2014年第三季度报告上海城投控股股份有限公司2014年第三季度报告1/222014年第三季度报告目录一、重要提示..................................................................3二、公司主要财务数据和股东变化................................................3三、重要事项..................................................................6四、附录.....................................................................112/222014年第三季度报告一、重要提示1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3公司负责人安红军、主管会计工作负责人王尚敢及会计机构负责人邓莹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4本公司第三季度报告未经审计。二、公司主要财务数据和股东变化2.1主要财务数据单位：元币种：人民币本报告期末上年度末本报告期末比上调整后调整前年度末增减(%)总资产37,034,287,725.8634,397,757,661.2634,397,757,661.267.66归属于上市公司14,720,735,323.6614,267,477,502.1114,267,477,502.113.18股东的净资产年初至报告期末（1-9上年初至上年报告期末比上年同期增减月）（1-9月）(%)调整后调整前经营活动产生的-803,039,220.02-606,524,924.78-606,524,924.78-32.40现金流量净额年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减（1-9月）（1-9月）（%）调整后调整前营业收入3,664,212,525.653,092,160,405.943,092,160,405.9418.50归属于上市公司1,049,583,542.56814,401,156.94814,401,156.9428.88股东的净利润3/222014年第三季度报告归属于上市公司865,736,950.19755,736,658.29755,736,658.2914.56股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产7.215.925.92增加1.29个百收益率（%）分点基本每股收益（元0.350.270.2728.88/股）稀释每股收益（元0.350.270.2728.88/股）扣除非经常性损益项目和金额单位：元币种：人民币本期金额项目年初至报告期末金额（1-9月）（7－9月）非流动资产处置损益138,157,206.69137,754,701.10计入当期损益的政府补助，但与2,108,899.9731,541,360.49公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的58,406,034.4358,406,034.43有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益对外委托贷款取得的损益182,466.67530,716.67除上述各项之外的其他营业外948,624.001,573,577.15收入和支出所得税影响额-35,421,184.85-42,880,241.67少数股东权益影响额（税后）-821,552.98-3,079,555.80合计163,560,493.93183,846,592.374/222014年第三季度报告2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股股东总数（户）138444前十名股东持股情况股东名称报告期内增减期末持股数量比例持有有质押或冻结情况股东性质（全称）(%)限售条股份状数量件股份态数量上海市城市建设投资开1,362,745,6745.610国有法人无发总公司5弘毅（上海）股权投资298,752,35210.000298,752,352其他质押基金中心（有限合伙）申银万国证券股份有限54,013,3861.810其他未知公司全国社保基金一一零组7,492,22735,002,0681.170其他未知合中国人寿保险股份有限22,062,24422,062,2440.740其他公司－分红－个人分红未知－005L－FH002沪中国人寿保险股份有限20,399,82420,399,8240.680其他公司－传统－普通保险未知产品－005L－CT001沪中国建银投资有限责任10,529,7340.350其他未知公司建投中信资产管理有限10,219,3910.340其他未知责任公司全国社保基金一零七组9,958,7699,958,7690.330其他未知合中国建设银行－华宝兴9,660,1019,660,1010.320其他业多策略增长证券投资未知基金前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的股份种类及数量数量种类数量上海市城市建设投资开发总公司1,362,745,675人民币普通股1,362,745,675弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）298,752,352人民币普通股298,752,352申银万国证券股份有限公司54,013,386人民币普通股54,013,386全国社保基金一一零组合35,002,068人民币普通股35,002,068中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－22,062,24422,062,244人民币普通股005L－FH002沪中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产20,399,82420,399,824人民币普通股品－005L－CT001沪5/222014年第三季度报告中国建银投资有限责任公司10,529,734人民币普通股10,529,734建投中信资产管理有限责任公司10,219,391人民币普通股10,219,391全国社保基金一零七组合9,958,769人民币普通股9,958,769中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基9,660,1019,660,101人民币普通股金三、重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用(1)资产、负债项目变动情况及原因项目名称本期期末数上期期末数变动额本期期末变动说明金额较上期期末变动比例（%）货币资金1,732,315,339.753,473,517,602.10-1,741,202,262.35-50.13%货币资金本期期末较上期期末减少主要是由于项目投资支出增加和支付上实丰启项目收购款所致；交易性金融资产-2,520,614.83-2,520,614.83-100.00%交易性金融资产本期期末较上期期末减少主要是由于赎回鹏华基金所致；应收票据-200,000.00-200,000.00-100.00%应收票据本期期末较上期期末减少主要是由于环境项目银行票据兑现所致；应收账款206,223,732.12128,264,281.8577,959,450.2760.78%应收账款本期期末较上期期末增加主要是由于应收固废处理费等业务收入款增加所致；长期应收款2,364,132,299.221,633,592,006.09730,540,293.1344.72%长期应收款本期期末较上期期末增加主要是由于环境BOT项目投资支出增加所致；在建工程42,486,558.1320,615,979.3521,870,578.78106.09%在建工程本期期末较上期期末增加主要是由于环境项目更新改造支出增加所致；工程物资-45,291.12-45,291.12-100.00%工程物资本期期末较上期期末减少主要是由于工程物资领用结转所致；6/222014年第三季度报告长期待摊费用890,902.481,363,473.04-472,570.56-34.66%长期待摊费用本期期末较上期期末减少主要是由于长期待摊费用摊销所致；其他非流动资产-400,000,000.00-400,000,000.00-100.00%其他非流动资产本期期末较上期期末减少主要是由于结转收购上实丰启项目预付款所致；应付职工薪酬13,243,449.2236,159,435.27-22,915,986.05-63.37%应付职工薪酬本期期末较上期期末减少主要是由于支付职工薪酬所致；应交税费314,913,598.79498,501,740.18-183,588,141.39-36.83%应交税费本期期末较上期期末减少主要是由于缴纳应交税款所致；应付利息116,219,728.1586,659,075.1329,560,653.0234.11%应付利息本期期末较上期期末增加主要是由于应付借款利息增加所致；应付股利19,519,007.8114,955,438.834,563,568.9830.51%应付股利本期期末较上期期末增加主要是由于合资子公司计提应付股利所致；其他应付款453,783,862.76166,107,980.84287,675,881.92173.19%其他应付款本期期末较上期期末增加主要是由于收到购房意向金等增加所致；一年内到期的非470,585,702.722,289,376,596.1