鲁商置业股份有限公司2014年第三季度报告2014年第三季度报告目录一、重要提示..................................................................3二、公司主要财务数据和股东变化................................................3三、重要事项..................................................................5四、附录......................................................................92/192014年第三季度报告一、重要提示1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3公司负责人赵西亮、主管会计工作负责人李中山及会计机构负责人（会计主管人员）陈雪梅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4本公司第三季度报告未经审计。二、公司主要财务数据和股东变化2.1主要财务数据单位：元币种：人民币上年度末本报告期末本报告期末比上年度末调整后调整前增减(%)总资产29,235,265,065.2027,298,931,080.6327,298,931,080.637.09归属于上市公司股东的净资产1,941,379,906.191,840,765,764.571,826,281,689.685.47上年初至上年报告期末年初至报告期末比上年同（1-9月）（1-9月）期增减(%)调整后调整前经营活动产生的现金流量净额-2,639,393,308.10-1,270,573,336.50-1,270,573,336.50上年初至上年报告期末比上年同年初至报告期末（1-9月）期增减（1-9月）调整后调整前（%）营业收入2,993,495,424.801,899,624,236.271,899,624,236.2757.58归属于上市公司股东的净利润123,848,141.6299,713,364.09100,325,587.5424.20归属于上市公司股东的扣除非127,130,446.4291,906,873.1993,519,096.6438.33经常性损益的净利润增加0.42加权平均净资产收益率（%）6.556.136.22个百分点基本每股收益（元/股）0.120.100.1024.18稀释每股收益（元/股）0.120.100.1024.183/192014年第三季度报告说明：2014年2月28日，本公司收购了关联方山东银座久信房地产开发有限公司持有的本公司控股子公司泰安银座房地产开发有限公司10%的股权和东营银座房地产开发有限公司15%的股权，根据企业会计准则的相关规定，同一控制下的企业合并视同合并后的报告主体在以前期间一直存在，该收购股权的行为视同在最初合并日发生。扣除非经常性损益项目和金额单位：元币种：人民币本期金额年初至报告期末金额项目（7－9月）（1-9月）非流动资产处置损益247,079.00244,736.50除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,607,552.82-2,710,980.32所得税影响额-473,155.98-1,130,778.91少数股东权益影响额（税后）5,169.37314,717.93合计-1,828,460.43-3,282,304.802.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股股东总数（户）30,431前十名股东持股情况股东名称报告期期末持股数比例持有有限售质押或冻结情况股东性质（全称）内增减量(%)条件股份数股份状态数量量山东省商业集0526,739,20052.620222,790,000国有法人质押团有限公司山东省国有资066,758,3036.670国有法人产投资控股有无限公司山东世界贸易038,441,6003.84019,220,000国有法人质押中心鲁商集团有限034,432,5003.44017,210,000国有法人质押公司博山万通达建019,500,0001.95019,500,000境内非国质押筑安装公司有法人邹瀚枢016,190,0121.620无未知淄博市城市资012,156,2501.210国有法人产运营有限公无司山东银座家居09,865,2770.990国有法人无有限公司4/192014年第三季度报告淄博第五棉纺05,590,0000.5605,590,000境内非国质押织厂有法人朱金山680,7935,345,0000.530无未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的股份种类及数量数量种类数量山东省商业集团有限公司526,739,200人民币普通股526,739,200山东省国有资产投资控股有限公司66,758,303人民币普通股66,758,303山东世界贸易中心38,441,600人民币普通股38,441,600鲁商集团有限公司34,432,500人民币普通股34,432,500博山万通达建筑安装公司19,500,000人民币普通股19,500,000邹瀚枢16,190,012人民币普通股16,190,012淄博市城市资产运营有限公司12,156,250人民币普通股12,156,250山东银座家居有限公司9,865,277人民币普通股9,865,277淄博第五棉纺织厂5,590,000人民币普通股5,590,000朱金山5,345,000人民币普通股5,345,000上述股东关联关系或一致行动的说前十名股东及前十名无限售条件股东中，山东省商业集团有明限公司、山东世界贸易中心、鲁商集团有限公司和山东银座家居有限公司存在关联关系，博山万通达建筑安装公司和淄博第五棉纺织厂存在关联关系，其他股东关联关系未知。三、重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用单位：元币种：人民币增减幅项目期末余额年初余额增减额主要原因度（%）主要系本期支付土地款货币资金1,773,461,811.663,885,620,422.07-2,112,158,610.41-54.36较多影响所致。主要系对客户采用票据应收票据1,250,000.005,400,000.00-4,150,000.00-76.85结算方式减少所致。主要系长清工业园厂房在建工程0.00398,696.00-398,696.00-100.00改造工程完工转固定资产影响所致。主要系采用票据结算工应付票据606,770,000.00125,000,000.00481,770,000.00385.42程款及材料款增加所致。主要系根据预收款预交应交税费-633,241,620.12-223,970,196.32-409,271,423.80商品房销售环节税费增加所致。5/192014年第三季度报告一年内到期的非流主要系本期归还到期借52,000,000.00778,620,000.00-726,620,000.00-93.32动负债款影响所致。主要系项目开发贷款增长期借款3,661,900,000.002,340,000,000.001,321,900,000.0056.49加所致。增减幅项目本年累计数上年累计数增减额主要原因度（%）本期交房的开发项目较营业收入2,993,495,424.801,899,624,236.271,093,871,188.5357.58上年同期增加所致。营业收入增加，相应营业营业成本2,187,911,894.381,290,443,003.30897,468,891.0869.55成本增加所致。营业收入增加，应计提的营业税金及附加297,807,670.51205,410,886.8792,396,783.6444.98相关税费增加所致。主要系支付酒店贷款利财务费用14,397,110.71-6,315,142.8220,712,253.53息影响所致。根据会计政策计提坏账资产减值损失43,394,494.505,004,327.4738,390,167.03767.14准备增加所致。主要系联营企业实现净投资收益13,109,384.943,812,450.109,296,934.84243.86利润增加所致。主要系去年同期收到非营业外收入7,212,894.6812,782,859.96-5,569,965.28-43.57营业收入影响所致。主要系本期支付赔偿金营业外支出9,679,138.505,152,898.554,526,239.9587.84影响所致。经营活动产生的现主要系本期支付土地出-2,639,393,308.10-1,270,573,336.50-1,368,819,971.60金流量净额让金较多所致。投资活动产生的现主要系本期支付收购少-25,894,088.45-8,889,427.45-17,004,661.00金流量净额数股权价款影响所致。筹资活动产生的现主要由于去年同期筹资690,825,086.542,373,532,585.37-1,682,707,498.83-70.89金流量净额较多所致。3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用□不适用1、公司第八届董事会2013年度第七次临时会议于2013年12月9日以通讯方式召开，会议通过《关于设立青岛鲁商物业服