600094上海大名城企业股份有限公司2013年第三季度报告上海大名城企业股份有限公司6000942013年第三季度报告1600094上海大名城企业股份有限公司2013年第三季度报告目录一、重要提示...............................................................3二、公司主要财务数据和股东变化.............................................4三、重要事项...............................................................6四、附录..................................................................102600094上海大名城企业股份有限公司2013年第三季度报告一、重要提示1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3公司负责人姓名俞培俤主管会计工作负责人姓名郑国强会计机构负责人（会计主管人员）姓名朱海萍公司负责人俞培俤、主管会计工作负责人郑国强及会计机构负责人（会计主管人员）朱海萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4公司第三季度报告中的财务报表未经审计。3600094上海大名城企业股份有限公司2013年第三季度报告二、公司主要财务数据和股东变化2.1主要财务数据单位:元币种:人民币本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减(%)总资产13,868,752,728.7510,385,491,421.7933.54归属于上市公司股东的2,591,491,234.352,370,977,519.479.30净资产年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)（1－9月）（1－9月）经营活动产生的现金流-1,205,072,686.80-1,318,816,501.71不适用量净额年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)（1－9月）（1－9月）营业收入1,654,559,571.49611,291,073.06170.67归属于上市公司股东的220,513,714.8896,222,633.74129.17净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净195,722,969.5493,561,792.16109.19利润加权平均净资产收益率8.894.31增加4.58个百分点（％）基本每股收益（元/股）0.14590.0637129.04稀释每股收益（元/股）0.14590.0637129.04扣除非经常性损益项目和金额：单位：元币种:人民币本期金额年初至报告期末金额项目（7－9月）（1－9月）非流动资产处置损益-1,952.7564,031,784.27除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允476,175.351,452,632.88价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入-1,772,061.94-18,814,455.83和支出所得税影响额392,392.92-13,110,254.44少数股东权益影响额（税后）395,501.88-8,768,961.54合计-509,944.5424,790,745.342.2截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表单位：股股东总数58,928前十名股东持股情况4600094上海大名城企业股份有限公司2013年第三季度报告持股持有有限售质押或冻结的股份股东名称股东性质比例持股总数条件股份数数量(%)量福州东福实业发展境内非国有法质54.51823,891,641823,891,641760,670,000有限公司人押福州锦昌贸易有限境内非国有法6.63100,234,796100,234,796无公司人福州三嘉制冷设备境内非国有法6.3996,522,39696,522,396无有限公司人福州创元贸易有限境内非国有法6.1492,809,99692,809,996质押92,800,000公司人俞丽境外自然人3.1647,691,4640无交通银行股份有限国有法人0.355,334,7290无公司上海市分行中国建设银行股份有限公司江苏省分国有法人0.284,240,2200无行CAOWENWEI境外自然人0.284,169,1930无王建新境内自然人0.263,856,5190无北京冠海房地产有境内非国有法0.233,522,5140无限公司人前十名无限售条件流通股股东持股情况期末持有无限售条件股东名称（全称）股份种类及数量流通股的数量俞丽47,691,464境内上市外资股47,691,464交通银行股份有限公司上海市分行5,334,729人民币普通股5,334,729中国建设银行股份有限公司江苏省分4,240,220人民币普通股4,240,220行CAOWENWEI4,169,193境内上市外资股4,169,193王建新3,856,519人民币普通股3,856,519北京冠海房地产有限公司3,522,514人民币普通股3,522,514上海浦东发展银行上海分行2,994,236人民币普通股2,994,236李勤灼2,699,986人民币普通股2,699,986HAITONGINTERNATIONALSECURITIES1,833,294境内上市外资股1,833,294COMPANYLIMITED-ACCOUNTCLIENT谷承钢1,797,516人民币普通股1,797,516俞丽女士和俞培俤先生，各持有福州东福实业发展有限公司之控股股东利伟集团有限公司50%股权，俞丽女士系俞培上述股东关联关系或一致行动的说明俤先生之女，俞丽女士与福州东福实业发展有限公司、福州锦昌贸易有限公司、福州三嘉制冷设备有限公司和福州创元贸易有限公司为一致行动人。5600094上海大名城企业股份有限公司2013年第三季度报告三、重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用资产负债表增减幅度期末数期初数增减额主要原因项目（%）主要系公司本期新增项货币资金2,109,413,323.761,001,192,719.241,108,220,604.52110.69目预售回笼及融资规模增加所致。系本期公司拓展房地产预付款项2,032,248,720.201,452,013,787.88580,234,932.3239.96开发业务增加对兰州、福清项目的投入所致。主要系本期公司存出保其他应收款42,359,545.9220,931,656.9021,427,889.02102.37证金所致。其他流动资系公司期末委托银行结20,500,000.00500,000.0020,000,000.004,000.00产构性存款增加所致。长期股权投系公司于本期处置参股2,235,301.56124,466,151.52-122,230,849.96-98.20资公司所致。投资性房地系公司于本期将开发产106,492,850.129,891,030.0496,601,820.08976.66产品转为自有物业所致。本期公司新设立子公司在建工程5,526,277.002,000,778.373,525,498.63176.21办公室装修费用增加所致。其他非流动系公司本期售后回租融90,820,931.9690,820,931.96资产资租赁业务所致。系本期母公司提供资金统借统还财务支持规模其他应付款2,899,537,584.491,637,861,255.191,261,676,329.3077.03增加及少数股东提供财务支持所致。系根据开发项目资金需长期借款3,165,500,000.002,099,500,000.001,066,000,000.0050.77求，新增项目银行借款增加所致。系公司本期新增售后回长期应付款119,005,054.10119,005,054.10租融资租赁业务所致。系公司本期新增净利润未分配利润441,237,771.32220,724,056.44220,513,714.8899.90所致。少数股东权主要系公司本期少数股1,767,108,130.361,160,759,766.37606,348,363.9952.24益东投资增加所致。增减幅度利润表项目本期（1-9月）上年（1-9月）增减额主要原因（%）系公司本期项目竣工交付导致符合收入结转条营业收入1,654,559,571.49611,291,073.061,043,268,498.43170.67件的销售面积增加所致。系公司本期项目竣工交营业成本753,865,437.87229,332,908.53524,532,529.34228.72付导致符合收入确认条6600094上海大名城企业股份有限公司2013年第三季度报告件的销售面积增加所致。营业税金及系公司本期营业收入增259,970,657.3992,769,340.34167,201,317.05180.23附加加所致。主要系本期业务规模扩大导致支付的广告宣传销售费用62,635,026.0733,580,381.0729,054,645.0086.52费及销售佣金增加所致。系本期公司规模扩大导管理费用105,442,397