百合新城青林苑（排屋一期）前期物业管理费用测算第一年度(2008年1月1日至12月31日)一、物管费收入：453891元30565㎡×1.50元/㎡·月×12月×50%×95%=261331元/年30565㎡×1.50元/㎡·月×12月×50%×70%=192560元/年二、支出：481744元1、工资（含年终奖、加班费，即每年按13月计算）：226200元/年副主任1人3500元/人·月×1人×13月=45500元/年财务1人1300元/人·月×1人×13月=16900元/年管理员1人1200元/人·月×1人×13月=15600元/年维修工1人1500元/人·月×1人×13月=19500元/年保安副队长1人1800元/人·月×1人×13月=23400元/年保安班长3人1100元/人·月×3人×13月=42900元/年保安员3人1000元/人·月×3人×13月=39000元/年保洁员3人600元/人·月×3人×13月=23400元/年2、福利费、教育经费、工会经费：36540元/年208800元×17.5%=36540元/年3、社会统筹保险费：55224元/年187200元×29.5%=55224元/年4、服装费：3840元/年管理人员、维修人员、保洁人员：7人×40元/人·月×12月=3360元/年5、工作餐费：18600元/年管理人员、维修人员：4人×125元/人·月×12月=6000元/年保安人员：7人×150元/人·月×12月=12600元/年6、办公费用：20900元/年①办公耗费：5000元/年②通讯费：12000元/年电话费：2台×200元/台·月×12月=4800元/年手机费：7200元/年副主任：1人×200元/人·月×12月=2400元/年保安副队长、维修工、管理员：4人×100元/人·月×12月=4800元/年③交通费：200元/月×12月=2400元/年④培训费：1500元/年7、保安费用：10068元/年①安保、消防耗材：1500元/年②安保服装费：7人×42元/人·月×12月=3528元/年③保安管理费：7人×60元/人·月×12月=5040元/年8、清洁费：12342元/年①清洁用药、用具耗费：3000元/年②生活垃圾清运处理费：3840元/年30元/年·户×128=3840元/年③生活垃圾收集费：5502元/年0.18元/年·㎡×30565㎡=5502元/年9、公共设备设施维护费：5000元10、社区活动费（含节日装饰费）：6000元11、不可预见费（前10项之和的5%）：19736元394714元×5%=19736元12、管理酬金（前11项之和的10%）：41445元414450元×10%=41445元13、税金（前12项之和的5。67%）：25849元455895元×5.67%=25849元第二年度(2009年1月1日至12月31日)1、物管费收入：481399元30565㎡×1.50元/㎡·月×12月×70%×95%=365863元/年30565㎡×1.50元/㎡·月×12月×30%×70%=115536元/年二、支出：494644元1、工资（含年终奖、加班费，即每年按13月计算）：235300元/年副主任1人3500元/人·月×1人×13月=45500元/年财务1人1300元/人·月×1人×13月=16900元/年管理员1人1200元/人·月×1人×13月=15600元/年维修工1人1500元/人·月×1人×13月=19500元/年保安副队长1人1800元/人·月×1人×13月=23400元/年保安班长3人1100元/人·月×3人×13月=42900元/年保安员3人1000元/人·月×3人×13月=39000元/年保洁员3人600元/人·月×3人×13月=23400元/年绿化工1人700元/人·月×1人×13月=9100元/年2、福利费、教育经费、工会经费：38010元/年217200元×17.5%=38010元/年3、社会统筹保险费：55224元/年187200元×29.5%=55224元/年4、服装费：3840元/年管理人员、维修人员、绿化人员、保洁人员：8人×40元/人·月×12月=3840元/年5、工作餐费：18600元/年管理人员、维修人员：4人×125元/人·月×12月=6000元/年保安人员：7人×150元/人·月×12月=12600元/年6、办公费用：20900元/年①办公耗费：5000元/年②通讯费：12000元/年电话费：2台×200元/台·月×12月=4800元/年手机费：7200元/年副主任：1人×200元/人·月×12月=2400元/年保安副队长、维修工、管理员：4人×100元/人·月×12月=4800元/年③交通费：200元/月×12月=2400元/年④培训费：1500元/年7、保安费用：10068元/年①安保、消防耗材：1500元/年②安保服装费：7人×42元/人·月×12月=3528元/年③保安管理费：7人×60元/人·月×12月=5040元/年8、清洁费：12342元/年①清洁用药、用具耗费：3000元/年②生活垃圾清运处理费：3840元/年30元/年·户×128=3840元/年③生活垃圾收集费：5502元/年0.18元/年·㎡×30565㎡=5502元/年9、公共设备设施维护费：5000元10、社区活动费（含节日装饰费）：6000元11、不可预见费（前10项之和的5%）：20264元405284元×5%=20264元12、管理酬金（前11项之和的10%）：42555元425548元×10%=42555元13、税金（前12项之和的5。67%）：26541元468103元×5.67%=26541元费用情况：1、第一年度收入是453891元，支出是481744元，亏损27853元。2、第一年度收入是481399元，支出是494644元，亏损13245元。3、本测算中未含公共区域和办公区域的能耗费。