规划，指导公司科学、健康发展。未来公司将以改善资产收益，提高管理效率，加快发展速度，提升公司市场竞争地位为目标，促进商务地产做大做强，自持物业提升价值，住宅产品做出特色，旅游地产形成新的增长点，不断提升公司的综合竞争能力，打造商务地产领先企业。2014年下半年，公司将主要开展以下工作：（1）深化体制机制改革。公司将以“深化改革、创新机制”为核心继续推进体制机制改革，在公司总部、区域公司及项目公司中建立规范高效的治理体制，形成有市场竞争力的管理层和项目管理团队激励约束机制，提升内生发展动力。（2）继续加大土地资源储备。公司将密切关注土地市场变化，以北京为战略重点，积极把握金融街拓展、北京中心城区疏解改造以及京津冀一体化机遇；同时适当补充其他城市优质项目，获取支持公司发展的土地资源。（3）持续加大多渠道低成本融资。继续加强多渠道资金合作，持续推进项目层面股权合作，同时积极探索海外融资等新的融资模式，获取公司发展所需资金，并持续降低融资成本。（4）加快在建项目及存货去化速度。公司将在继续发挥大客户营销优势的基础上，通过拓展营销渠道，加强营销激励措施，提高客户服务水平等多方面努力，重点推进在建项目和存货的有效去化。（5）继续增持优质物业，提升自持物业收益。公司将继续增持金融街及拓展区域和重点城市核心区域的优质物业，持续优化业态配比；同时将以“4C服务”为核心提升写字楼销售、运营能力，不断完善资产管理服务体系，提高自持物业运营管理能力，提升自持业务盈利水平。（6）积极推进公司业务发展模式创新研究。公司将积极探索旅游文化、医疗、教育、养老等产业和地产协同发展模式研究，强化房地产业务与信息技术相结合，逐步建立供应商采购和社区电商服务平台，完善客户关系管理系统，整合客户大数据资源，建立统一的平台和资源共享机制，推动公司业务发展。6金融街控股股份有限公司2014年半年度报告全文（7）加强资本运作和市值管理工作。公司将积极关注海内外资本市场机会，把握机遇实现公司更快更好发展；同时将通过加强与投资者的沟通，充分研究投资者关注的重点事项，不断提升公司业绩等措施加强市值管理工作。（8）提出合理的分红派息方案。2014年公司将保证经营业务正常发展并充分听取股东意见，提出合理的分红派息方案。二、主营业务分析（一）公司总体经营情况单位：元项目营