2014年第三季度报告京投银泰股份有限公司2014年第三季度报告1/282014年第三季度报告目录一、重要提示..................................................................3二、公司主要财务数据和股东变化................................................3三、重要事项..................................................................6四、附录.....................................................................122/282014年第三季度报告一、重要提示1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3公司负责人田振清、主管会计工作负责人贾卫平及会计机构负责人（会计主管人员）谢雪林保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4本公司第三季度报告未经审计。二、公司主要财务数据和股东变化2.1主要财务数据单位：元币种：人民币本报告期末比上年度本报告期末上年度末末增减(%)总资产27,218,905,859.1224,009,913,370.7813.37归属于上市公司股东1,622,869,336.321,866,061,108.64-13.03的净资产年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)（1-9月）（1-9月）经营活动产生的现金2,220,722,835.38-9,840,336,369.31不适用流量净额年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减（1-9月）（1-9月）（%）营业收入212,548,619.67593,728,517.35-64.20归属于上市公司股东-220,227,666.81-62,948,290.91不适用的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益-356,348,418.85-382,915,302.33不适用的净利润加权平均净资产收益-12.62-3.52不适用率（%）基本每股收益（元/股）-0.297-0.085不适用稀释每股收益（元/股）-0.297-0.085不适用3/282014年第三季度报告扣除非经常性损益项目和金额:单位：元币种：人民币年初至报告期末项目本期金额（7－9月）说明金额（1-9月）非流动资产处置损益-13,937.41-137,587.56越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照82,925.00231,525.00一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占资金占18,220,880.3961,423,774.93用费用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回参股公司委托对外委托贷款取得的损益42,622,191.55120,896,486.15贷款利息采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益4/282014年第三季度报告根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出-935,120.34-1,282,255.66其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额-14,994,234.79-45,282,985.71少数股东权益影响额（税后）275,643.16271,794.89合计45,258,347.56136,120,752.042.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股股东总数（户）37,397前十名股东持股情况持有有限质押或冻结情况股东名称报告期内增期末持股数比例售条件股股份状股东性质（全称）减量(%)数量份数量态北京市基础设施0220,800,00029.810无0国有法人投资有限公司中国银泰投资有境内非国0183,929,73624.830质押183,929,736限公司有法人全国社保基金四7,540,6987,540,6981.020无0未知一三组合中融国际信托有限公司－嘉承一号结构化证券投5,873,5385,873,5380.790无0未知资集合资金信托计划中国糖业酒类集05,475,6000.740无0国有法人团公司宁波市银河综合04,280,1000.580无0未知服务管理中心中国农业银行－华夏复兴股票型2,710,4003,915,4000.530无0未知证券投资基金中国建设银行股份有限公司－华商新量化灵活配3,899,8823,899,8820.530无0未知置混合型证券投资基金原志洪03,060,3000.410无0未知李涛2,221,0002,221,0000.300无0未知5/282014年第三季度报告前十名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量种类数量北京市基础设施投资有限公司220,800,000人民币普通股220,800,000中国银泰投资有限公司183,929,736人民币普通股183,929,736全国社保基金四一三组合7,540,698人民币普通股7,540,698中融国际信托有限公司－嘉承一号结构化证券投5,873,5385,873,538人民币普通股资集合资金信托计划中国糖业酒类集团公司5,475,600人民币普通股5,475,600宁波市银河综合服务管理中心4,280,100人民币普通股4,280,100中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金3,915,400人民币普通股3,915,400中国建设银行股份有限公司－华商新量化灵活配3,899,8823,899,882人民币普通股置混合型证券投资基金原志洪3,060,300人民币普通股3,060,300李涛2,221,000人民币普通股2,221,000上述股东关联关系或一致行动的说明未知上述股东之间是否存在关联关系表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无三、重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用3.1.1报告期合并资产负债表大幅变动情况及主要原因增减幅项目期末余额（元）年初余额（元）增减额（元）主要原因度(%)地产项目实货币资金1,783,840,869.481,130,560,498.61653,280,370.8757.78现预售，预收账款增加应收账款10,129,000.4825,154,340.74-15,025,340.26-59.73货款收回可供出售金201,355,000.00125,905,000.0075,450,000.0059.93增加投资融资产长期股权投参股公司亏181,208,206.16276,764,522.51-95,556,316.35-34.53资损增加预售房款增递延所得税加，预缴企100,281,502.8739,744,947.1260,536,555.75152.31资产业所得税增加6/282014年第三季度报告一年期委托贷款置换为其他非流动829,900,000.00383,823,000.00446,077,000.00116.22长期委托贷资产款，导致增加项目公司贷短期借款1,260,800,000.00504,500,000.00756,300,000.00149.91款增加项目应付工应付账款329,628,716.37152,780,261.91176,848,454.46115.75程款增加地产项目实预收款项5,908,492,651.012,151,865,360.253,756,627,290.76174.58现预售应付职工薪支付上年度7,657,911.7341,157,587.90-33,499,676.17-81.39酬计提奖金偿还利息且应付利息78,393,996.93140,911,295.35-62,517,298.42-44.37贷款减少一年内到期长期借款转的非流动负10,076,542,500.003,957,362,492.536,119,180,007.47154.63入债转入一年内长期借款5,737,657,500.0012,402,150,000.00-6,664,492,500.00-53.74到期的非流动负债亏损增加且进行了2013未分配利润448,396,223.24691,587,995.56-243,191,772.32-35.16年度的利润分配3.1.2报告期合并利润表大幅变动情况及主要原因年初至报告期末上年初至上年报告增减幅度项目增减额（元）主要原因（1-9