泰禾集团股份有限公司2014年第一季度报告全文泰禾集团股份有限公司2014年第一季度报告2014年04月25日1泰禾集团股份有限公司2014年第一季度报告全文第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人黄其森、主管会计工作负责人黄其森及会计机构负责人(会计主管人员)王星明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。2泰禾集团股份有限公司2014年第一季度报告全文第二节主要财务数据及股东变化一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据√是□否本报告期比上年同上年同期本报告期期增减（%）调整前调整后调整后营业收入（元）1,060,931,598.041,086,558,709.751,093,391,311.78-2.97%归属于上市公司股东的净利润（元）174,992,964.47164,282,032.66162,349,911.057.79%归属于上市公司股东的扣除非经常性损173,369,647.59166,364,986.61164,432,865.005.43%益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）-9,224,834,302.76-1,347,190,183.91-1,334,642,950.15不适用基本每股收益（元/股）0.17200.16150.15967.77%稀释每股收益（元/股）0.17200.16150.15967.77%加权平均净资产收益率（%）5.38%7.01%7.13%-1.75%本报告期末比上年上年度末本报告期末度末增减(%)调整前调整后调整后总资产（元）44,164,754,041.0835,645,113,801.4135,695,370,103.3323.73%归属于上市公司股东的净资产（元）3,190,402,128.833,231,962,945.613,248,779,677.65-1.8%非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位：元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）80,179.17计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统10,000.00一标准定额或定量享受的政府补助除外）同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损1,485,676.32益除上述各项之外的其他营业外收入和支出91,764.38减：所得税影响额18,049.06少数股东权益影响额（税后）26,253.93合计1,623,316.88--3泰禾集团股份有限公司2014年第一季度报告全文对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表单位：股报告期末股东总数16,649前10名股东持股情况持有有限售条件质押或冻结情况股东名称股东性质持股比例（%）持股数量的股份数量股份状态数量福建泰禾投资有限公司境内非国有法人79.57%809,400,7950质押755,632,474福州京域贸易有限公司境内非国有法人2.32%23,566,4000福建金锐投资有限公司境内非国有法人1.97%20,000,0000中国农业银行－鹏华动力增其他0.87%8,834,7550长混合型证券投资基金福州富利康电器有限公司境内非国有法人0.78%7,963,3450中国建设银行－富国天博创其他0.52%5,300,5080新主题股票型证券投资基金全国社保基金四零四组合其他0.51%5,144,3590华福证券有限责任公司约定国有法人0.44%4,459,0910购回专用账户中国工商银行－广发策略优其他0.42%4,259,7250选混合型证券投资基金杨光境内自然人0.42%4,234,4530前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量福建泰禾投资有限公司809,400,795人民币普通股809,400,795福州京域贸易有限公司23,566,400人民币普通股23,566,400福建金锐投资有限公司20,000,000人民币普通股20,000,000中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资8,834,755人民币普通股8,834,755基金福州富利康电器有限公司7,963,345人民币普通股7,963,345中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券5,300,508人民币普通股5,300,508投资基金4泰禾集团股份有限公司2014年第一季度报告全文全国社保基金四零四组合5,144,359人民币普通股5,144,359华福证券有限责任公司约定购回专用账户4,459,091人民币普通股4,459,091中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资4,259,725人民币普通股4,259,725基金杨光4,234,453人民币普通股4,234,453上述前十名股东中，鹏华动力增长混合型基金、全国社保基金四零四组合同属鹏华基金管理公司管理的理财产品。除此之外，未知其余股东之间是上述股东关联关系或一致行动的说明否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办理》中规定的一致行动人。公司股东杨光通过普通证券账户持有1,148,235股，通过光大证券股份有限前十大股东参与融资融券业务股东情况说明公司客户信用交易担保证券账户持有3,086,218股，实际合计持有4,234,453（如有）股。公司股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否5泰禾集团股份有限公司2014年第一季度报告全文第三节重要事项一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因1、货币资金期末余额较期初余额减少59.39%，预付款项期末余额较期初余额增加183.77%，主要系支付土地款及工程款所致；2、其他应收款期末余额较期初余额增加297.31%，主要系支付履约保证金所致；3、短期借款期末余额较期初余额减少32.69%，主要系本期偿还借款所致；4、应付账款期末余额较期初余额减少31.42%，主要系支付工程款所致；5、应付职工薪酬期末余额较期初余额减少76.80%，主要系支付职工薪酬所致；6、应付利息期末余额较期初余额增加93.38%，主要系本期计提借款利息增加所致；7、其他应付款期末余额较期初增加225.40%，主要系股东往来款增加所致；8、长期借款期末余额较期初增加53.67%，主要系增加借款所致；9、资本公积期末余额较期初减少28.92%，主要系本期收购子公司股权，差额冲减资本公积所致；10、少数股东权益期末余额较期初增加41.41%，主要系本期子公司接受少数股东投资所致；11、销售商品、提供劳务收到的现金本期发生数较上年同期增加126.22%，主要系地产项目预收售楼款增加所致；12、购买商品、接受劳务支付的现金本期发生数较上年同期增加342.82%，主要系支付项目土地款及工程款增加所致；13、支付给职工以及为职工支付的现金本期发生数较上年同期增加133.90%，主要系支付职工薪酬增加所致；14、支付的各项税费本期发生数较上年同期增加476.81%，主要系支付土地契税及其他各项税费增加所致；15、支付其他与经营活动有关的现金本期发生数较上年同期增加340.14%，主要系支付各项期间费用增加所致；16、投资支付的现金本期发生701,400,000元，主要系收购子公司股权所致；17、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期发生数较上年同期增加278.49%，主要系支付借款利息增加所致；18、支付其他与筹资活动有关的现金本期发生数较上年同期增加833.12%，主要系归还统借统还及股东借款增加所致。二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、2014年1月9日，公司参加福州市永泰县国土资源局举行的国有建设用地使用权公开出让活动，合计以人民币17,920万元竞得编号为樟[2013]挂21号、樟[2013]挂22号、樟[2013]挂23号、樟[2013]挂24号四幅地块的国有建设用地使用权，土地面积391,514平方米。该地块的开发主体为福州泰盛置业有限公司。2、2014年2月10日，公司全资子公司福州泰禾房地产开发有限公司（以下简称“福州泰禾”）参加泉州市国土资源局举行的国有建设用地使用权公开出让活动，以人民币124,640万元竞得编号为2013-17号地块的国有建设用地使用权，土地面积126,387.10平方米。公司第七届董事会第十六次会议审议通过，同意福州泰禾与连捷国际控股有限公司、广州市健孝实业投资有限公司共同设立泉州连禾置业有限公司作为上述地块的开发主体，福州泰禾占49%股份，为其第一大股东。3、2014年2月14日，公司全资下属公司福建中维房地产开发有限公司（以下简称“福建中维”）参加上海市青浦区规划和土地管理局举行的国有建设用地使用权公开出让活动，以人民币153,000万元竞得青浦区新城一站大型社区62A-02A地块的国有建设用地使用权，土地面积60,824.80平方米。2014年2月25日，福建中维设立上海禾启房地产开发有限公司，作为该地块的开发主体。4、2014年2月20日，公司全资子公司福州泰禾参加北京市国土资源局举行的国有建设用地使用权公开出让活动，以人民币495,800万元及现场竞报限价商品住房面积50,00