大连万达商业地产股份有限公司营销费用专审管理办法第一部分专审组架构及岗位职责大连万达商业地产股份有限公司第一部分：组织架构及岗位营销费用专审管理办法职责?收集营销费用计划；?立项流程抄收：复核单项合同额10万元（含）以上营销类招标（采购）或直接委托流程完整性；?日常支付审批：审核《营销费用目标成本表》中一级科目第一、二、三、五项，且单项合同额10万元（含）以上营销类合同的每笔支付。发现违规，上报总部相关领导及部门；?日常支付审批月度报告：针对项目公司营销费用月度支付审批情况上报报告；?现场专项检查：每半年对日常支付审批涉及的文本及凭据现场检查，并形成报告；?建立项目公司《营销费用立项、支付及违规台帐（总部版）》。第二部分专审组工作方式大连万达商业地产股份有限公司第二部分：工作方式营销费用专审管理办法?南区项目经理制–组长：邱卫东广州（白云/增城/番禺）、上海（宝山/松江/江桥）、苏州太仓、东莞（长安/东城）、南京（江宁/76/77）、镇江、常州新北、泰州–组员：王玥（女）合肥（包河/天鹅湖/滨湖）、厦门（集美/湖里）、漳州碧湖、泉州浦西、晋江、莆田、福州仓山、宁德、昆明、成都金牛、重庆万州、绵阳涪城–组员：金晶无锡（江阴/宜兴/惠山）、宁波（鄞州/江北/余姚）、芜湖（镜湖/中心）、绍兴柯桥、浙江金华、温州龙湾、淮安、南昌红谷滩、蚌埠、徐州云龙大连万达商业地产股份有限公司第二部分：工作方式营销费用专审管理办法?北区项目经理制–组长：张革长沙开福、武汉积玉桥、郑州二七、武汉东湖、呼和浩特、郑州中原、武汉经开赤峰、鄂尔多斯、兰州城关、西安大明宫、包头、西安东大街、银川–组员：蒋文涛长白山、沈阳奥体、大连公馆、抚顺、哈尔滨哈西、沈阳铁西、沈阳北一路大庆萨尔图、长春宽城、大连高新、丹东、宜昌、襄阳–组员：王文静廊坊、青岛李沧、石家庄、太原、唐山、天津万达中心、济南、北京通州烟台芝罘、济宁太白路、潍坊、天津河东第三部分专审组工作内容计划抄收立项抄收支付审批日常支付审批报告现场专项检查大连万达商业地产股份有限公司第三部分：工作内容营销费用专审管理办法?一、计划抄收–抄收范围《项目营销费用目标成本表》；《项目年度营销费用分解计划》；《售楼处费用超支申请》；《销售费用与销售进度对比表》；《项目季度营销费用自查报告》。–抄收流程上述审批流程，增加专审组作为抄收人。–其它备案资料作为专审组营销费用现场检查参考依据。大连万达商业地产股份有限公司第三部分：工作内容营销费用专审管理办法?二、立项抄收–抄收范围营销发起的符合以下条件的营销立项审批流程：a.属于一二三五科目（媒介推广、促销活动、售楼处及样板间、销售工具）b.且单项合同额在10万元（含）以上的非营销发起的营销工程或设计业务，不属于专审组管控范围。–抄收流程上述审批流程，增加专审组作为抄收人。–立项流程招标类指招标申请及定标审批；直接委托类指直接委托申请。–其它备案资料作为专审组日常支付审批及现场检查的直接依据。大连万达商业地产股份有限公司第三部分：工作内容营销费用专审管理办法?三、支付审批–审批范围营销发起的符合以下条件的营销付款流程，每笔支付须专审组审核后方可执行；a.属于一二三五科目（媒介推广、促销活动、售楼处及样板间、销售工具）；b.且单项合同额在10万元（含）以上的。非营销发起的营销工程或设计业务，不属于专审组管控范围。–流程标题、正文及附件：见支付流程OA标准模板；–审批时限：2个工作日（除违规上报外）；–审批要点原立项、本次支付、历史支付审批流程是否完整有效；定标单位、合同签约单位及付款单位是否一致；销售广告成果证明附件是否完整有效，且符合制度；工作进展是否符合合同付款条件；合同总金额，本次同意支付金额，累计（含本次）支付金额是否正确。大连万达商业地产股份有限公司工作流程营销费用专审管理办法支付审批流程（合规审批）1单项合同额≥10万元2一二三五科目3仅营销专业类业务纸质件2份（如已制作或发布）《销售广告成果资料》项目发起支付流程OA及其附件营销部（逐页签）营销部营销副总经理（逐页签）营销副总经理项目公司财务部扫描件纸质件纸质件财务副总经理总经理营销存财务存与OA件一致项目管理营销部专审组审批中心大连万达商业地产股份有限公司工作流程营销费用专审管理办法支付审批流程（退回）项目发起支付流程OA及其附件1不属专审组管控范围项目2上报流程或附件不完整公司3工作进展与合同付款条件不符等项目管理营销部专审组退回中心大连万达商业地产股份有限公司工作流程营销费用专审管理办法支付审批流程（违规上报）违规支付上报流程项目发起支付流程OA内审组发起违规支付上报流程OA及其附件及其附件1无总部立项批复2实际发生业务金额超过立项审批及合同签约金额项目3无成果证明或证明文件无效公司4定标单位、合同签约单位及付款单位不一致5实际付款条件及方式与原批复不一致6合同执行内容与原批复明显不一致，且无合理理由营销部专审组项目违规支付管理营销部专审组营销部总经理处理意见中心通报违规处理意见中心分管营销副总经理审计部财务部中心分管股份总经理总经理项目副总裁公司大连万达商业地产股份有限公司第三部分：工作内容营销费用专审管理办法?