上海大名城企业股份有限公司6000942012年第三季度报告600094上海大名城企业股份有限公司2012年第三季度报告目录§1重要提示..........................................................................2§2公司基本情况.......................................................................2§3重要事项...........................................................................3§4附录...............................................................................51600094上海大名城企业股份有限公司2012年第三季度报告§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2公司全体董事出席董事会会议。1.3公司第三季度财务报告未经审计。1.4公司负责人姓名俞培俤主管会计工作负责人姓名郑国强会计机构负责人（会计主管人员）姓名朱海萍公司负责人俞培俤、主管会计工作负责人郑国强及会计机构负责人（会计主管人员）朱海萍声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比本报告期末上年度期末上年度期末增减(%)总资产(元)9,568,045,864.937,415,296,172.4829.03所有者权益（或股东权益）(元)2,278,244,702.842,182,022,069.104.41归属于上市公司股东的每股净资产（元/1.5071.4444.36股）年初至报告期期末比上年同期增（1－9月）减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)-1,318,816,501.71不适用每股经营活动产生的现金流量净额（元/-0.872不适用股）报告期年初至报告期期末本报告期比上（7－9月）（1－9月）年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)28,143,793.7896,222,633.74-45.46基本每股收益（元/股）0.01860.0637-45.46扣除非经常性损益后的基本每股收益(元0.01790.0619-46.57/股)稀释每股收益（元/股）0.01860.0637-45.46减少2.17个百加权平均净资产收益率（%）1.244.31分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产减少2.23个百1.194.20收益率（%）分点扣除非经常性损益项目和金额：单位：元币种:人民币年初至报告期期末金额项目（1－9月）非流动资产处置损益150,078.48除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易4,256,179.36性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及2600094上海大名城企业股份有限公司2012年第三季度报告处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,219,083.74所得税影响额508,803.56少数股东权益影响额（税后）-35,136.08合计2,660,841.582.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）63,451前十名无限售条件流通股股东持股情况期末持有无限售条件流通股的数股东名称（全称）种类量俞丽47,691,464境内上市外资股47,691,464交通银行股份有限公司11,084,729人民币普通股11,084,729上海市分行中国农业银行股份有限6,150,780人民币普通股6,150,780公司上海市分行中国银行股份有限公司4,353,112人民币普通股4,353,112江苏省分行长江证券股份有限公司4,270,100人民币普通股4,270,100中国建设银行股份有限4,240,220人民币普通股4,240,220公司江苏省分行中国农业银行股份有限3,517,858人民币普通股3,517,858公司江苏省分行王建新3,338,494人民币普通股3,338,494上海浦东发展银行上海2,994,236人民币普通股2,994,236分行中国建设银行股份有限2,930,000人民币普通股2,930,000公司上海市分行§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用单位：元币种：人民币资产负债表项目期末余额年初余额增减%主要原因系本期公司拓展房地产开发业务增加对福预付款项1,420,047,550.4917,614,938.837961.61清、永泰、滦县项目的投入共14亿元所致。其他应收款18,704,271.248,237,489.31127.06系本期存出保证金增加所致。固定资产49,326,316.3234,175,846.7744.33系本期新增设备所致。在建工程696,487.00144,877.00380.74本期公司办公室装修费用增加所致。长期待摊费用2,778,077.911,093,333.32154.09本期装修费增加所致。短期借款750,000,000.00-100.00公司归还到期贷款。应付账款287,337,506.72443,316,473.12-35.18系本期按合约支付上期结算款所致。预收款项1,314,206,036.19425,407,584.15208.93系本期新开楼盘预售收入增加所致。应付利息2,691,780.82-100.00本期末无欠付利息。系本期暂收关联方往来资金及存入保证金其他应付款409,554,830.80236,284,051.3873.33增加所致。3600094上海大名城企业股份有限公司2012年第三季度报告长期借款（含一年系根据开发项目资金需求，新增项目借款内到期的非流动3,509,000,000.001,387,500,000.00152.90增加所致。负债）未分配利润127,991,239.8131,768,606.07302.89本期新增净利润所致。本期金额上期金额利润表项目增减%主要原因（2012年1-9月）（2011年1-9月）本期交房面积、结转收入少于上年同期所营业收入611,291,073.061,878,392,333.02-67.46致。本期交房面积、结转收入少于上年同期所营业成本229,332,908.53712,825,961.77-67.83致。营业税金及附加92,769,340.34324,513,420.74-71.41系本期营业收入减少所致。系本期合并范围变化及新增项目业务发展管理费用65,966,008.6541,744,080.8458.02所致。资产减值损失32,044.39-746,124.76不适用主要是本期短期银行理财产品（结构性存投资收益3,323,159.021,647,915.59101.66款）获益增加所致。营业外收入219,268.224,115,588.30-94.67系上年同期公司获得政府补助所致。利润总额174,863,458.71739,539,502.48-76.36系本期营业收入减少所致。所得税费用37,118,275.01188,558,570.09-80.31系本期利润减少所致。净利润137,745,183.70550,980,932.39-75.00系本期利润减少所致。少数股东损益41,522,549.96165,049,537.69-74.84系本期利润减少所致。3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用□不适用1.经公司董事会2012年9月6日公司五届十二次会议审议通过，控股子公司名城地产（福建）有限公司报名参与福建省福清市观溪新区综合整治土地一级开发合作项目。2012年9月7日，名城地产（福建）有限公司与福建省福清市土地发展中心签署了关于《福清市观溪新区西片区土地一级综合整治及开发项目协议书》。本次项目开发面积约为3500亩，项目总投资约人民币40亿元。截至2012年9月30日止，名城地产（福建）有限公司根据协议支付项目保证金人民币10亿元。具体内容请详见公司2012年9月7日、2012年9月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》上的公司公告（临2012-029、临2012-031）。2.公司董事会2012年9月24日公司五届十三次会议审议通过，同意控股子公司名城地产（福建）有限公司以不超过人民币4亿元资金参与位于福建省福州市永泰县葛岭镇，宗地编号为樟[2012]挂13号-19号的七宗地块的竞买，并支付保证金人民币12,660万元。2012年9月26日，名城地产（福建）有限公司参与本次土地竞买活动，并成功竞得七宗土地。成交土地面积：421,396平方米合632亩，成交价格：人民币25,335万元。具体内容请详见公司2012年9月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》上的公司公告（临2012-032）。3.根据公司2011年度股东大会批准、公司董事会2012年3月20日第五届第五次会议审议通过的《公司或控股子公司与福州东福实业发展有限公司（以下简称"东福实业"）签署资金统借统还财务支持协议（草签）》，东福实业将向公司提供累计不超过人民币20亿元的统借统还财务资金支持，东福实业可根