天地源股份有限公司6006652014年第一季度报告600665天地源股份有限公司2014年第一季度报告目录一、重要提示...............................................................................................................................2二、公司主要财务数据和股东变化...........................................................................................3三、重要事项...............................................................................................................................6四、附录.......................................................................................................................................81600665天地源股份有限公司2014年第一季度报告一、重要提示1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。未出席董事姓名未出席董事职务未出席原因的说明被委托人姓名张俊瑞独立董事因故未能出席彭恩泽张彦峰董事因故未能出席1.3公司负责人姓名俞向前主管会计工作负责人姓名李炳茂会计机构负责人（会计主管人员）姓名王乃斌公司负责人俞向前、主管会计工作负责人李炳茂及会计机构负责人（会计主管人员）王乃斌保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4公司第一季度报告中的财务报表未经审计。2600665天地源股份有限公司2014年第一季度报告二、公司主要财务数据和股东变化2.1主要财务数据单位:元币种:人民币本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减(%)总资产11,430,297,026.3711,565,404,994.67-1.17归属于上市公司股东的净资产2,405,581,839.662,374,895,118.201.29归属于上市公司股东的每股净2.782.751.09资产（元/股）年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)（1－3月）（1－3月）经营活动产生的现金流量净额-259,092,923.80-499,512,539.73不适用每股经营活动产生的现金流量-0.30-0.58不适用净额（元/股）年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)营业收入261,469,258.97820,068,166.73-68.12归属于上市公司股东的净利润30,686,721.4686,653,495.58-64.59归属于上市公司股东的扣除非24,328,507.1089,654,357.75-72.86经常性损益的净利润加权平均净资产收益率（％）1.283.89减少2.61个百分点基本每股收益（元/股）0.03550.1003-64.61稀释每股收益（元/股）0.03550.1003-64.61扣除非经常性损益项目和金额：单位：元币种:人民币项目本期金额（1－3月）非流动资产处置损益-2,630.35除上述各项之外的其他营业外收入和支出8,479,820.88所得税影响额-2,119,003.98少数股东权益影响额（税后）27.81合计6,358,214.36公司2014年一季度主要房地产项目销售情况区域项目计划总投资（万总建筑面积销售面积（平方米）结算面积（平方米）权益位置元）（平方米）一季度销售面累计销售面一季度结累计结算面积积算面积积西安西安市547,397.00953,656.0010,269.57156,627.69-53,960.15100%苏州苏州市596,407.70841,017.8723,413.85384,685.8014,244.18338,395.60100%惠州惠州市187,590.43283,745.691,823.8115,987.232,733.138,325.73100%天津天津225,303.003,228.22100%3600665天地源股份有限公司2014年第一季度报告市341,440.0080,672.83注：结算面积为房地产项目结转收入面积。公司2014年一季度房地产项目出租情况项目种类出租房地产面积（平方出租率（%）租金收入每平方米（个）平均基本租金米、个）（元）（元）写字楼6,774.28100.001,094,531.7054.00商铺25,418.66100.001,474,649.4126.50住宅86.54100.0025,878.9799.68其他10,029.23100.00753,711.9925.052.2截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表单位：股股东总数56,160前十名股东持股情况持有有持股比限售条股东名称股东性质持股总数质押或冻结的股份数量例(%)件股份数量西安高新技术产业开国有法人56.52488,359,5600质押185,000,000发区房地产开发公司徐月英未知0.363,140,0000未知华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基未知0.292,481,9750未知金顾勇梁未知0.242,083,7410未知莫丽英未知0.231,947,7970未知陈峰未知0.221,895,0000未知陈晓俊未知0.191,623,4400未知黄妙祯未知0.181,594,6000未知王有利未知0.171,500,0000未知赵玉宝未知0.151,334,5350未知前十名无限售条件流通股股东持股情况期末持有无限售条件股东名称（全称）股份种类及数量流通股的数量西安高新技术产业开发区房地产开发公司488,359,560人民币普通股488,359,560徐月英3,140,000人民币普通股3,140,000华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基2,481,975人民币普通股2,481,975金顾勇梁2,083,741人民币普通股2,083,741莫丽英1,947,797人民币普通股1,947,797陈峰1,895,000人民币普通股1,895,000陈晓俊1,623,440人民币普通股1,623,4404600665天地源股份有限公司2014年第一季度报告黄妙祯1,594,600人民币普通股1,594,600王有利1,500,000人民币普通股1,500,000赵玉宝1,334,535人民币普通股1,334,5351、本公司持股5%以上的股东--西安高新技术产业开发区房地产开发公司是公司第一大股东，与其余九名股东之间不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》上述股东关联关系或一致行动的说明规定的一致行动人。2、本公司未知前十名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。5600665天地源股份有限公司2014年第一季度报告三、重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用资产负债表项目2014年3月31日2013年12月31日变动幅度(1)应收账款26,410,944.5041,873,843.73-36.93%(2)其他应收款56,930,888.48203,759,978.30-72.06%(3)应付职工薪酬36,889,247.8275,517,263.01-51.15%(4)应交税费-207,217,566.25-130,121,327.17不适用(5)应付利息117,920,977.5055,170,021.05113.74%(6)一年内到期的非流动负债2,143,252,570.301,449,100,000.0047.90%(7)应付票据5,000,000.00不适用(8)在建工程10,000.00不适用变动原因说明：(1)应收账款主要为公司按合同约定本期收回欠款所形成。(2)其他应收款主要为下属公司本期收回上年末支付的土地竞拍保证金所形成。(3)应付职工薪酬主要为本期支付已计提绩效工资所形成。(4)应交税费主要为本期预交的各项税费增加所形成。(5)应付利息主要为按权责发生制计提的应付利息未到付息期影响所形成。(6)一年内到期的非流动负债主要为公司下一年度到期的长期借款增加所形成。(7)应付票据主要为下属公司尚未到期兑付的银行承兑汇票。主要为下属陕西深宝水电开发有限公司建造退水渠挡墙工程所形(8)在建工程成。利润表项目2014年1-3月2013年1-3月变动幅度(1)营业收入261,469,258.97820,068,166.73-68.12%(2)营业成本213,064,772.95577,991,341.54-63.14%(3)营业税金及附加-3,435,653.9895,479,449.42-103.60%(4)财务费用-763,564.72866,781.77-188.09%(5)资产减值损失-8,581,140.74824,840.72-1140.34%(6)营业外收入8,479,904.6742,000.1520090.18%(7)营业外支出