2014年第三季度报告保利房地产（集团）股份有限公司2014年第三季度报告1/162014年第三季度报告目录一、重要提示..................................................................3二、公司主要财务数据和股东变化................................................3三、重要事项..................................................................5四、附录......................................................................82/162014年第三季度报告一、重要提示1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3公司负责人宋广菊、主管会计工作负责人朱铭新及会计机构负责人张曦保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4本公司第三季度报表未经审计。二、公司主要财务数据和股东变化2.1主要财务数据单位：元币种：人民币本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减(%)总资产364,888,658,124.76313,939,854,320.5216.23归属于上市公司股东的净资产55,253,819,074.3051,762,869,363.426.74年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减（1-9月）（1-9月）(%)经营活动产生的现金流量净额-18,115,648,251.67-8,017,230,890.64不适用年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减（1-9月）（1-9月）（%）营业收入52,214,718,418.3044,268,599,712.6917.95归属于上市公司股东的净利润6,079,512,372.654,611,896,702.7731.82归属于上市公司股东的扣除非5,906,850,893.204,584,141,229.6128.85经常性损益的净利润增加加权平均净资产收益率（%）11.3310.500.83个百分点基本每股收益（元/股）0.570.4331.82稀释每股收益（元/股）0.570.4331.82扣除非经常性损益项目和金额单位：元币种：人民币项目本期金额（7－9月）年初至报告期末金额（1-9月）非流动资产处置损益-58,114.08158,357,159.33除上述各项之外的其他营业外收入和支出52,465,981.7530,221,891.43所得税影响额-5,916,177.57-8,379,064.70少数股东权益影响额（税后）-11,142,955.76-7,538,506.61合计35,348,734.34172,661,479.453/162014年第三季度报告2.2截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表单位：股股东总数（户）187,877前十名股东持股情况持有有质押或冻股东名称比例限售条结情况期末持股数量股东性质（全称）(%)件股份股份数数量状态量保利南方集团有限公司4,511,874,67342.060无0国有法人广东华美国际投资集团有限公司221,347,5002.060无0境内非国有法人中国保利集团公司211,247,5231.970无0国有法人国信证券股份有限公司122,070,2721.140无0其他全国社保基金一零二组合106,099,0520.990无0其他中国人民人寿保险股份有限公司100,782,6430.940无0其他－分红－个险分红朱前记84,656,1560.790无0境内自然人张克强73,870,5000.690无0境内自然人全国社保基金一一零组合62,008,1930.580无0其他中国人民人寿保险股份有限公司60,045,8750.560无0其他－万能－个险万能前十名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量种类数量保利南方集团有限公司4,511,874,673人民币普通股4,511,874,673广东华美国际投资集团有限公司221,347,500人民币普通股221,347,500中国保利集团公司211,247,523人民币普通股211,247,523国信证券股份有限公司122,070,272人民币普通股122,070,272全国社保基金一零二组合106,099,052人民币普通股106,099,052中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红100,782,643人民币普通股100,782,643朱前记84,656,156人民币普通股84,656,156张克强73,870,500人民币普通股73,870,500全国社保基金一一零组合62,008,193人民币普通股62,008,193中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个险万能60,045,875人民币普通股60,045,875本公司第三大股东中国保利集团公司持有本公司第一大股东保利南方集团有限公司100%上述股东的股权；本公司第八大股东张克强持有本公司第二大股东广东华美国际投资集团有限公关联关系司90%的股权；中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红和中国人民人寿保险股或一致行份有限公司－万能－个险万能同属中国人民人寿保险股份有限公司管理；未知其它股东动的说明之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。4/162014年第三季度报告2.3公司三季度简要经营情况1、销售情况公司积极营销，全力去库存、抢销售，并取得良好成效。2014年1-9月份，公司实现签约金额917.93亿元，同比增长3.52%，实现签约面积715.22万平方米，同比减少9.18%。在认购方面，公司实现认购金额1008.9亿元，同比增长12.1%，实现认购面积831万平方米，与去年同期基本持平，其中公司9月份单月实现认购金额162亿元，创下单月认购最高记录。2014年1-9月份，公司集中商业物业的租赁及经营收入超7亿元。区域表现方面：广东、华南、北京、上海等区域销售业绩突破100亿元，成都、武汉区域的销售业绩分别突破80亿元、60亿元。产品结构方面：住宅产品的销售占比逾八成，住宅产品中144平方米以下的普通住宅套数占比逾九成。2、投资开发情况公司审慎拓展、持续优化区域布局。2014年1-9月份，公司新拓展项目28个，新增容积率面积837.44万平方米，权益比例约76%，平均楼面地价3998元/平方米。截至报告期末，公司房地产项目覆盖全国54个城市，共有在建拟建项目231个，总占地面积4334万平方米，可售容积率面积8715万平方米，待开发面积4905万平方米，一二线城市占比超76%。2014年1-9月份，公司始终坚持贯彻“以销定产”的开发原则，新开工面积1277.92万平方米，竣工面积672.62万平方米，在建面积4479万平方米，分别比去年同期增长5.72％、1.88%和12.2%。3、财务情况2014年1-9月份，公司实现营业收入522.15亿元，归属上市公司股东的净利润60.80亿元，同比分别增长17.95%和31.82%；毛利率为33.63%，同比提高0.9个百分点。在行业信贷偏紧的形势下，公司加大融资力度，4月份在境外再次成功发行5亿美元高级债券，票面利率5.25%，进一步降低公司的综合融资成本。2014年1-9月份，公司实现新增金融机构贷款527亿元，净增金融机构贷款271亿元，净增贷款较去年同期增加99亿元。报告期末，公司有息负债总额1292.83亿元，有息负债平均成本为基准上浮6.48%；同时公司资金状况良好，期末账面货币资金358.08亿元大于短期借款和一年内到期非流动负债的总和235.30亿元。截至报告期末，公司总资产3648.89亿元，净资产717.96亿元，归属上市公司股东的净资产552.54亿元，资产负债率为80.32%；期末预收款项1301.71亿元，扣除预收账款后，公司其他负债占总资产比重仅为44.65%，资产结构相对合理。三、重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用单位：万元币种：人民币增减幅项目期末数期初数增减额主要原因度（%）应收账款157,238.17233,181.34-75,943.17-32.57应收房款收回较多预付款项2,522,674.461,927,586.37595,088.0930.87预付地价款和工程款增加与联营、合营企业及子公司合其他应收款1,628,069.97773,688.74854,381.23110.43作方股东的往来款增加所得税汇算清缴及预收房款应交税费-1,148,641.21-621,852.52-526,788.69-84.71对应预缴税金增加短期借款347,495.00137,000.00210,495.00153.65根据经营规模扩大的资金需5/162014年第三季度报告长期借款9,969,663.607,510,130.062,459,533.5432.75求适当增加借款应付债券605,675.29298,954.87306,720.42102.60新发行美元债券资本公积转增股本及股权激股本1,072,662.49713,799.44358,863.0550.28励行权资本公积转增股本、摊销