上海大名城企业股份有限公司6000942011年第三季度报告600094上海大名城企业股份有限公司2011年第三季度报告目录§1重要提示..........................................................................2§2公司基本情况......................................................................2§3重要事项..........................................................................3§4附录..............................................................................61600094上海大名城企业股份有限公司2011年第三季度报告§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2公司全体董事出席董事会会议。1.3公司第三季度财务报告未经审计。1.4公司负责人姓名董云雄主管会计工作负责人姓名郑国强会计机构负责人（会计主管人员）姓名朱海萍公司负责人董云雄、主管会计工作负责人郑国强及会计机构负责人（会计主管人员）朱海萍声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末本报告期末上年度期末比上年度期末增减(%)总资产(元)7,632,075,378.926,490,612,281.4917.59所有者权益（或股东权益）(元)1,871,425,170.831,494,647,723.3325.21归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1.243.17-60.88年初至报告期期末比上年同期（1－9月）增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)-449,621,114.25不适用每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.30不适用本报告期比报告期年初至报告期期末上年同期增（7－9月）（1－9月）减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)51,604,874.42385,931,394.70不适用基本每股收益（元/股）0.03410.2553不适用扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/0.03350.0318不适用股)稀释每股收益（元/股）0.03410.2553不适用加权平均净资产收益率（%）3.4122.91不适用扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益3.423.23不适用率（%）扣除非经常性损益项目和金额：单位：元币种:人民币年初至报告期期末金额项目说明（1－9月）非流动资产处置损益-241,736.62本期政府补助系福建省福计入当期损益的政府补助（与企业业务密切州市马尾区财政局根据马相关，按照国家统一标准定额或定量享受的4,000,000.00财企扶2011019号文件，向政府补助除外）公司控股子公司名城豪生2600094上海大名城企业股份有限公司2011年第三季度报告大酒店（福州）有限公司提供的4,000,000.00元政府补助。同一控制下企业合并产生的子公司期初至合333,872,957.52并日的当期净损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交2,683,904.93易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,242,992.63所得税影响额-201,874.00少数股东权益影响额（税后）-880,612.22合计336,989,646.982.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）69,775前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类俞丽47,691,464境内上市外资股战毓春6,817,200境内上市外资股交通银行股份有限公司6,077,923人民币普通股上海市分行中国银行股份有限公司5,130,693人民币普通股江苏省分行中国工商银行股份有限3,756,039人民币普通股公司上海市分行中国农业银行股份有限3,309,606人民币普通股公司上海市分行中国建设银行股份有限2,281,574人民币普通股公司江苏省分行金林珍2,277,177人民币普通股上海飞乐股份有限公司2,182,565人民币普通股兴业银行股份有限公司2,014,907人民币普通股上海分行§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用币种:人民币资产负债表项目期末金额期初金额增减%原因说明货币资金793,058,146.46534,957,577.3048.25%销售回笼及新增贷款所致。主要是上期预付的土地出让预付款项10,215,779.03289,130,357.19-96.47%金本期取得土地使用权后转入存货所致。向联营单位按持股比例同等其他应收款35,982,985.9523,967,874.7050.13%提供资金支持增加所致。长期股权投资126,409,480.299,716,172.791201.02%新增对联营企业的投资所致。固定资产20,795,288.6315,834,239.9631.33%增加运输设备所致。在建工程9,472,120.00不适用新增员工宿舍及装修。3600094上海大名城企业股份有限公司2011年第三季度报告系根据开发项目资金需求，新短期借款750,000,000.00不适用增项目贷款所致。部分工程款尚未满足合同约应付账款157,004,882.06111,996,569.9240.19%定的付款条件所致。应交税费808,108,209.21612,685,069.7931.90%新增所得税等费用所致。一年内到期的非流动450,000,000.005,000,000.008900.00%长期借款转入。负债非公开发行股份1039471959股本1,511,556,942.00472,084,983.00220.19%股（面值1元）。因同一控制下合并，期初数包括合并子公司所有者权益形成的股本溢价资本公积411,801,892.641,460,427,798.84-71.80%1,003,192,501.40元。该金额于确认对子公司的长期股权投资成本后转回。未分配利润-278,828,292.20-664,759,686.90-58.06%本期新增利润所致。利润表项目本期金额上期金额增减%原因说明本期交房结转收入、面积大于营业收入1,878,392,333.02831,263,657.98125.97%上年销售所致。本期交房结转成本、面积大于营业成本712,825,961.77343,356,882.56107.60%上年销售所致。营业税金及附加324,513,420.74133,173,267.73143.68%本期销售收入增加所致。本期房产调控下加大营销力销售费用42,588,225.8128,013,401.2252.03%度增加费用所致。主要是职工薪酬及办公费用管理费用41,744,080.8427,786,320.4650.23%增加。借款增加致金融机构手续费财务费用21,090,452.48-3,149,512.95不适用增加所致。短期银行理财产品（结构性存投资收益1,647,915.59693,380.01137.66%款）获益增加。营业外收入4,115,588.3050,940.007979.29%本期收到政府补助400万元。营业外支出2,600,317.5513,302,829.25-80.45%本期减少捐款支出。利润总额739,539,502.48289,110,984.14155.80%本期收入增加所致。所得税费用188,558,570.0983,631,079.04125.46%本期利润增加所致。净利润550,980,932.39205,479,905.10168.14%本期收入增加所致。少数股东损益165,049,537.6960,816,625.91171.39%本期收益增加所致。3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用□不适用（1）关联交易情况经公司第五届董事会第一次临时会议审议批准并经公司2011年第三次临时股东大会审议通过，2011年8月17日，公司与公司控股子公司"东福名城（常州）置业发展有限公司"签署《财务支持协议》，公司拟向该公司提供累计不超过8亿元人民币的日常生产经营资金周转财务支持，期限一年，资金利率参照银行同期同档贷款利率收取。（详见2011年8月18日和2011年8月26日《上海证券报》《中国证券报》《香港文汇报》及上交所网站公司相关公告。）报告期内公司已实际向该公司累计提供资金5.3亿元人民币。（2）理财情况A、报告期，公司认购中国农业银行"汇利丰"2011年第382期对公定制理财产品，本金1.65亿元人民币，期限自2011年9月8日至2011年9月14日，存期6天，年化收益率3.9%。公司于2011年9月4600094上海大名城企业股份有限公司2011年第三季度报告14日已收回本金1.65亿元并获益10.58万元。B、报告期，公司控股子公司"名城地产"分五次分别向兴业银行、农业银行、恒丰银行等金融机构认购期限为6-7天的理财产品，累计金