四、日常支付审批报告–报告范围针对专审组日常审批业务涵盖的范围形成报告。–上报内容整体及各项目的营销费用支付数量、违规数量；对违规严重的项目公司及严重的违规问题的通报。–上报时间：每月5日。大连万达商业地产股份有限公司工作流程营销费用专审管理办法《日常支付审批报告》审批流程内审组发起日常支付报告审批流程OA及其附件营销部专审组项目管理营销部总经理中心中心分管营销副总经理中心分管项目副总裁股份公司分管财务副总裁大连万达商业地产股份有限公司第三部分：工作内容营销费用专审管理办法?五、现场专项检查–检查时间：每半年一次不定期。–检查范围：针对专审组日常审批业务涵盖的范围进行检查。–检查内容及重点总部台帐与项目台帐符合性；合同与审批流程及台帐的符合性；广告发布成果证明的真实性。–检查期项目公司配合检查开始前，按要求提交《营销费用台账》；检查开始日，及时、完整地提供各类资料原件，以备专审组查阅；检查结束日，及时、完整地OA提交各类补充资料，以备专审组存档；现场结束日，营销部及总经办相关人员与专审组共同签确《营销费用现场专项检查工作清单》。第五部分要点提示大连万达商业地产股份有限公司第五部分：要点提示营销费用专审管理办法?要点提示?《年度分解计划表》中上年度发生、支付的未使用额度可结转至下一年度；《年度分解计划表》中上季度发生、支付的未使用额度可自动结转至下一季度。?框架合同结算后，框架合同金额内未发生部分，以负数计入结算月。?2012年1月起启用新版月报，其中增加《月度营销费用与销售进度对比表》页签。?现金类（购物卡、加油卡等储值卡）礼品采购不得由活动公司代办。?非营销部发起的营销工程类业务的付款不归专审组审核。?《销售广告成果提交资料明细表》中涉及的各项资料，其原件均需一式两份，财务与营销分别存档，其中营销存单文件与OA附件扫描件一致。?立项流程（招投标、直委、采购申请）中必须明确一二级科目归属。大连万达商业地产股份有限公司第五部分：要点提示营销费用专审管理办法?要点提示8.支付流程OA及营销副总批复必须按标准模板撰写。9.结算尾款支付流程必须附《合同双方结算确认书》，结算的发生余额以负数计入结算月。10.12年以前已发生的未支付，支付流程按照新制度要求发起，如缺少相关立项及历史支付OA流程的，可上传纸质扫描件，或由营销和财务部共同签确相关情况说明。大连万达商业地产股份有限公司第五部分：支付流程OA标营销费用专审管理办法准模板关于项目、区域沙盘制作的付款申请一、合同及支付金额1、合同总额：伍拾陆万元整，￥560000.00元；2、本次支付：贰拾贰万肆仟元整，￥224000.00元；3、累计支付（含本次）：肆拾肆万捌仟元整，￥448000.00元；4、累计支付比例（含本次）：80%。5、本次是否结算：是/否。二、合同条款1、合同乙方及收款单位：上海大峡谷模型设计有限公司，与立项（定标）流程一致；2、合同付款条件：预付款：甲方签发《沙盘基础指标确认单》前，甲方向乙方支付费用总额的40%，即贰拾贰万肆仟元整(￥224000.00元)；到货款：全部沙盘制作完毕并送达甲方指定地点后5日内，甲方向乙方支付费用总额的40%，即贰拾贰万肆仟元整(￥224000.00元)；验收款：全部沙盘经甲方验收合格后5日内，甲方向乙方支付费用总额的10%，即伍万陆仟元整(￥56000.00元)；结算款：所有沙盘自甲方验收合格并正常工作满1年后，且乙方按本合同约定履行了维保义务，甲方向乙方支付费用总额的10%，即伍万陆仟元整(￥56000.00元)。3、其它说明：经万达总部安监部、质监部、设计部、营销部联合签署《沙盘联合审查记录单》后视为验收合格。大连万达商业地产股份有限公司第五部分：支付流程OA标营销费用专审管理办法准模板关于项目、区域沙盘制作的付款申请三、成果说明1、实际执行内容及成果与合同及其附件约定的条款一致；2、实际执行进程及成果与合同付款条件约定的验收款付款条件内容一致；3、合同约定执行内容及成果均有效的证明文件。四、附件清单1、《原立项（直委/招标/定标）OA流程》；2、《历史支付流程OA》5条；3、甲乙方最终签定的《合同扫描件》；4、执行结果证明：《沙盘阶段审查记录单》、《沙盘联合审查记录单》、《沙盘交付使用确认单》、沙盘使用现场安装完毕照片2张（项目、区域各1张）；5、合同结算时需附《合同双方结算确认书》。项目营销副总批复标准一、OA所述内容