2014年第三季度报告中茵股份有限公司2014年第三季度报告1/222014年第三季度报告目录一、重要提示..................................................................3二、公司主要财务数据和股东变化................................................3三、重要事项..................................................................8四、附录.....................................................................102/222014年第三季度报告一、重要提示1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3公司负责人高建荣、主管会计工作负责人李时英及会计机构负责人（会计主管人员）库洪刚保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4本公司第三季度报告未经审计。二、公司主要财务数据和股东变化2.1主要财务数据单位：元币种：人民币本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减(%)总资产7,723,323,474.066,336,483,010.9121.89归属于上市公司2,597,389,271.61855,185,147.73203.72股东的净资产归属于上市公司5.372.61105.75股东的每股净资产(元/股)年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)（1-9月）（1-9月）经营活动产生的-604,084,059.1579,707,568.90不适用现金流量净额每股经营活动产-1.850.24不适用生的现金流量净额3/222014年第三季度报告年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减（1-9月）（1-9月）（%）营业收入873,287,840.151,506,999,840.55-42.05归属于上市公司11,518,259.1534,757,171.99-66.86股东的净利润归属于上市公司13,962,533.857,827,372.2378.38股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产1.34%4.25%减少2.91个百分点收益率（%）基本每股收益0.040.11-63.64（元/股）稀释每股收益0.040.11-63.64（元/股）扣除非经常性损益项目和金额单位：元币种：人民币本期金额年初至报告期末金说明项目（7－9月）额（1-9月）非流动资产处置损益-5,065.0253,597.58越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益4/222014年第三季度报告非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响5/222014年第三季度报告受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其-3,301,885.74-4,336,863.50他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额826,737.691,070,816.48少数股东权益影响额690,792.42768,174.74（税后）合计-1,789,420.65-2,444,274.702.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股股东总数（户）12,390前十名股东持股情况股东名称报告期期末持股数比例持有有限售质押或冻结情况股东性质（全称）内增减量(%)条件股份数股份状态数量量苏州中茵136,306,8028.20111,250,0境内非国集团有限1质押00有法人公司东海基金41,998,41,998,8908.6941,998,890境内非国－工商银890有法人行－东海基金－鑫未知龙72号资产管理计划（第二期）高建荣41,266,6668.5441,264,60境内自然质押0人6/222014年第三季度报告东海基金35,001,35,001,1107.2435,001,110境内非国－工商银110有法人行－东海基金－鑫未知龙72号资产管理计划（第一期）全国社保18,000,18,000,0003.7218,000,000国有法人基金五零000未知一组合招商财富-18,000,18,000,0003.7218,000,000境内非国招商银行-000有法人同泰1号特未知定多个客户资产管理计划融通基金18,000,18,000,0003.7218,000,000境内非国－招商银000有法人行－融通融裕20号未知特定多个客户资产管理计划永赢基金18,000,18,000,0003.7218,000,000境内非国－宁波银000有法人行－永赢基金－中未知投联达定增一期分级资产管理计划冯飞飞16,490,0003.4115,000,00境内自然质押0人曹菊英8,980,0001.86境内自然未知人前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的股份种类及数量数量种类数量苏州中茵集团有限公司136,306,901人民币普通股136,306,901高建荣41,266,666人民币普通股41,266,666冯飞飞16,490,000人民币普通股16,490,000曹菊英8,980,000人民币普通股8,980,0007/222014年第三季度报告海通证券股份有限公司约定购回式8,500,0008,500,000人民币普通股证券交易专用证券账户赵晶7,000,000人民币普通股7,000,000饶忠明3,238,271人民币普通股3,238,271国民年金公团(韩国)－自有资金1,700,000人民币普通股1,700,000全国社保基金一零八组合1,599,934人民币普通股1,599,934朱清1,460,773人民币普通股1,460,773上述股东关联关系或一致行动的说上述股东高建荣先生与冯飞飞女士系配偶关系，同时系苏明州中茵集团有限公司实际控制人。表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明三、重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用1、货币资金期末数比年初数增加比例为539.20%，主要原因系：非公开发行股份致货币资金增加。2、预付款项期末数比年初数减少比例为34.04%，主要原因系：预付土地款转入开发成本所致。3、长期待摊费用期末数比年初数减少比例为44.82%，主要原因系：部分酒店资产转入固定资产。4、其他非流动资产期末数比年初数增加比例为66.65%，主要原因系：子公司黄石酒店预付酒店运营物品及设备采购款增加，致其他非流动资产增加。5、应付职工薪酬期末数比年初数减少比例为41.22%，主要原因系：本期发放工资致应付职工薪酬减少。6、应交税费期末数比年初数减少比例为63.12%，主要原因系：公司缴纳税费，导致应交税费减少。7、一年内到期的非流动负债期末数比年初数增加195.71%，主要原因系：长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。8、股本期末数比年初数增加47.64%，主要原因系：非公开发行股份导致股本增加。8/222014年第三季度报告9、资本公积期末数比年初数增加627.17%，主要原因系：非公开发行股份，股本溢价导致资本公积增加。10、营业收入本期数比上年同期数减少42.05%，主要原因系：本期减少合并子公司西藏泰达厚生医药有限公司，导致本期收入同比大幅减少。11、销售费用本期数比上年同期数减少96.71%，主要原因系：本期减少合并子公司西藏泰达厚生医药有限公司，导致本期销售费用同比大幅减少。12、资产减值损失本期数比上年同期数减少84.66%，主要原因系：本期减少合并子公司西藏泰达公司，使得应收款项同比大幅减少，导致资产减值损失本期减少。13、营业外收入本期数比上年同期数减少95.99%，主要原因系：本期政府补助较上期大幅度下降，导致营业外收入减少。14、营业外支出本期数比上年同期数增加100.19%，主要原因系：本期对外捐赠较上期增加，导致营业外支出增加。3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用□不适用公司于2014年9月17日完成了非公开发行股票的全部工作。3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况□适用√不适用3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用√不适用3.5执行新会计准则对合并财务报表的影