上海証大房地產有限公司(於百慕達註冊成立之有限公司)股份代號:00755中期報告20141上海証大房地產有限公司?中期報告2014目錄簡明財務報表簡明綜合全面收益表2簡明綜合財務狀況表4簡明綜合權益變動表6簡明綜合現金流量表8簡明綜合財務報表附註9中期財務資料審閱報告24管理層討論與分析25中期報告2014?上海証大房地產有限公司2上海証大房地產有限公司（「本公司」）董事會欣然呈列本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至二零一四年六月三十日止六個月之未經審核綜合業績。簡明綜合全面收益表截至二零一四年六月三十日止六個月截至六個月止二零一四年二零一三年附註六月三十日六月三十日千港元千港元（未經審核）（未經審核）營業額4803,6961,081,212銷售成本(552,249)(698,873)毛利251,447382,339其他收入及收益540,73459,112分銷成本(43,575)(35,322)行政支出(241,903)(215,477)投資物業之公平值變動10,57661,677應佔聯營公司業績(151,253)(6,890)應佔合營企業業績(18,822)(14,249)融資成本(162,964)(110,995)除稅項（開支）╱抵免前（虧損）╱溢利6(315,760)120,195稅項（開支）╱抵免7(38,076)161,362期內（虧損）╱溢利(353,836)281,557其他全面收入其後或須重新分類至損益之項目：換算海外業務產生之匯兌差額(40,273)135,186出售聯營公司持有之待售物業所解除之其他重估儲備(739)(11,668)與解除其他重估儲備有關之稅項開支1852,917期內其他全面收入（經扣除稅項）(40,827)126,435期內全面收入總額(394,663)407,9923上海証大房地產有限公司?中期報告2014截至六個月止二零一四年二零一三年附註六月三十日六月三十日千港元千港元（未經審核）（未經審核）以下各方應佔期內（虧損）╱溢利：－本公司擁有人(337,884)281,367－非控制性權益(15,952)190(353,836)281,557以下各方應佔全面收入總額：－本公司擁有人(375,799)404,126－非控制性權益(18,864)3,866(394,663)407,992每股（虧損）╱盈利－基本9(2.27)港仙2.26港仙－攤薄(2.27)港仙2.26港仙中期報告2014?上海証大房地產有限公司4簡明綜合財務狀況表於二零一四年六月三十日二零一四年二零一三年六月三十日十二月三十一日附註千港元千港元（未經審核）（經審核）非流動資產物業、廠房及設備10697,781393,259投資物業2,834,6802,723,188經營租約項下持作自用之租賃土地付款636,561617,316商譽37,32237,600於聯營公司之權益256,942410,983於合營企業之權益1,373,3351,386,006可供銷售投資1167,18367,712非流動資產總額5,903,8045,636,064流動資產發展中及待售物業8,266,4276,794,008存貨2,6671,982貿易及其他應收款項12651,429470,523物業發展項目之按金1310,726295,939應收聯營公司款項1,256,2251,075,479應收合營企業款項1,039,182685,509可供銷售投資112,6452,665應收關連公司款項16,32216,256應收附屬公司之少數股東款項31,73436,379已抵押銀行存款141,129,6851,571,342預繳稅項131,819135,328應收信託貸款125,929126,919現金及現金等值項目1,352,631942,721流動資產總額14,017,42112,155,050資產總額19,921,22517,791,1145上海証大房地產有限公司?中期報告2014二零一四年二零一三年六月三十日十二月三十一日附註千港元千港元（未經審核）（經審核）流動負債貿易及其他應付款項151,095,1271,319,155來自客戶之預收款1,380,2431,235,512應付一家聯營公司款項152–應付一家合營企業款項777,610635,867應付關連公司款項14,85641,752應付附屬公司之少數股東款項17573,03756,319銀行貸款2,791,6793,459,042應付稅項903,392992,203流動負債總額7,536,0967,739,850流動資產淨值6,481,3254,415,200總資產減流動負債12,385,12910,051,264非流動負債應付一家附屬公司之少數股東款項17790,000–銀行貸款164,338,8742,685,637遞延稅項負債578,471581,069其他應付款項157,273153,598非流動負債總額5,864,6183,420,304負債總額13,400,71411,160,154資產淨值總額6,520,5116,630,960本公司擁有人應佔資本及儲備股本297,587297,587儲備5,825,1225,928,562本公司擁有人應佔股本6,122,7096,226,149非控制性權益397,802404,811股本總額6,520,5116,630,960中期報告2014?