2014年第三季度报告上海万业企业股份有限公司2014年第三季度报告1/222014年第三季度报告目录一、重要提示..................................................................3二、公司主要财务数据和股东变化................................................3三、重要事项..................................................................5四、附录......................................................................92/222014年第三季度报告一、重要提示1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3公司负责人董事长程光、主管会计工作负责人邵伟宏及会计机构负责人（会计主管人员）郭瑾保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4本公司第三季度报告未经审计。二、公司主要财务数据和股东变化2.1主要财务数据单位：元币种：人民币本报告期末比上年度本报告期末上年度末末增减(%)总资产7,028,835,863.608,021,662,047.87-12.38归属于上市公司股东的净资产3,461,912,899.632,657,894,466.6630.25年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)（1-9月）（1-9月）经营活动产生的现金流量净额274,245,433.26628,272,090.21-56.35年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减（1-9月）（1-9月）（%）营业收入784,669,909.25997,594,445.09-21.34归属于上市公司股东的净利润262,264,081.23140,602,957.7586.53归属于上市公司股东的扣除非34,723,663.77140,058,563.66-75.21经常性损益的净利润加权平均净资产收益率（%）8.455.45增加3.00个百分点基本每股收益（元/股）0.32530.174486.53稀释每股收益（元/股）0.32530.174486.533/222014年第三季度报告扣除非经常性损益项目和金额单位：元币种：人民币本期金额年初至报告期末金项目说明（7－9月）额（1-9月）主要系本年转让子公司银非流动资产处置损益-9,743.24319,801,348.81利公司、春石公司及南京吉庆股权所致除上述各项之外的其他营业主要系捐赠支出与违约金516,967.28171,476.88外收入和支出收入相抵所致所得税影响额-126,806.01-55,776,016.06少数股东权益影响额（税后）-116,199.62-36,656,392.17合计264,218.41227,540,417.462.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股股东总数（户）70300前十名股东持股情况持有有限质押或冻结情况股东名称报告期期末持股数比例售条件股股份股东性质（全称）内增减量(%)数量份数量状态三林万业(上海)企业集团境内非国有0407,469,75650.540质押407,460,000有限公司法人中国建设银行股份有限公司－博时裕富沪深300指-4,255,9290.530未知-其他数证券投资基金孟庆祥-3,700,0000.460未知-境内自然人华夏银行股份有限公司－华商大盘量化精选灵活配-3,499,9290.430未知-其他置混合型证券投资基金全国社保基金四零二组合-2,786,2140.350未知-其他中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心-2,768,5300.340未知-其他证券投资蒋全龙-2,062,9000.260未知-境内自然人中国对外经济贸易信托有限公司－尊嘉ALPHA证券-1,746,8000.220未知-其他投资有限合伙企业集合资金信托计划陈建新-1,494,3000.190未知-境内自然人陈能依-1,450,0020.180未知-境内自然人4/222014年第三季度报告前十名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流股份种类及数量股东名称通股的数量种类数量三林万业(上海)企业集团有限公司407,469,756人民币普通股407,469,756中国建设银行股份有限公司－博时裕富沪深300指4,255,929人民币普通股4,255,929数证券投资基金孟庆祥3,700,000人民币普通股3,700,000华夏银行股份有限公司－华商大盘量化精选灵活3,499,929人民币普通股3,499,929配置混合型证券投资基金全国社保基金四零二组合2,786,214人民币普通股2,786,214中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核2,768,530人民币普通股2,768,530心证券投资蒋全龙2,062,900人民币普通股2,062,900中国对外经济贸易信托有限公司－尊嘉ALPHA证券1,746,800人民币普通股1,746,800投资有限合伙企业集合资金信托计划陈建新1,494,300人民币普通股1,494,300陈能依1,450,002人民币普通股1,450,002上述股东关联关系或一致行动的说明公司前10名股东中，三林万业(上海)企业集团有限公司为公司控股股东，与前10名其他股东之间不存在关联关系，也不存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知前10名中其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情况。表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明-三、重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用相关名词释义：宝山公司：上海万业企业宝山新城建设开发有限公司万企爱佳：上海万企爱佳房地产开发有限公司南京吉庆：南京吉庆房地产有限公司银利公司：新加坡银利有限公司春石公司：新加坡春石有限公司5/222014年第三季度报告资产负债表中较上年末发生重大变化的科目及原因单位：元2014年9月30日2013年12月31日项目变动幅度差异原因合并合并主要系应收物业管理费增加应收账款2,789,258.41530,070.82426.20%所致预付款项39,727,558.749,202,800.16331.69%主要系预付项目工程款所致主要系本期定期存款到期，应收利息-2,104,850.00-100.00%收到已计提利息所致主要系本期转让子公司银利长期应收款9,593,062.6221,623,114.05-55.64%公司、春石公司股权，公司的合并报表范围变更所致主要系本期转让子公司银利固定资产2,450,073.1234,762,874.94-92.95%公司、春石公司股权，公司的合并报表范围变更所致主要系本期转让子公司银利在建工程-95,266,368.32-100.00%公司、春石公司股权，公司的合并报表范围变更所致主要系本期转让子公司银利工程物资-2,986,583.19-100.00%公司、春石公司股权，公司的合并报表范围变更所致主要系本期支付项目工程款应付账款250,266,538.52480,723,976.26-47.94%所致主要系本期各房产项目预售预收款项1,244,355,058.51678,300,209.9183.45%收入与结转收入相抵所致主要系本期缴纳上年计提的应交税费-51,965,390.3388,593,026.61-158.66%企业所得税及预缴了本期预收房款税金所致主要系本期转让子公司万业新鸿意股权，公司的合并报应付利息3,376,143.25113,303,540.63-97.02%表范围变更及支付公司债利息所致主要系本期转让子公司银利公司、春石公司、万业新鸿其他应付款62,599,569.12685,077,718.61-90.86%意股权，公司的合并报表范围变更所致一年内到期的主要系本期归还到期的“09121,552,000.001,314,600,178.94-90.75%非流动负债万业债”10亿元所致主要系本期转让子公司银利长期应付款-204,246,150.00-100.00%公司、春石公司股权，公司的合并报表范围变更所致6/222014年第三季度报告利润表中较上年同期发生重大变化的科目及原因单位：元2014年1-9月2013年1-9月合项目变动幅度差异原因合并并主要系上年同期宝山公司结营业税金及附加77,629,318.59127,761,743.94-39.24%转房款收入增加所致主要系本期各项目加强营销销售费用41,336,842.9016,384,497.67152.29%推广力度，销售费用也相应增加所致主要系上年同期收到已全额资产减值损失122,981.60-991,894.41不适用计提资产减值损失的应收账款所致主要系本期转让子公司银利投资收益331,159,837.291,825,343.9118042.33%公司、春石公司及南京吉庆股权所致现金流量表中较上年同期发生重大变化的科目及原因单位：元2013年1-9月合变动幅项目2014年1-9月合并差异原因并度主要系上年同期收回土地竞经营活动产生的现274,245,433.26628,272,09