中华企业股份有限公司2014年第三季度报告中华企业股份有限公司6006752014年第三季度报告2014年10月30日1/26中华企业股份有限公司2014年第三季度报告目录一、重要提示..................................................................3二、公司主要财务数据和股东变化................................................3三、重要事项..................................................................6四、附录.....................................................................122/26中华企业股份有限公司2014年第三季度报告一、重要提示1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2公司独立董事沈重英先生因公务原因未出席审议本次季度报告的董事会会议，书面委托独立董事夏凌先生代理行使表决权；其他董事均出席董事会审议本次季度报告。1.3公司负责人朱胜杰、主管会计工作负责人姜维、倪伯士及会计机构负责人（会计主管人员）唐喆保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4本公司第三季度报告未经审计。二、公司主要财务数据和股东变化2.1主要财务数据单位：元币种：人民币本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减(%)总资产39,744,337,052.5236,384,651,198.899.23归属于上市公司5,722,332,745.135,735,471,509.67-0.23股东的净资产年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)（1-9月）（1-9月）经营活动产生的-861,605,890.45805,369,233.42-206.98现金流量净额年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减（1-9月）（1-9月）（%）营业收入1,492,672,978.343,508,613,789.09-57.46归属于上市公司153,830,838.20301,296,323.44-48.94股东的净利润3/26中华企业股份有限公司2014年第三季度报告归属于上市公司-438,942,114.40269,600,580.28-262.81股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产2.674.90减少2.23个百分点收益率（%）基本每股收益0.0820.161-49.07（元/股）稀释每股收益0.0820.161-49.07（元/股）扣除非经常性损-7.634.38减少12.01个百分点益后的加权平均净资产收益率(%)扣除非经常性损-0.2350.144-263.19益后的基本每股收益(元)扣除非经常性损益项目和金额单位：元币种：人民币本期金额年初至报告期末金额说明项目（7－9月）（1-9月）非流动资产处置损益659,627.02836,011,768.43计入当期损益的政府补助，但与公司正常9,939,752.8125,384,118.79经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期14,942,200.8822,253,458.21保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支-9,218,157.4439,942,417.18出所得税影响额-1,365,351.38-110,698,042.77少数股东权益影响额（税后）-1,412,427.19-220,120,767.24合计13,545,644.70592,772,952.604/26中华企业股份有限公司2014年第三季度报告2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股股东总数（户）152,528前十名股东持股情况股东名称报告期内增期末持股数比例持有有质押或冻结股东性质（全称）减量(%)限售条情况件股份股份状数数量态量上海地产（集0678,814,22436.3600国有法人无团）有限公司季坚义326,51315,580,9920.830未知境内自然人中融国际信5,367,6815,367,6810.290其他托有限公司－中融－点击成未知金13号证券投资集合资金信托计划中国建设银-612,1804,023,8340.220其他行－上证180交易型开放式指未知数证券投资基金上海中路实03,998,6470.210其他未知业有限公司李伟3,937,8343,937,8340.210未知境内自然人郑文宝32,1403,884,5140.210未知境内自然人林星高344,4683,828,7520.210未知境内自然人王广珍3,740,5003,740,5000.200未知境内自然人齐红丽-351,2003,292,4400.180未知境内自然人前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条股份种类及数量件流通股的数种类数量量上海地产（集团）有限公司678,814,224人民币普通股678,814,224季坚义 15,580,992人民币普通股15,580,992中融国际信托有限公司－中融－点击成金13号5,367,6815,367,681人民币普通股证券投资集合资金信托计划中国建设银行－上证180交易型开放式指数证4,023,8344,023,834人民币普通股券投资基金上海中路实业有限公司3,998,647人民币普通股3,998,647李伟3,937,834人民币普通股3,937,834郑文宝3,884,514人民币普通股3,884,5145/26中华企业股份有限公司2014年第三季度报告林星高3,828,752人民币普通股3,828,752王广珍3,740,500人民币普通股3,740,500齐红丽3,292,440人民币普通股3,292,440上述股东关联关系或一致行动的说明1、前十名股东中，公司第一大股东上海地产（集团）有限公司与其他股东之间均不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。2、前十名无限售条件流通股股东中，公司第一大股东上海地产（集团）有限公司与其他股东之间均不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行人。3、除此以外，公司未知其余九名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。4、报告期内公司不存在战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的情况。三、重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用资产负债表期末余额期初余额增减幅度主要原因项目货币资金报告期内公司预收账58.66%款和取得的借款均有3,875,456,649.732,442,574,329.81所增加其他应收款报告期内子公司股东135.30%318,289,291.50135,267,251.54方同比例借款所致可供出售金报告期内公司从二级融资产74.39%市场上购入海通股票426,489,207.84244,562,078.08所致预收款项一方面报告期内公司主要项目销售形式较68.94%好，另一方面这些项目3,845,147,890.162,276,060,568.64尚未具备结转收入的条件应付账款报告期内公司支付较-48.36%1,039,155,872.902,012,324,505.00多应付工程款所致应付利息报告期内公司计提相74.61%101,949,742.0058,388,463.25应的银行借款利息6/26中华企业股份有限公司2014年第三季度报告应交税费-41.09%报告期内公司支付较692,758,694.481,175,933,692.94多与经营活动有关的税金所致长期借款39.76%报告期内公司取得的14,768,176,054.5210,566,871,941.39一年以上的银行借款有所增加其他非流动-62.26%报告期内公司归还到负债1,400,636,730.603,711,712,944.47期的信托借款所致利润表项目本期数上期数增减幅度主要原因营业收入-57.46%一方面报告期内古北1,492,672,978.343,508,613,789.09商务分区9-4物业的出售以股权转让方式实现，另一方面公司的主要项目尚未具备结转收入的条件营业成本-49.45%报告期内公司营业收919,628,338.481,819,391,607.46入较上年同期有较大幅度的减少，营业成本同比减少营业税金及-67.63%报告期内公司营业收附加126,474,846.19390,770,947.41入较上年同期有较大幅度的减少，营业税金及附加同比减少投资收益4453.76%报告期内公司控股子848,984,595.9118,643,601.67公司上海古北（集团）有限公司转让古北商务分区9-4物业实现投资收益83,453.90万元营业外收入215.31%报告期内公司将确定68,141,011.1421,610,966.84无法支付的应付账款转入营业外收入所致所得税费用81.92%报告期内计提了转让238,095,445.56130,876,414.01古北商