上海証大房地產有限公司6簡明綜合權益變動表截至二零一四年六月三十日止六個月本公司資本特別法定其他擁有人非股份贖回繳入資本盈餘購股權其他保留外匯重估應佔控制性股本溢價儲備盈餘儲備儲備儲備儲備溢利儲備儲備股本權益合計千港元千港元千港元千港元千港元千港元千港元千港元千港元千港元千港元千港元千港元千港元於二零一四年一月一日（經審核）297,5872,164,6821,074157,31568,541344,77824,7607302,776,102383,6836,8976,226,149404,8116,630,960期內虧損––––––––(337,884)––(337,884)(15,952)(353,836)換算海外業務產生之匯兌差額–––––––––(37,361)–(37,361)(2,912)(40,273)出售聯營公司持有之待售物業所解除之其他重估儲備（經扣除稅項）––––––––––(554)(554)–(554)期內全面收入總額––––––––(337,884)(37,361)(554)(375,799)(18,864)(394,663)向一家附屬公司非控制性權益支付之股息––––––––––––(12,593)(12,593)部份出售附屬公司之權益（附註20）–––––––272,359–––272,35930,675303,034出售一家附屬公司之權益––––––––––––(6,227)(6,227)購股權失效時解除（附註18）––––––(24,760)–24,760–––––撥入法定盈餘儲備–––––3,203––(3,203)–––––於二零一四年六月三十日（未經審核）297,5872,164,6821,074157,31568,541347,981–273,0892,459,775346,3226,3436,122,709397,8026,520,5117上海証大房地產有限公司?中期報告2014本公司資本特別法定其他擁有人非股份贖回繳入資本盈餘購股權其他保留外匯重估應佔控制性股本溢價儲備盈餘儲備儲備儲備儲備溢利儲備儲備股本權益合計千港元千港元千港元千港元千港元千港元千港元千港元千港元千港元千港元千港元千港元千港元於二零一三年一月一日（經審核）248,7471,871,6601,074157,31568,541437,27235,817(4,987)2,593,204171,54615,4825,595,671204,1645,799,835期內溢利––––––––281,367––281,367190281,557換算海外業務產生之匯兌差額–––––––––131,510–131,5103,676135,186出售聯營公司持有之待售物業所解除之其他重估儲備（經扣除稅項）––––––––––(8,751)(8,751)–(8,751)期內全面收入總額––––––––281,367131,510(8,751)404,1263,866407,992一名少數股東之注資––––––––––––92,48692,486附屬公司取消註冊時解除之法定盈餘儲備–––––(102,513)––102,513–––––撥入法定盈餘儲備–––––5,273––(5,273)–––––於二零一三年六月三十日（未經審核）248,7471,871,6601,074157,31568,541340,03235,817(4,987)2,971,811303,0566,7315,999,797300,5166,300,313中期報告2014?上海証大房地產有限公司8簡明綜合現金流量表截至二零一四年六月三十日止六個月截至六個月止二零一四年二零一三年六月三十日六月三十日千港元千港元（未經審核）（未經審核）經營活動所用現金淨額(1,089,362)(500,601)投資活動所用現金淨額(1,253,299)(1,202,102)融資活動所得現金淨額2,743,5891,336,361現金及現金等值項目增加╱（減少）淨額400,928(366,342)期初之現金及現金等值項目942,7211,508,600匯率變動之影響8,98262,685